Comparación Detallada de Acciones Kraft Heinz [KHC] vs Hormel Foods [HRL]
Kraft Heinz
Hormel Foods
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kraft Heinz gana en 11 métricas, Hormel Foods gana en 9 métricas, con 0 empates. Kraft Heinz parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kraft Heinz | Hormel Foods | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,01 | 17,52 | Kraft Heinz |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,73 | 1,63 | Kraft Heinz |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 51,12 | 35,30 | Hormel Foods |
| Ratio PEG | 0,00 | 5,61 | Kraft Heinz |
| VE/EBITDA | 7,79 | 12,08 | Kraft Heinz |
| Margen de Beneficio (TTM) | -20,83% | 6,26% | Hormel Foods |
| Margen Operativo (TTM) | 20,70% | 8,02% | Kraft Heinz |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,70% | 8,02% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,64% | 9,44% | Hormel Foods |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,90% | 4,84% | Hormel Foods |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,02 MM | $1,01 MM | Kraft Heinz |
| Rendimiento por Dividendo | 7,30% | 3,78% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad 1 Año | -28,90% | -23,52% | Hormel Foods |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,19 | 1,09 | Hormel Foods |
| Valor de Empresa | $48,87 MM | $15,61 MM | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Ingresos | 1,93 | 1,29 | Hormel Foods |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,37% | 16,07% | Kraft Heinz |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $22 | Hormel Foods |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,46 | $1,37 | Hormel Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,13 | 0,30 | Kraft Heinz |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kraft Heinz vs Hormel Foods
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | 0,44% | -3,95% | -6,11% | -5,33% | -13,95% | -18,62% |
| Hormel Foods | -0,17% | -3,61% | -6,86% | -23,98% | -19,99% | -24,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | -28,90% | -29,92% | -22,14% | -67,64% | -20,88% | -12,93% |
| Hormel Foods | -23,52% | -47,05% | -52,02% | -27,86% | 111,67% | 193,09% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kraft Heinz vs Hormel Foods
Kraft Heinz
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Kraft Heinz, con rebajas de analistas y volatilidad en las acciones, contrarrestadas por una calificación de 'Compra Fuerte' y especulaciones sobre una adquisición por parte de Berkshire Hathaway. La división de la empresa en curso añade otra capa de complejidad, convirtiéndolo en un mes significativo para la narrativa de inversión.
Hormel Foods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Hormel Foods, marcado por una decepción en las ganancias y una previsión reducida, pero también por iniciativas estratégicas proactivas como el programa T&M y continuos pagos de dividendos. La compra por parte de insiders proporciona una señal positiva, mientras que las calificaciones mixtas de los analistas y la actividad institucional sugieren que se justifica la cautela. La narrativa general es la de sortear los desafíos a corto plazo mientras se posiciona para el crecimiento a largo plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kraft Heinz vs Hormel Foods
| Métrica | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $29,70B | $13,15B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.733.160 | 3.842.988 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.817.733 | 4.701.149 |
| Último Cierre | $25,15 | $23,73 |
| Rango 52 Semanas | $24,85 - $36,31 | $23,68 - $33,80 |
| % desde Máximo 52S | -30,74% | -29,79% |
| Máximo Histórico | $97,77 (Feb 13, 2017) | $55,11 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -74,28% | -56,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,21% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 51,12 | 35,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,93 | $14,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,17 | $1,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,40B | $930,97M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,75B | $358,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,30% | 3,78% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,00 | $1,14 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kraft Heinz vs Hormel Foods
| Métrica | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,01 | 17,52 |
| P/E Prospectivo | 8,28 | 14,20 |
| Ratio PEG | 0,00 | 5,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,19 | 1,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,73 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $29,70B | $13,15B |
| Valor de Empresa | $48,87B | $15,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,93 | 1,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,79 | 12,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,13 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,93 | $14,70 |
Comparación de Estados Financieros: Kraft Heinz vs Hormel Foods
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,35B | $2,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,17B | $2,41B |
| Beneficio Bruto | $2,18B | $484,43M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,29B | $233,00M |
| EBITDA | $1,59B | $313,97M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,17B | $230,49M |
| Impuesto sobre la Renta | $-344,00M | $50,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-7,82B | $179,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,11B | $669,69M |
| Total de Activos Corrientes | $9,46B | $3,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | $7,24B | $1,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $20,93B | $2,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $49,61B | $8,04B |
| Beneficios Retenidos | $2,40B | $7,71B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $706,00M | $56,89M |
| Gastos de Capital | N/A | $-75,04M |
| Flujo de Caja Libre | $482,00M | $-18,64M |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,04M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-225,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Shares Short | 59,06M | 13,49M |
| Short Ratio | 4,10 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14.733.160 | 3.842.988 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16.817.733 | 4.701.149 |
| Shares Outstanding | 1,20B | 548,61M |
| Float Shares | 851,69M | 290,29M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,59% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kraft Heinz vs Hormel Foods
| Métrica | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,00 | $1,14 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,30% | 3,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $1,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,20% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $3,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 29, 2025 | Apr 14, 2025 |