Comparación Detallada de Acciones Intel [INTC] vs Nvidia [NVDA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Intel gana en 7 métricas, Nvidia gana en 12 métricas, con 0 empates. Nvidia parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Intel | Nvidia | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 89,67 | 50,48 | Nvidia |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,52 | 43,20 | Intel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 48,00 | 10,58 | Nvidia |
| Ratio PEG | 1,17 | 0,86 | Nvidia |
| VE/EBITDA | 20,24 | 43,46 | Intel |
| Margen de Beneficio (TTM) | -38,64% | 52,41% | Nvidia |
| Margen Operativo (TTM) | -3,80% | 60,84% | Nvidia |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 60,84% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -18,62% | 109,42% | Nvidia |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,85% | 53,09% | Nvidia |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,66 MM | $60,85 MM | Nvidia |
| Rendimiento por Dividendo | 0,56% | 0,03% | Intel |
| Rentabilidad 1 Año | 42,16% | 46,37% | Nvidia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,99 | 26,18 | Intel |
| Valor de Empresa | $186,19 MM | $4.271,67 MM | Nvidia |
| Ratio VE/Ingresos | 3,51 | 25,86 | Intel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,54% | 72,42% | Nvidia |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $7 | Intel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,77 | $3,52 | Nvidia |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 2,10 | Intel |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Intel vs Nvidia
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 8,87% | 11,19% | 38,45% | 53,11% | 40,45% | 68,10% |
| Nvidia | 0,41% | 0,82% | -1,18% | 15,15% | 47,23% | 28,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 42,16% | 31,90% | -33,37% | 11,41% | 75,93% | 37,89% |
| Nvidia | 46,37% | 1.363,67% | 1.260,57% | 28.559,68% | 63.360,71% | 61.172,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Intel vs Nvidia
Intel
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes transformador para Intel, destacado por una asociación estratégica con NVIDIA y la desinversión de su participación en Altera. Estos movimientos proporcionan capital a Intel y un camino para aprovechar la IA, pero el sentimiento mixto de los analistas y las directrices cautelosas sugieren un riesgo de ejecución continuo. El aumento significativo de las acciones refleja el optimismo de los inversores, pero el rendimiento sostenido es crucial.
Nvidia
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para NVIDIA, marcado por alianzas transformadoras con OpenAI e Intel, junto con un revés significativo debido a la prohibición de China. Si bien las colaboraciones posicionan a NVIDIA para un crecimiento continuo en el espacio de la IA, los desafíos regulatorios y la venta de información privilegiada introducen incertidumbre, lo que lo convierte en un mes de oportunidades sustanciales y riesgos notables.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Intel vs Nvidia
| Métrica | INTC | NVDA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $165,79B | $4,46T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 172.514.490 | 185.038.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 135.789.263 | 184.501.677 |
| Último Cierre | $33,99 | $177,69 |
| Rango 52 Semanas | $17,67 - $34,25 | $86,62 - $184,55 |
| % desde Máximo 52S | -0,76% | -3,72% |
| Máximo Histórico | $75,83 (Aug 21, 2000) | $184,55 (Sep 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -55,18% | -3,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,56% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,39% | 0,52% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,19% | 1,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 48,00 | 10,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,36 | $4,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,85 | $2,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,08B | $77,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-8.320.625.152 | $52,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,56% | 0,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,12 | $0,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Intel vs Nvidia
| Métrica | INTC | NVDA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 89,67 | 50,48 |
| P/E Prospectivo | 35,04 | 43,13 |
| Ratio PEG | 1,17 | 0,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,99 | 26,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,52 | 43,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $165,79B | $4,46T |
| Valor de Empresa | $186,19B | $4,27T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,51 | 25,86 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,24 | 43,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 2,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,36 | $4,11 |
Comparación de Estados Financieros: Intel vs Nvidia
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTC | NVDA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $12,67B | $44,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $8,00B | $17,39B |
| Beneficio Bruto | $4,67B | $26,67B |
| Investigación y Desarrollo | $3,64B | $3,99B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-145,00M | $21,64B |
| EBITDA | $2,66B | $22,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-586,00M | $21,91B |
| Impuesto sobre la Renta | $301,00M | $3,14B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-887,00M | $18,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTC | NVDA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,95B | $15,23B |
| Total de Activos Corrientes | $42,13B | $89,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $32,17B | $26,54B |
| Deuda a Largo Plazo | $44,91B | $9,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $106,41B | $83,84B |
| Beneficios Retenidos | $48,32B | $72,16B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $8,95B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTC | NVDA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,44B | $19,55B |
| Gastos de Capital | $-5,18B | $-1,23B |
| Flujo de Caja Libre | $-4,37B | $26,19B |
| Pago de Deuda | $-1,50B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-14,10B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INTC | NVDA |
|---|---|---|
| Shares Short | 101,52M | 217,49M |
| Short Ratio | 0,93 | 1,19 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 172.514.490 | 185.038.820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 135.789.263 | 184.501.677 |
| Shares Outstanding | 4,33B | 24,48B |
| Float Shares | 4,37B | 23,33B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,65% | 0,69% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Intel vs Nvidia
| Métrica | INTC | NVDA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,12 | $0,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,56% | 0,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,60 | $0,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | $1,80 | $0,06 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 07, 2024 | Sep 11, 2025 |