Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs Loar Holdings [LOAR]
Kratos Defense
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kratos Defense gana en 7 métricas, Loar Holdings gana en 11 métricas, con 0 empates. Loar Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense | Loar Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 491,38 | 177,95 | Loar Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,49 | 5,72 | Kratos Defense |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,76 | 25,92 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 108,27 | 100,93 | Loar Holdings |
| VE/EBITDA | 154,71 | 45,29 | Loar Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,20% | 8,29% | Loar Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 1,05% | 23,59% | Loar Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,05% | 23,59% | Loar Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,88% | 4,62% | Loar Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | 4,87% | Loar Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,50 M | $46,10 M | Loar Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 209,12% | -9,13% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,89 | 14,86 | Kratos Defense |
| Valor de Empresa | $10,29 MM | $6,53 MM | Kratos Defense |
| Ratio VE/Ingresos | 8,48 | 15,35 | Kratos Defense |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,32% | 52,07% | Loar Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $5 | Kratos Defense |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $0,38 | Loar Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense vs Loar Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 5,70% | 16,40% | 32,99% | 103,77% | 122,96% | 162,09% |
| Loar Holdings | 2,44% | -1,73% | -12,95% | -29,87% | -5,81% | -5,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 209,12% | 343,46% | 245,35% | 1.421,16% | 543,80% | 21,13% |
| Loar Holdings | -9,13% | 37,01% | 37,01% | 37,01% | 37,01% | 37,01% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense vs Loar Holdings
| Métrica | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,78B | $6,33B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.097.110 | 766.740 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.300.527 | 846.340 |
| Último Cierre | $69,14 | $69,77 |
| Rango 52 Semanas | $19,36 - $69,44 | $59,14 - $99,67 |
| % desde Máximo 52S | -0,43% | -30,00% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $99,67 (May 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -95,77% | -30,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,25% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,63% | 5,81% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,76 | 25,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $11,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,64 | $0,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,80M | $72,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-32.712.500 | $62,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense vs Loar Holdings
| Métrica | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 491,38 | 177,95 |
| P/E Prospectivo | 108,27 | 100,93 |
| Ratio PEG | 108,27 | 100,93 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,89 | 14,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,49 | 5,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,78B | $6,33B |
| Valor de Empresa | $10,29B | $6,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,48 | 15,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 154,71 | 45,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $11,83 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense vs Loar Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $302,60M | $114,66M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $229,00M | $54,95M |
| Beneficio Bruto | $73,60M | $59,71M |
| Investigación y Desarrollo | $10,00M | $2,92M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,60M | $27,05M |
| EBITDA | $19,70M | $39,51M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,40M | $19,69M |
| Impuesto sobre la Renta | $900.000 | $4,37M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,50M | $15,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $263,70M | $80,50M |
| Total de Activos Corrientes | $864,40M | $258,11M |
| Total de Pasivos Corrientes | $304,90M | $50,28M |
| Deuda a Largo Plazo | $269,20M | $285,95M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $1,11B |
| Beneficios Retenidos | $-659,40M | $-5,24M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $342,80M | $7,94M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,00M | $22,10M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-51,80M | $26,51M |
| Pago de Deuda | $-2,90M | $-55.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 4,44M |
| Short Ratio | 1,73 | 4,28 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,33% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.097.110 | 766.740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.300.527 | 846.340 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 93,56M |
| Float Shares | 165,25M | 35,85M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense vs Loar Holdings
| Métrica | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |