Comparación Detallada de Acciones Kodiak Sciences [KOD] vs Disc Medicine [IRON]
Kodiak Sciences
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Disc Medicine
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 15 métricas vitales: Kodiak Sciences gana en 3 métricas, Disc Medicine gana en 8 métricas, con 2 empates. Disc Medicine parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kodiak Sciences | Disc Medicine | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 4,99 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,82 | 3,28 | Disc Medicine |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,14 | 5,04 | Disc Medicine |
| Ratio PEG | -2,08 | -11,03 | Disc Medicine |
| VE/EBITDA | -1,90 | -8,29 | Disc Medicine |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,00% | Empate |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,00% | Empate |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -108,92% | -26,36% | Disc Medicine |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -34,10% | -17,95% | Disc Medicine |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-117,72 M | $-94,43 M | Disc Medicine |
| Rentabilidad 1 Año | 223,77% | 34,67% | Kodiak Sciences |
| Valor de Empresa | $344,57 M | $1,40 MM | Disc Medicine |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $0 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,62 | $-4,46 | Kodiak Sciences |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,42 | 2,50 | Kodiak Sciences |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kodiak Sciences vs Disc Medicine
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodiak Sciences | -3,66% | 18,80% | 102,56% | 97,50% | 47,94% | -8,35% |
| Disc Medicine | 1,68% | -1,59% | 9,55% | 31,02% | 6,07% | -7,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodiak Sciences | 223,77% | -35,25% | -83,50% | -24,26% | -24,26% | -24,26% |
| Disc Medicine | 34,67% | 9,91% | -81,47% | -81,47% | -81,47% | -81,47% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kodiak Sciences vs Disc Medicine
| Métrica | KOD | IRON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $416,83M | $2,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 547.390 | 330.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 548.973 | 369.823 |
| Último Cierre | $7,90 | $58,03 |
| Rango 52 Semanas | $1,92 - $11,60 | $30,82 - $68,73 |
| % desde Máximo 52S | -31,90% | -15,57% |
| Máximo Histórico | $171,21 (Feb 08, 2021) | $572,55 (Mar 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -95,39% | -89,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,09% | -0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,14 | 5,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,07 | $17,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,64 | $18,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-106.796.000 | $-134.228.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-34.644.876 | $-88.617.128 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kodiak Sciences vs Disc Medicine
| Métrica | KOD | IRON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 4,99 |
| P/E Prospectivo | -2,08 | -11,03 |
| Ratio PEG | -2,08 | -11,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | N/A | N/A |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,82 | 3,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $416,83M | $2,02B |
| Valor de Empresa | $344,57M | $1,40B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | N/A | N/A |
| Empresa sobre EBITDA | -1,90 | -8,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,42 | 2,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,07 | $17,70 |
Comparación de Estados Financieros: Kodiak Sciences vs Disc Medicine
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOD | IRON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $0 | $0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $43,64M | $27,76M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-59,07M | $-39,95M |
| EBITDA | $-52,35M | $-33,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-57,46M | $-33,97M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $119.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-57,46M | $-34,09M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOD | IRON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $138,85M | $122,68M |
| Total de Activos Corrientes | $142,69M | $705,60M |
| Total de Pasivos Corrientes | $30,88M | $18,74M |
| Deuda a Largo Plazo | $56,69M | $30,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $108,84M | $660,36M |
| Beneficios Retenidos | $-1,39B | $-332,09M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $140,38M | $2,83M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOD | IRON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-34,88M | $-45,83M |
| Gastos de Capital | $-270.000 | $-36.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-29,35M | $-47,95M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KOD | IRON |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,49M | 2,83M |
| Short Ratio | 6,61 | 7,91 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 547.390 | 330.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 548.973 | 369.823 |
| Shares Outstanding | 52,73M | 29,87M |
| Float Shares | 32,34M | 29,05M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kodiak Sciences vs Disc Medicine
| Métrica | KOD | IRON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |