Comparación Detallada de Acciones Iren [IREN] vs Charles Schwab [SCHW]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Iren gana en 2 métricas, Charles Schwab gana en 15 métricas, con 0 empates. Charles Schwab parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Iren | Charles Schwab | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 129,38 | 25,29 | Charles Schwab |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,17 | 4,00 | Charles Schwab |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 53,05 | 111,87 | Iren |
| Ratio PEG | 148,41 | 0,39 | Charles Schwab |
| VE/EBITDA | 70,03 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,35% | 33,68% | Charles Schwab |
| Margen Operativo (TTM) | 7,63% | 47,91% | Charles Schwab |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,63% | 47,91% | Charles Schwab |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,97% | 15,60% | Charles Schwab |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,63% | 1,60% | Charles Schwab |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,13 MM | $2,05 MM | Charles Schwab |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,86% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 481,34% | 45,30% | Iren |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,39 | 7,90 | Charles Schwab |
| Valor de Empresa | $14,12 MM | $150,75 MM | Charles Schwab |
| Ratio VE/Ingresos | 28,19 | 6,97 | Charles Schwab |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,95% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $12 | Charles Schwab |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,39 | $3,72 | Charles Schwab |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 4,20 | 0,97 | Charles Schwab |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Iren vs Charles Schwab
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 14,45% | 20,54% | 78,87% | 200,00% | 735,43% | 382,41% |
| Charles Schwab | -0,09% | -1,45% | -2,22% | 2,84% | 25,66% | 27,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 481,34% | 1.260,11% | 103,47% | 103,47% | 103,47% | 103,47% |
| Charles Schwab | 45,30% | 26,60% | 146,09% | 233,38% | 562,54% | 573,44% |
Sentimiento Basado en Noticias: Iren vs Charles Schwab
Iren
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes transformador para IREN, caracterizado por un rendimiento récord de las acciones, una gran expansión a la Nube de IA con una inversión sustancial en GPU y unos beneficios significativamente superiores a lo esperado. Estos avances, junto con un sentimiento positivo de los analistas, sugieren firmemente un cambio positivo en la trayectoria de la empresa y sus perspectivas de inversión.
Charles Schwab
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Charles Schwab entregó un sólido segundo trimestre, superando las expectativas de ganancias e ingresos, y recibió una cobertura positiva de los analistas. La continua inversión institucional y una expansión planificada de sucursales respaldan aún más una perspectiva positiva, aunque hay algunas ventas de insiders. El próximo informe de ganancias del T3 es un catalizador clave a observar.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Iren vs Charles Schwab
| Métrica | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,72B | $179,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 43.146.640 | 8.507.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.400.663 | 9.622.230 |
| Último Cierre | $57,75 | $94,00 |
| Rango 52 Semanas | $5,12 - $58,28 | $64,16 - $99,59 |
| % desde Máximo 52S | -0,91% | -5,61% |
| Máximo Histórico | $58,28 (Oct 06, 2025) | $99,59 (Jul 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,91% | -5,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,23% | 0,25% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,21% | 0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 53,05 | 111,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,04 | $23,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,08 | $45,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $245,89M | $17,81B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.121.368.960 | $5,48B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,86% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,77 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Iren vs Charles Schwab
| Métrica | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 129,38 | 25,29 |
| P/E Prospectivo | 148,41 | 24,76 |
| Ratio PEG | 148,41 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,39 | 7,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,17 | 4,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,72B | $179,37B |
| Valor de Empresa | $14,12B | $150,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 28,19 | 6,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 70,03 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 4,20 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,04 | $23,53 |
Comparación de Estados Financieros: Iren vs Charles Schwab
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $187,29M | $5,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $136,82M | N/A |
| Beneficio Bruto | $50,47M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $16,81M | N/A |
| EBITDA | $82,81M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $92,79M | $2,46B |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,76M | $546,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $95,55M | $1,91B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $564,53M | $35,01B |
| Total de Activos Corrientes | $641,17M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $149,35M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $963,83M | $21,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,82B | $49,51B |
| Beneficios Retenidos | $-596,17M | $38,88B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,46M | $3,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $5,20B |
| Gastos de Capital | $-356,67M | $-117,00M |
| Flujo de Caja Libre | $49,22M | $6,24B |
| Pago de Deuda | $349.000 | $-18,76B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,50B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,98M | 20,84M |
| Short Ratio | 0,96 | 2,33 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43.146.640 | 8.507.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.400.663 | 9.622.230 |
| Shares Outstanding | 258,10M | 1,83B |
| Float Shares | 241,46M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Iren vs Charles Schwab
| Métrica | IREN | SCHW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,77 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,71 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |