Comparación Detallada de Acciones Lucid [LCID] vs Ferrari N.V [RACE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Lucid gana en 7 métricas, Ferrari N.V gana en 11 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lucid | Ferrari N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,98 | 48,29 | Lucid |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,16 | 24,08 | Lucid |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,16 | 93,27 | Lucid |
| Ratio PEG | 0,00 | 50,62 | Lucid |
| VE/EBITDA | -3,57 | 38,18 | Lucid |
| Margen de Beneficio (TTM) | -247,07% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Margen Operativo (TTM) | -309,54% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -54,40% | 46,27% | Ferrari N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,93% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,90 MM | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -29,35% | 4,79% | Ferrari N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,19 | 12,65 | Lucid |
| Valor de Empresa | $9,39 MM | $99,79 MM | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 10,11 | 12,70 | Lucid |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -104,98% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $38 | Ferrari N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-11,30 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,69 | Ferrari N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Lucid vs Ferrari N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid | -3,03% | -0,37% | 30,26% | 13,84% | -1,96% | -20,73% |
| Ferrari N.V | -1,92% | 1,97% | 2,62% | 1,07% | 23,28% | 18,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid | -29,35% | -79,80% | 148,14% | 142,87% | 142,87% | 142,87% |
| Ferrari N.V | 4,79% | 172,12% | 155,31% | 771,82% | 771,82% | 771,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Lucid vs Ferrari N.V
Lucid
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Lucid, con una asociación potencialmente transformadora con Uber compensada por retrasos en la producción y pronósticos revisados. Si bien el acuerdo de robotaxis señala un cambio estratégico, los desafíos financieros y los riesgos de ejecución de la compañía siguen siendo significativos, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Ferrari N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Ferrari reportó sólidas ganancias en el tercer trimestre y recibió varias mejoras de analistas, lo que indica un impulso positivo. Sin embargo, las preocupaciones sobre el rendimiento en la Fórmula 1 y el sentimiento negativo de las operaciones con información privilegiada crean una imagen mixta para los inversores. El próximo Día de los Mercados de Capitales será un catalizador clave a seguir.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lucid vs Ferrari N.V
| Métrica | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,67B | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.240.000 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.883.256 | 313.240 |
| Último Cierre | $24,02 | $491,53 |
| Rango 52 Semanas | $15,25 - $36,40 | $391,54 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -34,01% | -5,31% |
| Máximo Histórico | $64,86 (Feb 15, 2021) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,97% | -5,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,47% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,10% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,54% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,16 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,84 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,20 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-2.254.796.032 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.090.154.112 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lucid vs Ferrari N.V
| Métrica | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,98 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | -28,15 | 50,62 |
| Ratio PEG | 0,00 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,19 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,16 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,67B | $87,05B |
| Valor de Empresa | $9,39B | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,11 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,57 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,84 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Lucid vs Ferrari N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $259,43M | $1,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $531,78M | $857,49M |
| Beneficio Bruto | $-272,35M | $933,26M |
| Investigación y Desarrollo | $273,84M | $232,79M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-803,05M | $551,40M |
| EBITDA | $-644,07M | $705,06M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-541,80M | $528,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,37M | $116,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-539,43M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,80B | $1,91B |
| Total de Activos Corrientes | $3,95B | $5,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,53B | $1,79B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,45B | $3,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,41B | $3,57B |
| Beneficios Retenidos | $-13,82B | $3,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $425,54M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-274,52M | $836,54M |
| Gastos de Capital | $-161,24M | $-109,06M |
| Flujo de Caja Libre | $-589,85M | $623,13M |
| Pago de Deuda | $-554.000 | $-57,08M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-423,68M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 42,10M | 2,34M |
| Short Ratio | 3,55 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,50% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.240.000 | 311.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.883.256 | 313.240 |
| Shares Outstanding | 303,14M | 179,04M |
| Float Shares | 126,93M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lucid vs Ferrari N.V
| Métrica | LCID | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |