Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs StandardAero [SARO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kratos Defense gana en 5 métricas, StandardAero gana en 13 métricas, con 0 empates. StandardAero parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense | StandardAero | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 491,38 | 131,29 | StandardAero |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,49 | 3,78 | StandardAero |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,76 | 103,71 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 108,27 | 33,22 | StandardAero |
| VE/EBITDA | 154,71 | 18,83 | StandardAero |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,20% | 1,30% | StandardAero |
| Margen Operativo (TTM) | 1,05% | 8,98% | StandardAero |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,05% | 8,98% | StandardAero |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,88% | 3,95% | StandardAero |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | 0,18% | Kratos Defense |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,50 M | $-46,86 M | Kratos Defense |
| Rentabilidad 1 Año | 209,12% | -12,89% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,89 | 1,70 | StandardAero |
| Valor de Empresa | $10,29 MM | $11,61 MM | StandardAero |
| Ratio VE/Ingresos | 8,48 | 2,14 | StandardAero |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,32% | 15,17% | Kratos Defense |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $18 | StandardAero |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $0,21 | StandardAero |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense vs StandardAero
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 5,70% | 16,40% | 32,99% | 103,77% | 122,96% | 162,09% |
| StandardAero | 1,27% | 1,59% | -6,18% | 0,24% | 3,09% | 16,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 209,12% | 343,46% | 245,35% | 1.421,16% | 543,80% | 21,13% |
| StandardAero | -12,89% | -12,89% | -12,89% | -12,89% | -12,89% | -12,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense vs StandardAero
| Métrica | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,78B | $9,22B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.097.110 | 1.485.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.300.527 | 2.098.563 |
| Último Cierre | $69,14 | $28,67 |
| Rango 52 Semanas | $19,36 - $69,44 | $21,31 - $34,38 |
| % desde Máximo 52S | -0,43% | -16,61% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $34,38 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -95,77% | -16,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,63% | 18,75% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,76 | 103,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $7,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,64 | $0,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,80M | $135,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-32.712.500 | $4,98B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense vs StandardAero
| Métrica | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 491,38 | 131,29 |
| P/E Prospectivo | 108,27 | 33,22 |
| Ratio PEG | 108,27 | 33,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,89 | 1,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,49 | 3,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,78B | $9,22B |
| Valor de Empresa | $10,29B | $11,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,48 | 2,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 154,71 | 18,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $7,29 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense vs StandardAero
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $302,60M | $1,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $229,00M | $1,22B |
| Beneficio Bruto | $73,60M | $217,73M |
| Investigación y Desarrollo | $10,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,60M | $128,92M |
| EBITDA | $19,70M | $177,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,40M | $85,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $900.000 | $22,19M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,50M | $62,94M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $263,70M | $140,82M |
| Total de Activos Corrientes | $864,40M | $2,79B |
| Total de Pasivos Corrientes | $304,90M | $1,40B |
| Deuda a Largo Plazo | $269,20M | $2,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $2,44B |
| Beneficios Retenidos | $-659,40M | $-1,50B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $342,80M | $747,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,00M | $-736.000 |
| Gastos de Capital | N/A | $-25,07M |
| Flujo de Caja Libre | $-51,80M | $-64,32M |
| Pago de Deuda | $-2,90M | $-90,96M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 4,56M |
| Short Ratio | 1,73 | 1,62 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.097.110 | 1.485.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.300.527 | 2.098.563 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 334,46M |
| Float Shares | 165,25M | 141,78M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense vs StandardAero
| Métrica | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |