Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs General Dynamics [GD]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kratos Defense gana en 3 métricas, General Dynamics gana en 16 métricas, con 0 empates. General Dynamics parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense | General Dynamics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 491,38 | 21,12 | General Dynamics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,49 | 3,58 | General Dynamics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,76 | 45,03 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 108,27 | 19,55 | General Dynamics |
| VE/EBITDA | 154,71 | 15,33 | General Dynamics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,20% | 8,13% | General Dynamics |
| Margen Operativo (TTM) | 1,05% | 10,16% | General Dynamics |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,05% | 10,16% | General Dynamics |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,88% | 17,92% | General Dynamics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | 5,75% | General Dynamics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,50 M | $3,20 MM | General Dynamics |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,07% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 223,77% | 7,22% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,89 | 1,68 | General Dynamics |
| Valor de Empresa | $10,29 MM | $93,09 MM | General Dynamics |
| Ratio VE/Ingresos | 8,48 | 1,85 | General Dynamics |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,32% | 14,95% | Kratos Defense |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $185 | General Dynamics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $14,89 | General Dynamics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 0,49 | General Dynamics |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense vs General Dynamics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 8,12% | 12,64% | 44,07% | 86,67% | 93,05% | 142,15% |
| General Dynamics | 0,45% | 1,09% | 5,89% | 15,50% | 22,54% | 20,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 223,77% | 310,01% | 221,17% | 1.219,83% | 491,48% | 22,85% |
| General Dynamics | 7,22% | 32,02% | 100,77% | 107,20% | 417,77% | 453,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense vs General Dynamics
| Métrica | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,78B | $84,58B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.097.110 | 1.021.608 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.300.527 | 1.232.153 |
| Último Cierre | $63,88 | $314,13 |
| Rango 52 Semanas | $17,91 - $66,13 | $239,20 - $322,50 |
| % desde Máximo 52S | -3,40% | -2,60% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $322,50 (Jul 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,09% | -2,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,63% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,76 | 45,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $87,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,64 | $5,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,80M | $5,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-32.712.500 | $3,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense vs General Dynamics
| Métrica | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 491,38 | 21,12 |
| P/E Prospectivo | 108,27 | 19,55 |
| Ratio PEG | 108,27 | 19,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,89 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,49 | 3,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,78B | $84,58B |
| Valor de Empresa | $10,29B | $93,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,48 | 1,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 154,71 | 15,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $87,79 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense vs General Dynamics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $302,60M | $12,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $229,00M | $10,33B |
| Beneficio Bruto | $73,60M | $1,89B |
| Investigación y Desarrollo | $10,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,60M | $1,27B |
| EBITDA | $19,70M | $1,49B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,40M | $1,20B |
| Impuesto sobre la Renta | $900.000 | $206,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,50M | $994,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $263,70M | $1,24B |
| Total de Activos Corrientes | $864,40M | $25,12B |
| Total de Pasivos Corrientes | $304,90M | $18,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $269,20M | $8,84B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $22,23B |
| Beneficios Retenidos | $-659,40M | $42,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $342,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,00M | $-148,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-51,80M | $-290,00M |
| Pago de Deuda | $-2,90M | $-750,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-600,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 2,30M |
| Short Ratio | 1,73 | 1,81 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.097.110 | 1.021.608 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.300.527 | 1.232.153 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 270,34M |
| Float Shares | 165,25M | 251,75M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense vs General Dynamics
| Métrica | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,41 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,24 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 11, 2025 |