Comparación Detallada de Acciones Ituran Location and [ITRN] vs Garmin [GRMN]
Ituran Location and
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ituran Location and gana en 9 métricas, Garmin gana en 11 métricas, con 0 empates. Garmin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ituran Location and | Garmin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,10 | 29,34 | Ituran Location and |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,26 | 5,63 | Ituran Location and |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,45 | 2,34 | Garmin |
| Ratio PEG | 7,99 | 0,90 | Garmin |
| VE/EBITDA | 6,45 | 22,29 | Ituran Location and |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,35% | 23,21% | Garmin |
| Margen Operativo (TTM) | 21,13% | 26,03% | Garmin |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,13% | 26,03% | Garmin |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,41% | 20,73% | Ituran Location and |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,43% | 11,45% | Ituran Location and |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $60,64 M | $1,24 MM | Garmin |
| Rendimiento por Dividendo | 6,21% | 1,59% | Ituran Location and |
| Rentabilidad 1 Año | 25,78% | 38,70% | Garmin |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,98 | 6,76 | Ituran Location and |
| Valor de Empresa | $593,89 M | $43,30 MM | Garmin |
| Ratio VE/Ingresos | 1,75 | 6,41 | Ituran Location and |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,45% | 58,80% | Garmin |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $35 | Garmin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,79 | $8,09 | Garmin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,01 | Ituran Location and |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ituran Location and vs Garmin
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituran Location and | 2,01% | 1,12% | -18,35% | -6,89% | -5,20% | 9,47% |
| Garmin | 0,89% | 2,23% | 3,07% | 14,99% | 11,23% | 17,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituran Location and | 25,78% | 48,81% | 130,59% | 47,54% | 139,74% | 161,98% |
| Garmin | 38,70% | 179,38% | 148,63% | 561,08% | 708,06% | 615,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ituran Location and vs Garmin
Ituran Location and
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Ituran, con aspectos positivos como una sólida posición de efectivo y pagos de dividendos contrarrestados por una omisión en las ganancias, una rebaja de calificación de analista y una venta institucional significativa. Estos factores crean incertidumbre sobre las perspectivas a corto plazo de la empresa, lo que hace que este sea un mes de importancia moderada para los inversores.
Garmin
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Garmin entregó un sólido segundo trimestre con una guía elevada, lanzó varios productos nuevos y vio inversión institucional. Sin embargo, la venta de acciones por parte de directivos y una ligera revisión a la baja de las estimaciones de BPA para el tercer trimestre crean un panorama mixto para los inversores, haciendo de septiembre un mes importante pero no abrumadoramente positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ituran Location and vs Garmin
| Métrica | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $687,55M | $45,70B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 209.281 | 976.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 139.380 | 916.100 |
| Último Cierre | $34,45 | $239,51 |
| Rango 52 Semanas | $25,87 - $45,43 | $160,94 - $246,50 |
| % desde Máximo 52S | -24,17% | -2,84% |
| Máximo Histórico | $45,43 (Feb 24, 2025) | $246,50 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,17% | -2,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,45 | 2,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,36 | $42,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,46 | $13,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $77,81M | $1,34B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $41,48M | $765,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,21% | 1,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,28 | $3,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ituran Location and vs Garmin
| Métrica | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,10 | 29,34 |
| P/E Prospectivo | 12,46 | 31,82 |
| Ratio PEG | 7,99 | 0,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,98 | 6,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,26 | 5,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $687,55M | $45,70B |
| Valor de Empresa | $593,89M | $43,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,75 | 6,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,45 | 22,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 1,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,36 | $42,20 |
Comparación de Estados Financieros: Ituran Location and vs Garmin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $86,46M | $1,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $44,44M | $650,55M |
| Beneficio Bruto | $42,02M | $884,55M |
| Investigación y Desarrollo | $4,86M | $268,12M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $18,65M | $332,82M |
| EBITDA | $23,28M | $354,36M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $19,20M | $389,08M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,07M | $56,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $15,10M | $332,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $75,68M | $2,18B |
| Total de Activos Corrientes | $201,37M | $5,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $93,34M | $1,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,36M | $140,24M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $195,52M | $8,18B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $6,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $45,07M | $2,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $15,39M | $424,58M |
| Gastos de Capital | $300.000 | $-40,06M |
| Flujo de Caja Libre | $8,85M | $380,73M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 152.395 | 2,40M |
| Short Ratio | 2,00 | 2,78 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 209.281 | 976.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 139.380 | 916.100 |
| Shares Outstanding | 19,89M | 192,47M |
| Float Shares | 17,50M | 163,49M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ituran Location and vs Garmin
| Métrica | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,28 | $3,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,21% | 1,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,34 | $3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $4,02 | $9,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 25, 2025 | Jun 16, 2025 |