Comparación Detallada de Acciones Keurig Dr Pepper [KDP] vs Coca-Cola [KO]
Keurig Dr Pepper
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Keurig Dr Pepper gana en 8 métricas, Coca-Cola gana en 12 métricas, con 0 empates. Coca-Cola parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Keurig Dr Pepper | Coca-Cola | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,37 | 23,56 | Keurig Dr Pepper |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,44 | 10,00 | Keurig Dr Pepper |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,75 | 166,37 | Keurig Dr Pepper |
| Ratio PEG | 4,44 | 0,40 | Coca-Cola |
| VE/EBITDA | 12,80 | 20,48 | Keurig Dr Pepper |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,75% | 25,89% | Coca-Cola |
| Margen Operativo (TTM) | 21,57% | 34,66% | Coca-Cola |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,57% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,18% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,06% | 8,94% | Coca-Cola |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,60 MM | $4,74 MM | Coca-Cola |
| Rendimiento por Dividendo | 4,24% | 2,12% | Keurig Dr Pepper |
| Rentabilidad 1 Año | -31,19% | -8,09% | Coca-Cola |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,28 | 6,07 | Keurig Dr Pepper |
| Valor de Empresa | $53,42 MM | $323,41 MM | Coca-Cola |
| Ratio VE/Ingresos | 3,39 | 6,87 | Keurig Dr Pepper |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,17% | 62,39% | Coca-Cola |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $11 | Keurig Dr Pepper |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,13 | $2,82 | Coca-Cola |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 0,43 | Coca-Cola |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper | -1,90% | -5,33% | -17,20% | -21,92% | -23,88% | -18,92% |
| Coca-Cola | -0,71% | -0,72% | -4,28% | -5,24% | -4,11% | 6,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper | -31,19% | -28,11% | -8,33% | -67,64% | -26,66% | -0,19% |
| Coca-Cola | -8,09% | 17,78% | 33,67% | 63,36% | 123,21% | 205,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
Keurig Dr Pepper
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes fundamental para Keurig Dr Pepper, marcado por el anuncio de una adquisición transformadora junto con las ansiedades de los inversores sobre el aumento de la deuda y la gobernanza. Si bien la compañía mostró un sólido desempeño financiero, la reacción del mercado y las rebajas de los analistas crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte este mes en un hito importante para la trayectoria de la empresa.
Coca-Cola
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Coca-Cola, con desarrollos positivos como la asociación con Sazerac y márgenes récord, contrarrestados por esfuerzos de reestructuración en Sudáfrica y vientos en contra por la divisa. Si bien los analistas se mantienen en gran medida optimistas, la acción enfrenta desafíos a corto plazo, lo que la convierte en un mes de ajustes estratégicos en lugar de cambios drásticos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
| Métrica | KDP | KO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $37,61B | $287,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 19.027.834 | 18.640.260 |
| Volumen Promedio 90 Días | 20.597.871 | 16.381.060 |
| Último Cierre | $25,75 | $65,98 |
| Rango 52 Semanas | $25,67 - $37,91 | $60,62 - $74,38 |
| % desde Máximo 52S | -32,08% | -11,29% |
| Máximo Histórico | $126,65 (Jan 29, 2018) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -79,67% | -11,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,75 | 166,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,39 | $6,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,38 | $3,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,12B | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,37B | $1,71B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,24% | 2,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $1,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
| Métrica | KDP | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,37 | 23,56 |
| P/E Prospectivo | 12,88 | 22,37 |
| Ratio PEG | 4,44 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,28 | 6,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,44 | 10,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $37,61B | $287,23B |
| Valor de Empresa | $53,42B | $323,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,39 | 6,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,80 | 20,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,39 | $6,64 |
Comparación de Estados Financieros: Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | KO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,64B | $11,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,65B | $4,16B |
| Beneficio Bruto | $1,99B | $6,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $801,00M | $3,72B |
| EBITDA | $971,00M | $4,48B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $660,00M | $4,06B |
| Impuesto sobre la Renta | $143,00M | $722,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $517,00M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | KO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $653,00M | $8,42B |
| Total de Activos Corrientes | $4,35B | $26,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,17B | $23,81B |
| Deuda a Largo Plazo | $13,37B | $43,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $24,45B | $27,75B |
| Beneficios Retenidos | $5,00B | $77,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,80B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | KO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $449,00M | $3,53B |
| Gastos de Capital | $-107,00M | $-301,00M |
| Flujo de Caja Libre | $75,00M | $-5,51B |
| Pago de Deuda | $-1,02B | $-1,60B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-370,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KDP | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 31,80M | 36,84M |
| Short Ratio | 2,20 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 19.027.834 | 18.640.260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20.597.871 | 16.381.060 |
| Shares Outstanding | 1,36B | 4,30B |
| Float Shares | 1,21B | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
| Métrica | KDP | KO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $1,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,24% | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,93 | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $2,79 | $5,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 26, 2025 | Mar 14, 2025 |