Comparación Detallada de Acciones J.B. Hunt Transport [JBHT] vs United Parcel [UPS]
J.B. Hunt Transport
United Parcel
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: J.B. Hunt Transport gana en 5 métricas, United Parcel gana en 15 métricas, con 0 empates. United Parcel parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | J.B. Hunt Transport | United Parcel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,41 | 12,79 | United Parcel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,70 | 4,63 | J.B. Hunt Transport |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,75 | 183,24 | J.B. Hunt Transport |
| Ratio PEG | -96,90 | -1,51 | J.B. Hunt Transport |
| VE/EBITDA | 10,08 | 8,36 | United Parcel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,59% | 6,35% | United Parcel |
| Margen Operativo (TTM) | 6,74% | 9,02% | United Parcel |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,74% | 9,02% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,33% | 34,91% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,06% | 6,97% | United Parcel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $617,78 M | $6,21 MM | United Parcel |
| Rendimiento por Dividendo | 1,46% | 4,94% | United Parcel |
| Rentabilidad 1 Año | -16,46% | -36,64% | J.B. Hunt Transport |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,12 | 0,81 | United Parcel |
| Valor de Empresa | $15,70 MM | $96,07 MM | United Parcel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,30 | 1,06 | United Parcel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,54% | 17,81% | United Parcel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $121 | $106 | J.B. Hunt Transport |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,50 | $6,72 | United Parcel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,24 | 1,08 | United Parcel |
Análisis de Rendimiento de Acciones J.B. Hunt Transport vs United Parcel
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport | -3,88% | 6,27% | 1,15% | -6,58% | 0,68% | -16,69% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport | -16,46% | -12,61% | 11,39% | 89,30% | 295,62% | 648,27% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: J.B. Hunt Transport vs United Parcel
J.B. Hunt Transport
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para J.B. Hunt, con rebajas de analistas junto a desarrollos positivos como recompras de acciones y un anuncio de aranceles que impulsó el precio de la acción. La empresa está gestionando activamente los costos y realizando cambios de liderazgo, pero el mercado general de carga sigue siendo un obstáculo importante, lo que crea una imagen de inversión compleja.
United Parcel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para UPS, con un cambio estratégico de Amazon y agresivas medidas de recorte de costos, contrarrestados por las preocupaciones de los analistas y un entorno macroeconómico desafiante. Si bien la reducción del volumen de Amazon plantea un riesgo, la compra de acciones por parte de insiders y un alto rendimiento de dividendos ofrecen algunas señales positivas, lo que convierte a este en un período crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: J.B. Hunt Transport vs United Parcel
| Métrica | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,38B | $73,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.110.271 | 7.499.808 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.141.284 | 8.202.283 |
| Último Cierre | $137,09 | $82,87 |
| Rango 52 Semanas | $122,79 - $200,40 | $82,00 - $145,01 |
| % desde Máximo 52S | -31,59% | -42,85% |
| Máximo Histórico | $219,51 (Feb 12, 2024) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -37,55% | -64,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,75 | 183,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,76 | $18,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,53 | $7,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,46B | $7,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $309,16M | $4,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,46% | 4,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,18 | $4,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: J.B. Hunt Transport vs United Parcel
| Métrica | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,41 | 12,79 |
| P/E Prospectivo | 19,47 | 9,76 |
| Ratio PEG | -96,90 | -1,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,12 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,70 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,38B | $73,10B |
| Valor de Empresa | $15,70B | $96,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,30 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,08 | 8,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,24 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,76 | $18,57 |
Comparación de Estados Financieros: J.B. Hunt Transport vs United Parcel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,93B | $21,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,41B | $17,87B |
| Beneficio Bruto | $513,64M | $3,68B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $197,27M | $1,67B |
| EBITDA | $374,25M | $2,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $175,99M | $1,52B |
| Impuesto sobre la Renta | $47,37M | $336,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $128,62M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $43,41M | $4,80B |
| Total de Activos Corrientes | $1,67B | $17,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,87B | $15,66B |
| Deuda a Largo Plazo | $880,24M | $23,02B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,87B | $15,68B |
| Beneficios Retenidos | $7,45B | $19,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $430,38M | $2,50B |
| Gastos de Capital | $-225,05M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $158,38M | $1,44B |
| Pago de Deuda | $-1,31B | $-32,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-240,01M | $-1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,89M | 21,33M |
| Short Ratio | 3,70 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.110.271 | 7.499.808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.141.284 | 8.202.283 |
| Shares Outstanding | 100,56M | 853,90M |
| Float Shares | 76,01M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: J.B. Hunt Transport vs United Parcel
| Métrica | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,18 | $4,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,46% | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,84 | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $5,52 | $17,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Feb 18, 2025 |