Comparación Detallada de Acciones Inter [INTR] vs Western Alliance [WAL]
Inter
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Inter gana en 9 métricas, Western Alliance gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Inter | Western Alliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,83 | 11,40 | Western Alliance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,43 | 1,39 | Inter |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,71 | 0,93 | Western Alliance |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,60 | Inter |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,08% | 27,12% | Western Alliance |
| Margen Operativo (TTM) | 27,87% | 40,78% | Western Alliance |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,87% | 40,78% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,27% | 12,42% | Inter |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,58% | 1,02% | Inter |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $609,78 M | $-2,83 MM | Inter |
| Rendimiento por Dividendo | 1,06% | 1,56% | Western Alliance |
| Rentabilidad 1 Año | 43,31% | -1,43% | Inter |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,75 | 3,07 | Inter |
| Valor de Empresa | $4,22 MM | $13,75 MM | Western Alliance |
| Ratio VE/Ingresos | 4,24 | 4,41 | Inter |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $29 | Western Alliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,48 | $7,61 | Western Alliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,15 | 1,34 | Inter |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Inter vs Western Alliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | -0,44% | -2,91% | 2,74% | 29,12% | 76,47% | 118,98% |
| Western Alliance | 0,77% | 0,36% | -2,14% | 4,44% | 40,64% | 5,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 43,31% | 208,22% | 165,49% | 165,49% | 165,49% | 165,49% |
| Western Alliance | -1,43% | 37,02% | 133,06% | 154,28% | 1.278,86% | 247,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Inter vs Western Alliance
Inter
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Inter & Co., destacado por su expansión en el mercado estadounidense y sus sólidos resultados financieros. Si bien un analista identificó un riesgo de devaluación potencial, la narrativa general es positiva, impulsada por sólidos fundamentos de crecimiento y un importante apoyo institucional. Las ambiciosas proyecciones para 2028 señalan confianza en el futuro de la empresa.
Western Alliance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Western Alliance, con mejoras alcistas de analistas de JPMorgan y DA Davidson contrarrestadas por una rebaja de Wells Fargo y preocupaciones sobre la valoración. La expansión estratégica en California y el creciente interés institucional añaden complejidad, convirtiendo la próxima publicación de resultados en un evento crítico para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Inter vs Western Alliance
| Métrica | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,98B | $9,83B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.841.150 | 855.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.965.513 | 1.111.077 |
| Último Cierre | $9,00 | $87,42 |
| Rango 52 Semanas | $3,88 - $9,48 | $57,05 - $98,10 |
| % desde Máximo 52S | -5,06% | -10,89% |
| Máximo Histórico | $9,48 (Sep 23, 2025) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -5,06% | -30,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,53% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,71 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,11 | $62,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,98 | $29,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-483.749.950 | $-3.701.400.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $170,04M | $774,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,08 | $1,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Inter vs Western Alliance
| Métrica | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,83 | 11,40 |
| P/E Prospectivo | 16,14 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,75 | 3,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,43 | 1,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,98B | $9,83B |
| Valor de Empresa | $4,22B | $13,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,24 | 4,41 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,15 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,11 | $62,57 |
Comparación de Estados Financieros: Inter vs Western Alliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $375,90M | $825,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $71,97M | $291,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,64M | $53,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $62,33M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,40B | $3,28B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $2,27B | $2,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,76B | $7,22B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $4,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $25,28M | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $945,86M | $-1,64B |
| Gastos de Capital | $-8,72M | $-16,60M |
| Flujo de Caja Libre | $451,76M | $-1,67B |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,89M | 5,20M |
| Short Ratio | 2,91 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.841.150 | 855.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.965.513 | 1.111.077 |
| Shares Outstanding | 82,42M | 110,05M |
| Float Shares | 177,77M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Inter vs Western Alliance
| Métrica | INTR | WAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,08 | $1,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $0,11 | $4,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 |