Comparación Detallada de Acciones I3 Verticals [IIIV] vs Oracle [ORCL]

I3 Verticals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: I3 Verticals gana en 9 métricas, Oracle gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | I3 Verticals | Oracle | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 65,90 | 54,12 | Oracle |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,96 | 32,31 | I3 Verticals |
Ratio Deuda-Patrimonio | 1,06 | 519,59 | I3 Verticals |
Ratio PEG | -0,25 | 32,88 | I3 Verticals |
VE/EBITDA | 22,57 | 32,34 | I3 Verticals |
Margen de Beneficio (TTM) | 53,45% | 21,68% | I3 Verticals |
Margen Operativo (TTM) | -9,19% | 32,48% | Oracle |
Margen EBITDA (TTM) | N/A | 32,48% | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,07% | 82,38% | Oracle |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,92% | 7,26% | Oracle |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $33,45 M | $-394,00 M | I3 Verticals |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,81% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 36,63% | 66,90% | Oracle |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,11 | 11,52 | I3 Verticals |
Valor de Empresa | $832,90 M | $759,52 MM | Oracle |
Ratio VE/Ingresos | 3,36 | 13,23 | I3 Verticals |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,76% | 70,19% | Oracle |
Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $21 | Oracle |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,48 | $4,35 | Oracle |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,33 | 1,43 | I3 Verticals |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones I3 Verticals vs Oracle
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
I3 Verticals | 0,72% | 0,55% | 7,05% | 22,23% | 20,14% | 32,93% |
Oracle | 0,68% | 0,32% | -4,80% | 45,64% | 43,12% | 42,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
I3 Verticals | 36,63% | 37,91% | 17,50% | 79,48% | 79,48% | 79,48% |
Oracle | 66,90% | 215,76% | 323,13% | 550,15% | 928,84% | 1.661,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: I3 Verticals vs Oracle
Métrica | IIIV | ORCL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $1,02B | $661,23B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
Volumen Promedio 10 Días | 285.640 | 10.302.137 |
Volumen Promedio 90 Días | 300.293 | 10.197.732 |
Último Cierre | $30,96 | $235,81 |
Rango 52 Semanas | $20,42 - $33,44 | $118,86 - $260,87 |
% desde Máximo 52S | -7,42% | -9,61% |
Máximo Histórico | $37,85 (Feb 10, 2020) | $260,87 (Jul 31, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -18,20% | -9,61% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,11% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 0,09% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,53% | 0,22% |
Margen Operativo (TTM) | -0,09% | 0,32% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,82% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,06 | 519,59 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,12 | $7,29 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $2,33 | $3,99 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,87M | $20,82B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $266,08M | $678,00M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,81% |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: I3 Verticals vs Oracle
Métrica | IIIV | ORCL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 65,90 | 54,12 |
P/E Prospectivo | 23,96 | 32,88 |
Ratio PEG | -0,25 | 32,88 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 4,11 | 11,52 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,96 | 32,31 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $1,02B | $661,23B |
Valor de Empresa | $832,90M | $759,52B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 3,36 | 13,23 |
Empresa sobre EBITDA | 22,57 | 32,34 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,33 | 1,43 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,12 | $7,29 |
Comparación de Estados Financieros: I3 Verticals vs Oracle
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | IIIV | ORCL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $63,06M | $15,90B |
Costo de Mercancías Vendidas | $22,19M | $4,74B |
Beneficio Bruto | $40,87M | $11,16B |
Investigación y Desarrollo | N/A | $2,65B |
Ingresos Operativos (EBIT) | $4,35M | $5,19B |
EBITDA | $12,82M | $7,00B |
Ingresos Antes de Impuestos | $4,15M | $4,15B |
Impuesto sobre la Renta | $3,05M | $725,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $769.000 | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | IIIV | ORCL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $55,54M | $10,79B |
Total de Activos Corrientes | $117,78M | $24,58B |
Total de Pasivos Corrientes | $58,21M | $32,64B |
Deuda a Largo Plazo | $3,37M | $96,83B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $511,12M | $20,97B |
Beneficios Retenidos | $115,18M | $-15,48B |
Propiedad, Planta y Equipo | $12,50M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | IIIV | ORCL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $5,53M | $5,93B |
Gastos de Capital | $38.000 | N/A |
Flujo de Caja Libre | $-29,42M | $-2,92B |
Pago de Deuda | $-48,53M | $-6,07B |
Recompra de Acciones Comunes | $-308.000 | $-150,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | IIIV | ORCL |
---|---|---|
Shares Short | 2,47M | 20,69M |
Short Ratio | 7,58 | 1,58 |
Short % of Float | 0,17% | 0,01% |
Average Daily Volume (10 Day) | 285.640 | 10.302.137 |
Average Daily Volume (90 Day) | 300.293 | 10.197.732 |
Shares Outstanding | 23,88M | 2,81B |
Float Shares | 20,92M | 1,64B |
% Held by Insiders | 0,02% | 0,42% |
% Held by Institutions | 1,27% | 0,45% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: I3 Verticals vs Oracle
Métrica | IIIV | ORCL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,70 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,81% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 10, 2025 |