Comparación Detallada de Acciones Innoviz Technologies [INVZ] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Innoviz Technologies gana en 3 métricas, AutoZone gana en 15 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Innoviz Technologies | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,04 | 28,93 | Innoviz Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,01 | -17,97 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,87 | -3,17 | AutoZone |
| Ratio PEG | -3,58 | -7,80 | AutoZone |
| VE/EBITDA | -4,67 | 19,36 | Innoviz Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | -197,89% | 13,56% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | -174,24% | 19,40% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,40% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -72,45% | -56,06% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -30,05% | 12,98% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-81,37 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | 146,67% | 39,42% | Innoviz Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,91 | 3,78 | AutoZone |
| Valor de Empresa | $329,32 M | $83,29 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 8,74 | 4,41 | AutoZone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,00% | 52,72% | AutoZone |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $1.122 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,42 | $147,65 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,41 | AutoZone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Innoviz Technologies vs AutoZone
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innoviz Technologies | -0,46% | 17,83% | 8,82% | 96,81% | 168,12% | 2,78% |
| AutoZone | -0,65% | 2,87% | 7,87% | 19,02% | 22,22% | 33,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innoviz Technologies | 146,67% | -66,06% | -81,06% | -81,35% | -81,35% | -81,35% |
| AutoZone | 39,42% | 101,07% | 261,29% | 500,63% | 1.871,45% | 4.581,29% |
Sentimiento Basado en Noticias: Innoviz Technologies vs AutoZone
Innoviz Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Innoviz, con una superación de beneficios en el T2 y una nueva asociación automotriz contrarrestadas por preocupaciones sobre la dependencia de los ingresos de ingeniería no recurrentes y la quema de efectivo. Si bien las calificaciones de los analistas se mantienen positivas, el amplio rango de precios objetivo indica una incertidumbre significativa, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de señales positivas y cautelosas para AutoZone. Si bien los analistas mantienen en gran medida una calificación de 'Compra Fuerte' y la empresa continúa con la recompra de acciones, las notables ventas de información privilegiada y la actividad mixta de inversión institucional introducen cierta incertidumbre. La próxima publicación de resultados del cuarto trimestre será fundamental para determinar la verdadera trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Innoviz Technologies vs AutoZone
| Métrica | INVZ | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $347,34M | $71,78B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.581.440 | 88.101 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.404.777 | 104.354 |
| Último Cierre | $1,84 | $4.326,26 |
| Rango 52 Semanas | $0,45 - $3,14 | $2.898,57 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -41,36% | -1,41% |
| Máximo Histórico | $17,75 (Dec 21, 2020) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -89,63% | -1,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,46% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,98% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,74% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,72% | -0,56% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,87 | -3,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,46 | $-237,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,40 | $17,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-59.385.000 | $3,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-45.591.000 | $1,52B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Innoviz Technologies vs AutoZone
| Métrica | INVZ | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,04 | 28,93 |
| P/E Prospectivo | -3,58 | 24,50 |
| Ratio PEG | -3,58 | -7,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,91 | 3,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,01 | -17,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $347,34M | $71,78B |
| Valor de Empresa | $329,32M | $83,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,74 | 4,41 |
| Empresa sobre EBITDA | -4,67 | 19,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,46 | $-237,65 |
Comparación de Estados Financieros: Innoviz Technologies vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVZ | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $9,75M | $4,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $8,19M | $2,11B |
| Beneficio Bruto | $1,56M | $2,35B |
| Investigación y Desarrollo | $13,15M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-16,98M | $866,17M |
| EBITDA | $-15,65M | $1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-18,43M | $754,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $51.000 | $146,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-18,48M | $608,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVZ | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,37M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $108,63M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $25,29M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $24,03M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $107,77M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $-742,69M | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $45,81M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVZ | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-21,18M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-1,92M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-20,68M | $423,14M |
| Pago de Deuda | N/A | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INVZ | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 27,75M | 256.876 |
| Short Ratio | 3,10 | 2,35 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.581.440 | 88.101 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.404.777 | 104.354 |
| Shares Outstanding | 169,40M | 16,93M |
| Float Shares | 185,07M | 16,68M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Innoviz Technologies vs AutoZone
| Métrica | INVZ | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |