Comparación Detallada de Acciones Ispire Technology [ISPR] vs Kaival Brands [KAVL]
Ispire Technology
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Kaival Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Ispire Technology gana en 10 métricas, Kaival Brands gana en 8 métricas, con 0 empates. Ispire Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ispire Technology | Kaival Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -11,30 | -0,58 | Ispire Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,78 | 1,04 | Kaival Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 51,12 | 7,21 | Kaival Brands |
| Ratio PEG | -0,16 | 0,01 | Ispire Technology |
| VE/EBITDA | -6,14 | -1,35 | Ispire Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | -19,32% | 37,83% | Kaival Brands |
| Margen Operativo (TTM) | -40,42% | -4.233,74% | Ispire Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -110,82% | -88,92% | Kaival Brands |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,88% | -42,14% | Ispire Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,45 M | $-672.632 | Kaival Brands |
| Rentabilidad 1 Año | -59,33% | 30,56% | Kaival Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 6,52 | Ispire Technology |
| Valor de Empresa | $157,90 M | $10,85 M | Ispire Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 1,09 | 6,39 | Ispire Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,24% | 100,00% | Kaival Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $0 | Ispire Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,49 | $-0,88 | Ispire Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,85 | -0,48 | Kaival Brands |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ispire Technology vs Kaival Brands
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispire Technology | 7,77% | 8,54% | 2,01% | 4,81% | -28,57% | -37,88% |
| Kaival Brands | -1,77% | 13,25% | 95,83% | 54,10% | 13,25% | -2,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispire Technology | -59,33% | -56,92% | -56,92% | -56,92% | -56,92% | -56,92% |
| Kaival Brands | 30,56% | -96,71% | -99,52% | 422,22% | 422,22% | 422,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ispire Technology vs Kaival Brands
| Métrica | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $174,29M | $11,08M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 27.450 | 631.797 |
| Volumen Promedio 90 Días | 32.193 | 5.070.526 |
| Último Cierre | $3,05 | $0,94 |
| Rango 52 Semanas | $2,09 - $7,79 | $0,44 - $1,95 |
| % desde Máximo 52S | -60,85% | -51,64% |
| Máximo Histórico | $19,78 (Nov 13, 2023) | $919,80 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -84,58% | -99,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,98% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,98% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,19% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,40% | -42,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,11% | -0,89% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 51,12 | 7,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,26 | $0,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,41 | $0,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-13.493.699 | $-2.872.005 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,96M | $-2.440.179 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ispire Technology vs Kaival Brands
| Métrica | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -11,30 | -0,58 |
| P/E Prospectivo | -25,42 | 24,00 |
| Ratio PEG | -0,16 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 6,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,78 | 1,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $174,29M | $11,08M |
| Valor de Empresa | $157,90M | $10,85M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,09 | 6,39 |
| Empresa sobre EBITDA | -6,14 | -1,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,85 | -0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,26 | $0,92 |
Comparación de Estados Financieros: Ispire Technology vs Kaival Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $26,19M | $47.045 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $21,41M | $0 |
| Beneficio Bruto | $4,78M | $47.045 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-10,59M | $-1,28M |
| EBITDA | $-10,10M | $-1,09M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-10,68M | $-2,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $176.990 | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-10,86M | $-2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $23,52M | $1,81M |
| Total de Activos Corrientes | $94,03M | $1,94M |
| Total de Pasivos Corrientes | $96,18M | $1,03M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,77M | $553.498 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $14,79M | $10,64M |
| Beneficios Retenidos | $-33,28M | $-43,52M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-18,13M | $-1,61M |
| Gastos de Capital | $181.808 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-12,32M | $-578.243 |
| Pago de Deuda | N/A | $-43.667 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 647.190 | 230.500 |
| Short Ratio | 10,26 | 0,21 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 27.450 | 631.797 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32.193 | 5.070.526 |
| Shares Outstanding | 56,47M | 8,52M |
| Float Shares | 19,55M | 5,62M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ispire Technology vs Kaival Brands
| Métrica | ISPR | KAVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |