Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs General Electric [GE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kratos Defense gana en 5 métricas, General Electric gana en 14 métricas, con 0 empates. General Electric parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense | General Electric | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 807,20 | 43,60 | General Electric |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,94 | 16,94 | Kratos Defense |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,76 | 103,37 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | -13,45 | 0,67 | Kratos Defense |
| VE/EBITDA | 197,58 | 31,60 | General Electric |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,20% | 18,64% | General Electric |
| Margen Operativo (TTM) | 1,05% | 20,90% | General Electric |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,05% | 20,90% | General Electric |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,88% | 39,57% | General Electric |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | 4,61% | General Electric |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,50 M | $3,68 MM | General Electric |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,51% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 261,53% | 60,31% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,23 | 7,79 | General Electric |
| Valor de Empresa | $13,14 MM | $327,96 MM | General Electric |
| Ratio VE/Ingresos | 10,83 | 7,88 | General Electric |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,00% | 37,89% | General Electric |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $39 | General Electric |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,10 | $7,01 | General Electric |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 1,48 | Kratos Defense |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense vs General Electric
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 3,72% | 4,40% | 25,86% | 98,91% | 155,46% | 219,18% |
| General Electric | -1,04% | 0,03% | 11,47% | 18,92% | 40,09% | 76,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 261,53% | 728,74% | 329,15% | 1.943,69% | 694,34% | 45,17% |
| General Electric | 60,31% | 670,50% | 833,06% | 143,47% | 279,06% | 84,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kratos Defense vs General Electric
Kratos Defense
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Kratos, impulsado por resultados financieros mejores de lo esperado, asociaciones estratégicas como el acuerdo con Elroy Air e inversión continua en tecnologías clave. Si bien las ventas de información privilegiada son un factor a monitorear, la narrativa general es abrumadoramente positiva, lo que sugiere un crecimiento y expansión continuos en el sector de la defensa.
General Electric
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para GE y sus filiales, con importantes desarrollos positivos en el sector aeroespacial, ajustes estratégicos de cartera en GE Vernova y un enfoque continuo en la innovación y la sostenibilidad. La empresa está demostrando un enfoque proactivo para navegar en un panorama empresarial complejo, posicionándola bien para el crecimiento a largo plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense vs General Electric
| Métrica | KTOS | GE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,36B | $324,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.339.256 | 4.181.562 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.626.612 | 4.237.877 |
| Último Cierre | $84,20 | $297,18 |
| Rango 52 Semanas | $22,69 - $85,48 | $159,36 - $307,25 |
| % desde Máximo 52S | -1,50% | -3,28% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $307,25 (Sep 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -94,85% | -3,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,63% | 0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,76 | 103,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $18,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,64 | $10,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,80M | $6,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-32.712.500 | $5,19B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense vs General Electric
| Métrica | KTOS | GE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 807,20 | 43,60 |
| P/E Prospectivo | 136,81 | 58,33 |
| Ratio PEG | -13,45 | 0,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,23 | 7,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,94 | 16,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,36B | $324,10B |
| Valor de Empresa | $13,14B | $327,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,83 | 7,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 197,58 | 31,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 1,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $18,04 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense vs General Electric
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $302,60M | $11,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $229,00M | $6,85B |
| Beneficio Bruto | $73,60M | $4,18B |
| Investigación y Desarrollo | $10,00M | $359,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,60M | $2,10B |
| EBITDA | $19,70M | $2,90B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,40M | $2,39B |
| Impuesto sobre la Renta | $900.000 | $388,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,50M | $2,02B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $263,70M | $10,86B |
| Total de Activos Corrientes | $864,40M | $37,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $304,90M | $36,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $269,20M | $17,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $19,35B |
| Beneficios Retenidos | $-659,40M | $83,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $342,80M | $17,62B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,00M | $2,83B |
| Gastos de Capital | N/A | $-312,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-51,80M | $1,92B |
| Pago de Deuda | $-2,90M | $-1,20B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,75B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | GE |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,52M | 15,13M |
| Short Ratio | 2,83 | 3,65 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.339.256 | 4.181.562 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.626.612 | 4.237.877 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 1,07B |
| Float Shares | 165,33M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense vs General Electric
| Métrica | KTOS | GE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |