Comparación Detallada de Acciones Itron [ITRI] vs Garmin [GRMN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Itron gana en 7 métricas, Garmin gana en 12 métricas, con 0 empates. Garmin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Itron | Garmin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,44 | 31,78 | Itron |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,55 | 6,09 | Itron |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 77,85 | 2,34 | Garmin |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,98 | Itron |
| VE/EBITDA | 16,84 | 24,24 | Itron |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,05% | 23,21% | Garmin |
| Margen Operativo (TTM) | 12,70% | 26,03% | Garmin |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,70% | 26,03% | Garmin |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,76% | 20,73% | Garmin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,26% | 11,45% | Garmin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $207,61 M | $1,24 MM | Garmin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,29% | 55,31% | Garmin |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,35 | 7,32 | Itron |
| Valor de Empresa | $5,80 MM | $47,08 MM | Garmin |
| Ratio VE/Ingresos | 2,38 | 6,97 | Itron |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,85% | 58,80% | Garmin |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $35 | Itron |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,85 | $8,09 | Garmin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,49 | 0,99 | Garmin |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Itron vs Garmin
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron | 0,40% | 1,43% | 4,85% | -6,33% | 33,44% | 16,04% |
| Garmin | 0,23% | 4,93% | 7,57% | 20,15% | 42,45% | 25,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron | 16,29% | 193,98% | 78,33% | 266,74% | 102,31% | 211,58% |
| Garmin | 55,31% | 224,32% | 159,93% | 655,76% | 720,51% | 706,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Itron vs Garmin
Itron
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Itron está experimentando descensos proyectados a corto plazo en ganancias e ingresos, pero mantiene una recomendación de 'Compra' y una perspectiva positiva de ganancias para todo el año. Las acciones han mostrado ganancias recientes, pero tuvieron un rendimiento inferior al de su sector. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una atenta supervisión de los próximos informes de ganancias.
Garmin
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Garmin, con indicadores financieros positivos y lanzamientos de productos contrarrestados por un desafío legal significativo. Si bien el sentimiento de los analistas es generalmente positivo y la empresa está superando a su sector, la demanda de patentes introduce un nuevo factor de riesgo que los inversores deben considerar. La próxima conferencia sobre resultados será crucial para comprender el impacto total de estos desarrollos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Itron vs Garmin
| Métrica | ITRI | GRMN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,73B | $49,48B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 642.140 | 744.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 684.823 | 889.470 |
| Último Cierre | $125,94 | $257,64 |
| Rango 52 Semanas | $90,11 - $140,04 | $160,94 - $259,83 |
| % desde Máximo 52S | -10,07% | -0,84% |
| Máximo Histórico | $140,04 (Jul 30, 2025) | $259,83 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,07% | -0,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | 0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 77,85 | 2,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,29 | $42,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $26,78 | $13,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $313,95M | $1,34B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $246,81M | $765,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Itron vs Garmin
| Métrica | ITRI | GRMN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,44 | 31,78 |
| P/E Prospectivo | 25,34 | 34,46 |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,35 | 7,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,55 | 6,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,73B | $49,48B |
| Valor de Empresa | $5,80B | $47,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,38 | 6,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,84 | 24,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,49 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,29 | $42,20 |
Comparación de Estados Financieros: Itron vs Garmin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRI | GRMN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $607,15M | $1,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $389,93M | $650,55M |
| Beneficio Bruto | $217,22M | $884,55M |
| Investigación y Desarrollo | $50,09M | $268,12M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $75,74M | $332,82M |
| EBITDA | $99,47M | $354,36M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $82,28M | $389,08M |
| Impuesto sobre la Renta | $16,93M | $56,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $65,35M | $332,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRI | GRMN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,12B | $2,18B |
| Total de Activos Corrientes | $1,90B | $5,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $983,42M | $1,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $808,46M | $140,24M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,51B | $8,18B |
| Beneficios Retenidos | $-123,83M | $6,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $27,23M | $2,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRI | GRMN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $120,73M | $424,58M |
| Gastos de Capital | $-4,64M | $-40,06M |
| Flujo de Caja Libre | $67,48M | $380,73M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ITRI | GRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,37M | 2,79M |
| Short Ratio | 5,62 | 3,41 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 642.140 | 744.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 684.823 | 889.470 |
| Shares Outstanding | 45,13M | 192,47M |
| Float Shares | 45,10M | 163,49M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 1,15% | 0,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Itron vs Garmin
| Métrica | ITRI | GRMN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 16, 2025 |