Comparación Detallada de Acciones I3 Verticals [IIIV] vs Teradata [TDC]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: I3 Verticals gana en 6 métricas, Teradata gana en 12 métricas, con 0 empates. Teradata parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaI3 VerticalsTeradataMejor
Ratio P/E (TTM)65,9018,50Teradata
Ratio Precio-Valor en Libros1,9611,24I3 Verticals
Ratio Deuda-Patrimonio1,06331,25I3 Verticals
Ratio PEG-0,25-0,24I3 Verticals
VE/EBITDA22,578,11Teradata
Margen de Beneficio (TTM)53,45%6,57%I3 Verticals
Margen Operativo (TTM)-9,19%5,88%Teradata
Margen EBITDA (TTM)N/A5,88%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio3,07%87,65%Teradata
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,92%7,03%Teradata
Flujo de Caja Libre (TTM)$33,45 M$277,00 MTeradata
Rentabilidad 1 Año36,63%-25,28%I3 Verticals
Ratio Precio-Ventas (TTM)4,111,18Teradata
Valor de Empresa$832,90 M$2,24 MMTeradata
Ratio VE/Ingresos3,361,34Teradata
Margen de Beneficio Bruto (TTM)67,76%56,37%I3 Verticals
Ingresos por Acción (TTM)$10$18Teradata
Beneficio por Acción (Diluido)$0,48$1,13Teradata
Beta (Volatilidad de la Acción)1,330,83Teradata
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones I3 Verticals vs Teradata

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
I3 Verticals0,72%0,55%7,05%22,23%20,14%32,93%
Teradata2,68%2,48%-6,26%-3,78%-10,06%-31,18%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
I3 Verticals36,63%37,91%17,50%79,48%79,48%79,48%
Teradata-25,28%-34,10%-6,43%-25,76%-39,23%-22,28%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: I3 Verticals vs Teradata

MétricaIIIVTDC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,02B$1,98B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i285.640861.029
Volumen Promedio 90 Días i300.2931.021.820
Último Cierre$30,96$21,10
Rango 52 Semanas$20,42 - $33,44$18,43 - $33,69
% desde Máximo 52S-7,42%-37,37%
Máximo Histórico$37,85 (Feb 10, 2020)$80,97 (Sep 03, 2012)
% desde Máximo Histórico-18,20%-73,94%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,12%-0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,07%-0,76%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,53%0,07%
Margen Operativo (TTM) i-0,09%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,88%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,06331,25
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$16,12$1,86
Efectivo por Acción (MRQ)$2,33$3,91
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$6,87M$284,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$266,08M$266,25M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: I3 Verticals vs Teradata

MétricaIIIVTDC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i65,9018,50
P/E Prospectivo i23,968,50
Ratio PEG i-0,25-0,24
Precio sobre Ventas (TTM) i4,111,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,9611,24
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,02B$1,98B
Valor de Empresa i$832,90M$2,24B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,361,34
Empresa sobre EBITDA i22,578,11
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,330,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$16,12$1,86

Comparación de Estados Financieros: I3 Verticals vs Teradata

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)IIIVTDC
Ingresos/Ventas i$63,06M$418,00M
Costo de Mercancías Vendidas i$22,19M$170,00M
Beneficio Bruto i$40,87M$248,00M
Investigación y Desarrollo iN/A$66,00M
Ingresos Operativos (EBIT) i$4,35M$66,00M
EBITDA i$12,82M$85,00M
Ingresos Antes de Impuestos i$4,15M$58,00M
Impuesto sobre la Renta i$3,05M$14,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$769.000$44,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)IIIVTDC
Efectivo y Equivalentes i$55,54M$368,00M
Total de Activos Corrientes i$117,78M$791,00M
Total de Pasivos Corrientes i$58,21M$946,00M
Deuda a Largo Plazo i$3,37M$497,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i$511,12M$158,00M
Beneficios Retenidos i$115,18M$-1,91B
Propiedad, Planta y Equipo i$12,50M$209,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)IIIVTDC
Flujo de Caja Operativo i$5,53M$38,00M
Gastos de Capital i$38.000N/A
Flujo de Caja Libre i$-29,42M$7,00M
Pago de Deuda i$-48,53M$-22,00M
Recompra de Acciones Comunes i$-308.000$-44,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaIIIVTDC
Shares Short i2,47M6,59M
Short Ratio i7,586,95
Short % of Float i0,17%0,10%
Average Daily Volume (10 Day) i285.640861.029
Average Daily Volume (90 Day) i300.2931.021.820
Shares Outstanding i23,88M95,10M
Float Shares i20,92M83,95M
% Held by Insiders i0,02%0,02%
% Held by Institutions i1,27%1,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: I3 Verticals vs Teradata

MétricaIIIVTDC
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A