Comparación Detallada de Acciones Ispire Technology [ISPR] vs Kaival Brands [KAVL]
Ispire Technology
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Kaival Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Ispire Technology gana en 8 métricas, Kaival Brands gana en 9 métricas, con 0 empates. Kaival Brands parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ispire Technology | Kaival Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | -0,35 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 229,09 | 0,66 | Kaival Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.167,28 | 7,61 | Kaival Brands |
| Ratio PEG | -21,00 | 0,00 | Ispire Technology |
| VE/EBITDA | -3,41 | -0,85 | Ispire Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | -30,78% | 37,83% | Kaival Brands |
| Margen Operativo (TTM) | -72,71% | -392,15% | Ispire Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -223,84% | -68,63% | Kaival Brands |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,04% | -34,20% | Ispire Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-9,41 M | $-672.632 | Kaival Brands |
| Rentabilidad 1 Año | -63,72% | -29,07% | Kaival Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,13 | 5,93 | Ispire Technology |
| Valor de Empresa | $126,74 M | $6,08 M | Ispire Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 0,99 | 5,39 | Ispire Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,30% | 100,00% | Kaival Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $0 | Ispire Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,69 | $-0,61 | Kaival Brands |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,74 | -0,71 | Kaival Brands |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ispire Technology vs Kaival Brands
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispire Technology | -9,09% | -0,82% | -21,94% | -15,97% | -40,54% | -50,71% |
| Kaival Brands | -7,01% | 12,96% | -21,79% | 22,00% | 27,08% | -36,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispire Technology | -63,72% | -65,82% | -65,82% | -65,82% | -65,82% | -65,82% |
| Kaival Brands | -29,07% | -97,58% | -99,39% | 238,89% | 238,89% | 238,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ispire Technology vs Kaival Brands
| Métrica | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $131,74M | $6,70M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 48.030 | 10.362.173 |
| Volumen Promedio 90 Días | 56.403 | 3.610.454 |
| Último Cierre | $2,20 | $0,57 |
| Rango 52 Semanas | $2,09 - $7,47 | $0,40 - $1,55 |
| % desde Máximo 52S | -70,55% | -63,23% |
| Máximo Histórico | $19,78 (Nov 13, 2023) | $919,80 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -88,88% | -99,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,46% | -0,80% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,46% | -0,80% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,31% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,73% | -3,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -2,24% | -0,69% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.167,28 | 7,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,01 | $0,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,43 | $0,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-7.374.085 | $-2.814.211 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-14.053.630 | $-2.132.294 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ispire Technology vs Kaival Brands
| Métrica | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | -0,35 |
| P/E Prospectivo | -21,00 | 14,48 |
| Ratio PEG | -21,00 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,13 | 5,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 229,09 | 0,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $131,74M | $6,70M |
| Valor de Empresa | $126,74M | $6,08M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,99 | 5,39 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,41 | -0,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,74 | -0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,01 | $0,87 |
Comparación de Estados Financieros: Ispire Technology vs Kaival Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $20,14M | $47.045 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $17,66M | $0 |
| Beneficio Bruto | $2,48M | $47.045 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $7,39M | $-1,28M |
| EBITDA | $30,09M | $-1,09M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-14,68M | $-2,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $109.930 | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-14,79M | $-2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $24,35M | $1,81M |
| Total de Activos Corrientes | $72,91M | $1,94M |
| Total de Pasivos Corrientes | $72,54M | $1,03M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,07M | $553.498 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $604.694 | $10,64M |
| Beneficios Retenidos | $-48,07M | $-43,52M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-5,41M | $-1,61M |
| Gastos de Capital | $-959.748 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $3,58M | $-578.243 |
| Pago de Deuda | N/A | $-43.667 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 695.224 | 9.256 |
| Short Ratio | 14,34 | 0,03 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 48.030 | 10.362.173 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 56.403 | 3.610.454 |
| Shares Outstanding | 57,19M | 8,52M |
| Float Shares | 19,62M | 5,62M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ispire Technology vs Kaival Brands
| Métrica | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |