Comparación Detallada de Acciones I3 Verticals [IIIV] vs Teradata [TDC]

I3 Verticals
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Teradata
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: I3 Verticals gana en 6 métricas, Teradata gana en 12 métricas, con 0 empates. Teradata parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | I3 Verticals | Teradata | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 65,90 | 18,50 | Teradata |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,96 | 11,24 | I3 Verticals |
Ratio Deuda-Patrimonio | 1,06 | 331,25 | I3 Verticals |
Ratio PEG | -0,25 | -0,24 | I3 Verticals |
VE/EBITDA | 22,57 | 8,11 | Teradata |
Margen de Beneficio (TTM) | 53,45% | 6,57% | I3 Verticals |
Margen Operativo (TTM) | -9,19% | 5,88% | Teradata |
Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,88% | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,07% | 87,65% | Teradata |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,92% | 7,03% | Teradata |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $33,45 M | $277,00 M | Teradata |
Rentabilidad 1 Año | 36,63% | -25,28% | I3 Verticals |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,11 | 1,18 | Teradata |
Valor de Empresa | $832,90 M | $2,24 MM | Teradata |
Ratio VE/Ingresos | 3,36 | 1,34 | Teradata |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,76% | 56,37% | I3 Verticals |
Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $18 | Teradata |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,48 | $1,13 | Teradata |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,33 | 0,83 | Teradata |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones I3 Verticals vs Teradata
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
I3 Verticals | 0,72% | 0,55% | 7,05% | 22,23% | 20,14% | 32,93% |
Teradata | 2,68% | 2,48% | -6,26% | -3,78% | -10,06% | -31,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
I3 Verticals | 36,63% | 37,91% | 17,50% | 79,48% | 79,48% | 79,48% |
Teradata | -25,28% | -34,10% | -6,43% | -25,76% | -39,23% | -22,28% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: I3 Verticals vs Teradata
Métrica | IIIV | TDC |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $1,02B | $1,98B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 285.640 | 861.029 |
Volumen Promedio 90 Días | 300.293 | 1.021.820 |
Último Cierre | $30,96 | $21,10 |
Rango 52 Semanas | $20,42 - $33,44 | $18,43 - $33,69 |
% desde Máximo 52S | -7,42% | -37,37% |
Máximo Histórico | $37,85 (Feb 10, 2020) | $80,97 (Sep 03, 2012) |
% desde Máximo Histórico | -18,20% | -73,94% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | -0,06% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,76% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,53% | 0,07% |
Margen Operativo (TTM) | -0,09% | 0,06% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,88% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,06 | 331,25 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,12 | $1,86 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $2,33 | $3,91 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,87M | $284,00M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $266,08M | $266,25M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: I3 Verticals vs Teradata
Métrica | IIIV | TDC |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 65,90 | 18,50 |
P/E Prospectivo | 23,96 | 8,50 |
Ratio PEG | -0,25 | -0,24 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 4,11 | 1,18 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,96 | 11,24 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $1,02B | $1,98B |
Valor de Empresa | $832,90M | $2,24B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 3,36 | 1,34 |
Empresa sobre EBITDA | 22,57 | 8,11 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,33 | 0,83 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,12 | $1,86 |
Comparación de Estados Financieros: I3 Verticals vs Teradata
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | IIIV | TDC |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $63,06M | $418,00M |
Costo de Mercancías Vendidas | $22,19M | $170,00M |
Beneficio Bruto | $40,87M | $248,00M |
Investigación y Desarrollo | N/A | $66,00M |
Ingresos Operativos (EBIT) | $4,35M | $66,00M |
EBITDA | $12,82M | $85,00M |
Ingresos Antes de Impuestos | $4,15M | $58,00M |
Impuesto sobre la Renta | $3,05M | $14,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $769.000 | $44,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | IIIV | TDC |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $55,54M | $368,00M |
Total de Activos Corrientes | $117,78M | $791,00M |
Total de Pasivos Corrientes | $58,21M | $946,00M |
Deuda a Largo Plazo | $3,37M | $497,00M |
Total de Patrimonio de Accionistas | $511,12M | $158,00M |
Beneficios Retenidos | $115,18M | $-1,91B |
Propiedad, Planta y Equipo | $12,50M | $209,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | IIIV | TDC |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $5,53M | $38,00M |
Gastos de Capital | $38.000 | N/A |
Flujo de Caja Libre | $-29,42M | $7,00M |
Pago de Deuda | $-48,53M | $-22,00M |
Recompra de Acciones Comunes | $-308.000 | $-44,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | IIIV | TDC |
---|---|---|
Shares Short | 2,47M | 6,59M |
Short Ratio | 7,58 | 6,95 |
Short % of Float | 0,17% | 0,10% |
Average Daily Volume (10 Day) | 285.640 | 861.029 |
Average Daily Volume (90 Day) | 300.293 | 1.021.820 |
Shares Outstanding | 23,88M | 95,10M |
Float Shares | 20,92M | 83,95M |
% Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
% Held by Institutions | 1,27% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: I3 Verticals vs Teradata
Métrica | IIIV | TDC |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |