Comparación Detallada de Acciones Irhythm Technologies [IRTC] vs Penumbra [PEN]
Irhythm Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Irhythm Technologies gana en 4 métricas, Penumbra gana en 14 métricas, con 0 empates. Penumbra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Irhythm Technologies | Penumbra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -46,73 | 67,11 | Irhythm Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 52,49 | 7,58 | Penumbra |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 708,80 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 1,45 | -0,39 | Penumbra |
| VE/EBITDA | -118,79 | 54,34 | Irhythm Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | -14,06% | 11,54% | Penumbra |
| Margen Operativo (TTM) | -5,71% | 12,03% | Penumbra |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,03% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -91,14% | 12,03% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,53% | 6,20% | Penumbra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-45,55 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rentabilidad 1 Año | 177,16% | 30,18% | Irhythm Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,35 | 7,72 | Penumbra |
| Valor de Empresa | $5,63 MM | $9,61 MM | Penumbra |
| Ratio VE/Ingresos | 8,57 | 7,51 | Penumbra |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,17% | 65,99% | Irhythm Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $33 | Penumbra |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,90 | $3,75 | Penumbra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,11 | 0,45 | Penumbra |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Irhythm Technologies vs Penumbra
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irhythm Technologies | 3,80% | 1,42% | 1,60% | 21,73% | 60,44% | 94,33% |
| Penumbra | 1,55% | 1,72% | -5,94% | 1,50% | -8,60% | 5,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irhythm Technologies | 177,16% | 41,39% | -30,99% | 573,94% | 573,94% | 573,94% |
| Penumbra | 30,18% | 39,85% | 17,32% | 541,75% | 513,78% | 513,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Irhythm Technologies vs Penumbra
Irhythm Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
iRhythm experimentó un sólido segundo trimestre con crecimiento de ingresos y aumento de los objetivos de precio de los analistas, pero esto se vio compensado por importantes ventas de insiders y preocupaciones financieras continuas, incluida una alta carga de deuda y rentabilidad negativa. Las señales mixtas crean un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa consideración.
Penumbra
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Penumbra, con sólidos resultados financieros y cobertura positiva de analistas contrarrestados por ventas de insiders y una rebaja. Las perspectivas de crecimiento de la empresa siguen siendo prometedoras, pero las señales contradictorias sugieren un grado de incertidumbre que justifica una cuidadosa consideración por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Irhythm Technologies vs Penumbra
| Métrica | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,45B | $9,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 395.770 | 440.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 396.597 | 462.633 |
| Último Cierre | $173,81 | $253,49 |
| Rango 52 Semanas | $55,92 - $187,57 | $187,84 - $310,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,34% | -18,23% |
| Máximo Histórico | $286,19 (Jan 25, 2021) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -39,27% | -27,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,14% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,91% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 708,80 | 17,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,23 | $33,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $16,98 | $10,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $63,35M | $201,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $47,56M | $97,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Irhythm Technologies vs Penumbra
| Métrica | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -46,73 | 67,11 |
| P/E Prospectivo | -92,12 | 66,57 |
| Ratio PEG | 1,45 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,35 | 7,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 52,49 | 7,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,45B | $9,95B |
| Valor de Empresa | $5,63B | $9,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,57 | 7,51 |
| Empresa sobre EBITDA | -118,79 | 54,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,11 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,23 | $33,20 |
Comparación de Estados Financieros: Irhythm Technologies vs Penumbra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $158,68M | $324,14M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $49,46M | $108,26M |
| Beneficio Bruto | $109,22M | $215,88M |
| Investigación y Desarrollo | $21,82M | $22,08M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-32,56M | $40,35M |
| EBITDA | $-20,95M | $49,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-30,04M | $43,86M |
| Impuesto sobre la Renta | $665.000 | $4,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-30,70M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $375,28M | $376,05M |
| Total de Activos Corrientes | $636,01M | $999,71M |
| Total de Pasivos Corrientes | $111,34M | $158,63M |
| Deuda a Largo Plazo | $719,36M | $205,85M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $86,67M | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $-789,60M | $99,23M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $55,71M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-31,20M | $46,01M |
| Gastos de Capital | $-9,42M | $-13,47M |
| Flujo de Caja Libre | $-17,31M | $35,50M |
| Pago de Deuda | $0 | $-613.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,66M | 1,98M |
| Short Ratio | 6,69 | 4,25 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395.770 | 440.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 396.597 | 462.633 |
| Shares Outstanding | 31,39M | 38,49M |
| Float Shares | 31,75M | 37,78M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,17% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Irhythm Technologies vs Penumbra
| Métrica | IRTC | PEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |