Comparación Detallada de Acciones Kaival Brands [KAVL] vs Altria Group [MO]
Kaival Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaival Brands gana en 6 métricas, Altria Group gana en 12 métricas, con 0 empates. Altria Group parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaival Brands | Altria Group | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,35 | 12,89 | Kaival Brands |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,66 | -34,30 | Altria Group |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,61 | -7,71 | Altria Group |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,36 | Altria Group |
| VE/EBITDA | -0,85 | 10,77 | Kaival Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,83% | 43,37% | Altria Group |
| Margen Operativo (TTM) | -392,15% | 62,57% | Altria Group |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 62,57% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -68,63% | -513,53% | Kaival Brands |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -34,20% | 23,01% | Altria Group |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-672.632 | $8,61 MM | Altria Group |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,14% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,07% | 31,86% | Altria Group |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,93 | 5,53 | Altria Group |
| Valor de Empresa | $6,08 M | $135,45 MM | Altria Group |
| Ratio VE/Ingresos | 5,39 | 6,69 | Kaival Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 72,78% | Kaival Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $12 | Altria Group |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,61 | $5,17 | Altria Group |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,71 | 0,57 | Kaival Brands |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaival Brands vs Altria Group
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands | -7,01% | 12,96% | -21,79% | 22,00% | 27,08% | -36,46% |
| Altria Group | 1,25% | -0,05% | -0,71% | 13,80% | 16,61% | 25,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands | -29,07% | -97,58% | -99,39% | 238,89% | 238,89% | 238,89% |
| Altria Group | 31,86% | 45,30% | 66,25% | 11,92% | 164,15% | -6,99% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaival Brands vs Altria Group
Kaival Brands
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Kaival Brands en este momento.
Altria Group
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes de avances significativos para Altria en su transición hacia productos sin humo, a través de alianzas clave con KT&G y JT Group, junto con ganancias positivas y un aumento de dividendo. Si bien persiste cierta cautela por parte de los analistas, las medidas estratégicas y el rendimiento financiero de la compañía sugieren una trayectoria positiva para los inversores centrados en el crecimiento a largo plazo y los ingresos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaival Brands vs Altria Group
| Métrica | KAVL | MO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,70M | $109,90B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.362.173 | 7.093.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.610.454 | 7.935.497 |
| Último Cierre | $0,57 | $66,54 |
| Rango 52 Semanas | $0,40 - $1,55 | $48,86 - $68,60 |
| % desde Máximo 52S | -63,23% | -3,00% |
| Máximo Histórico | $919,80 (Feb 08, 2021) | $90,50 (Jan 08, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -99,94% | -26,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,80% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,80% | -0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,43% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,92% | 0,63% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,69% | -5,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,61 | -7,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,87 | $-1,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,11 | $0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-2.814.211 | $8,88B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.132.294 | $7,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,14% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,06 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaival Brands vs Altria Group
| Métrica | KAVL | MO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,35 | 12,89 |
| P/E Prospectivo | 14,48 | 12,46 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,93 | 5,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,66 | -34,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,70M | $109,90B |
| Valor de Empresa | $6,08M | $135,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,39 | 6,69 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,85 | 10,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,71 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,87 | $-1,94 |
Comparación de Estados Financieros: Kaival Brands vs Altria Group
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | MO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $47.045 | $5,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $0 | $1,44B |
| Beneficio Bruto | $47.045 | $3,85B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-1,28M | $3,23B |
| EBITDA | $-1,09M | $3,47B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-2,00M | $3,12B |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $740,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-2,00M | $2,38B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | MO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,81M | $4,73B |
| Total de Activos Corrientes | $1,94M | $6,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,03M | $10,66B |
| Deuda a Largo Plazo | $553.498 | $23,43B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,64M | $-3,46B |
| Beneficios Retenidos | $-43,52M | $34,87B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | MO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,61M | $1,29B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-578.243 | $2,68B |
| Pago de Deuda | $-43.667 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-326,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAVL | MO |
|---|---|---|
| Shares Short | 9.256 | 33,73M |
| Short Ratio | 0,03 | 4,53 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.362.173 | 7.093.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.610.454 | 7.935.497 |
| Shares Outstanding | 8,52M | 1,69B |
| Float Shares | 5,62M | 1,68B |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaival Brands vs Altria Group
| Métrica | KAVL | MO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,06 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,76 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 25, 2025 |