Comparación Detallada de Acciones I3 Verticals [IIIV] vs Oracle [ORCL]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: I3 Verticals gana en 9 métricas, Oracle gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaI3 VerticalsOracleMejor
Ratio P/E (TTM)65,9054,12Oracle
Ratio Precio-Valor en Libros1,9632,31I3 Verticals
Ratio Deuda-Patrimonio1,06519,59I3 Verticals
Ratio PEG-0,2532,88I3 Verticals
VE/EBITDA22,5732,34I3 Verticals
Margen de Beneficio (TTM)53,45%21,68%I3 Verticals
Margen Operativo (TTM)-9,19%32,48%Oracle
Margen EBITDA (TTM)N/A32,48%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio3,07%82,38%Oracle
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,92%7,26%Oracle
Flujo de Caja Libre (TTM)$33,45 M$-394,00 MI3 Verticals
Rendimiento por DividendoN/A0,81%N/A
Rentabilidad 1 Año36,63%66,90%Oracle
Ratio Precio-Ventas (TTM)4,1111,52I3 Verticals
Valor de Empresa$832,90 M$759,52 MMOracle
Ratio VE/Ingresos3,3613,23I3 Verticals
Margen de Beneficio Bruto (TTM)67,76%70,19%Oracle
Ingresos por Acción (TTM)$10$21Oracle
Beneficio por Acción (Diluido)$0,48$4,35Oracle
Beta (Volatilidad de la Acción)1,331,43I3 Verticals
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones I3 Verticals vs Oracle

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
I3 Verticals0,72%0,55%7,05%22,23%20,14%32,93%
Oracle0,68%0,32%-4,80%45,64%43,12%42,03%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
I3 Verticals36,63%37,91%17,50%79,48%79,48%79,48%
Oracle66,90%215,76%323,13%550,15%928,84%1.661,09%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: I3 Verticals vs Oracle

MétricaIIIVORCL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,02B$661,23B
Categoría de CapitalizaciónSmall capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i285.64010.302.137
Volumen Promedio 90 Días i300.29310.197.732
Último Cierre$30,96$235,81
Rango 52 Semanas$20,42 - $33,44$118,86 - $260,87
% desde Máximo 52S-7,42%-9,61%
Máximo Histórico$37,85 (Feb 10, 2020)$260,87 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-18,20%-9,61%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,12%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,07%0,09%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,53%0,22%
Margen Operativo (TTM) i-0,09%0,32%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,82%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,06519,59
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$16,12$7,29
Efectivo por Acción (MRQ)$2,33$3,99
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$6,87M$20,82B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$266,08M$678,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,81%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: I3 Verticals vs Oracle

MétricaIIIVORCL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i65,9054,12
P/E Prospectivo i23,9632,88
Ratio PEG i-0,2532,88
Precio sobre Ventas (TTM) i4,1111,52
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,9632,31
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,02B$661,23B
Valor de Empresa i$832,90M$759,52B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,3613,23
Empresa sobre EBITDA i22,5732,34
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,331,43
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$16,12$7,29

Comparación de Estados Financieros: I3 Verticals vs Oracle

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)IIIVORCL
Ingresos/Ventas i$63,06M$15,90B
Costo de Mercancías Vendidas i$22,19M$4,74B
Beneficio Bruto i$40,87M$11,16B
Investigación y Desarrollo iN/A$2,65B
Ingresos Operativos (EBIT) i$4,35M$5,19B
EBITDA i$12,82M$7,00B
Ingresos Antes de Impuestos i$4,15M$4,15B
Impuesto sobre la Renta i$3,05M$725,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$769.000$3,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)IIIVORCL
Efectivo y Equivalentes i$55,54M$10,79B
Total de Activos Corrientes i$117,78M$24,58B
Total de Pasivos Corrientes i$58,21M$32,64B
Deuda a Largo Plazo i$3,37M$96,83B
Total de Patrimonio de Accionistas i$511,12M$20,97B
Beneficios Retenidos i$115,18M$-15,48B
Propiedad, Planta y Equipo i$12,50M$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)IIIVORCL
Flujo de Caja Operativo i$5,53M$5,93B
Gastos de Capital i$38.000N/A
Flujo de Caja Libre i$-29,42M$-2,92B
Pago de Deuda i$-48,53M$-6,07B
Recompra de Acciones Comunes i$-308.000$-150,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaIIIVORCL
Shares Short i2,47M20,69M
Short Ratio i7,581,58
Short % of Float i0,17%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i285.64010.302.137
Average Daily Volume (90 Day) i300.29310.197.732
Shares Outstanding i23,88M2,81B
Float Shares i20,92M1,64B
% Held by Insiders i0,02%0,42%
% Held by Institutions i1,27%0,45%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: I3 Verticals vs Oracle

MétricaIIIVORCL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,81%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,55
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,36%
3-Year Total Dividends iN/A$4,66
Fecha Ex-DividendoN/AApr 10, 2025