Comparación Detallada de Acciones Innodata [INOD] vs Epam Systems [EPAM]
Innodata
NASDAQ
Cargando...
Epam Systems
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Innodata gana en 7 métricas, Epam Systems gana en 12 métricas, con 0 empates. Epam Systems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Innodata | Epam Systems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,22 | 21,99 | Epam Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 30,90 | 2,34 | Epam Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,87 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | 0,00 | -2,51 | Epam Systems |
| VE/EBITDA | 61,98 | 10,79 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,71% | 7,91% | Innodata |
| Margen Operativo (TTM) | 15,26% | 9,63% | Innodata |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,26% | 9,63% | Innodata |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 74,32% | 11,35% | Innodata |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 25,09% | 8,49% | Innodata |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $27,27 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rentabilidad 1 Año | 440,40% | -22,30% | Innodata |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,74 | 1,69 | Epam Systems |
| Valor de Empresa | $2,62 MM | $7,71 MM | Epam Systems |
| Ratio VE/Ingresos | 11,50 | 1,52 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,43% | 28,77% | Innodata |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $89 | Epam Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,29 | $7,01 | Epam Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,96 | 1,66 | Epam Systems |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Innodata vs Epam Systems
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innodata | 3,71% | 19,31% | 129,39% | 67,84% | 152,45% | 113,01% |
| Epam Systems | -1,04% | 1,50% | -11,45% | -15,70% | -0,92% | -32,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innodata | 440,40% | 2.367,45% | 2.571,11% | 3.690,09% | 2.862,68% | 3.238,89% |
| Epam Systems | -22,30% | -54,67% | -54,30% | 90,15% | 1.004,01% | 1.004,01% |
Sentimiento Basado en Noticias: Innodata vs Epam Systems
Innodata
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Innodata entregó resultados excepcionales en el primer y segundo trimestre de 2025, elevando su pronóstico para todo el año y solidificando su posición en el mercado de IA generativa. Sin embargo, las opiniones de los analistas están divididas, con preocupaciones sobre la sobrevaloración y una actividad significativa de venta de información privilegiada que crean una imagen de inversión mixta. El rendimiento futuro de la empresa dependerá de su capacidad para mantener el crecimiento y abordar estas preocupaciones de valoración.
Epam Systems
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Las ganancias de EPAM en el segundo trimestre de 2025 superaron significativamente las expectativas, lo que llevó a una mejora de las previsiones y a calificaciones positivas de los analistas. Esto, combinado con iniciativas estratégicas en IA y experiencias inmersivas, crea una narrativa de inversión positiva para el mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Innodata vs Epam Systems
| Métrica | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,68B | $8,64B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.138.590 | 756.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.532.857 | 845.563 |
| Último Cierre | $87,26 | $152,51 |
| Rango 52 Semanas | $14,79 - $89,95 | $138,15 - $269,00 |
| % desde Máximo 52S | -2,98% | -43,30% |
| Máximo Histórico | $89,95 (Oct 03, 2025) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -2,99% | -78,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,79% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,79% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,74% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,87 | 4,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,72 | $65,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,88 | $18,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $43,80M | $449,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $20,41M | $540,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Innodata vs Epam Systems
| Métrica | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,22 | 21,99 |
| P/E Prospectivo | 171,70 | 13,77 |
| Ratio PEG | 0,00 | -2,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,74 | 1,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 30,90 | 2,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,68B | $8,64B |
| Valor de Empresa | $2,62B | $7,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,50 | 1,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 61,98 | 10,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,96 | 1,66 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,72 | $65,85 |
Comparación de Estados Financieros: Innodata vs Epam Systems
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $58,34M | $1,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $35,09M | $952,01M |
| Beneficio Bruto | $23,25M | $349,68M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $8,27M | $99,33M |
| EBITDA | $9,84M | $151,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,40M | $94,42M |
| Impuesto sobre la Renta | $612.000 | $20,94M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $7,79M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $56,56M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $92,35M | $2,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | $39,14M | $789,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $3,54M | $118,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $75,40M | $3,64B |
| Beneficios Retenidos | $26,76M | $2,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $8,72M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,82M | $82,27M |
| Gastos de Capital | N/A | $-9,33M |
| Flujo de Caja Libre | $8,52M | $14,83M |
| Pago de Deuda | $-103.000 | $-684.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-160,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,64M | 1,87M |
| Short Ratio | 2,34 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.138.590 | 756.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.532.857 | 845.563 |
| Shares Outstanding | 31,30M | 56,87M |
| Float Shares | 30,60M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Innodata vs Epam Systems
| Métrica | INOD | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |