Comparación Detallada de Acciones Lucid [LCID] vs Zeekr Intelligent [ZK]
Lucid
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Lucid gana en 2 métricas, Zeekr Intelligent gana en 15 métricas, con 0 empates. Zeekr Intelligent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lucid | Zeekr Intelligent | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,98 | -1,09 | Lucid |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,16 | -0,30 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,16 | -0,73 | Zeekr Intelligent |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,01 | Lucid |
| VE/EBITDA | -3,57 | -10,26 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -247,07% | -13,40% | Zeekr Intelligent |
| Margen Operativo (TTM) | -309,54% | 1,04% | Zeekr Intelligent |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,04% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -54,40% | 63,27% | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,93% | -12,51% | Zeekr Intelligent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,90 MM | $208,40 M | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad 1 Año | -29,35% | 25,28% | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,19 | 0,10 | Zeekr Intelligent |
| Valor de Empresa | $9,39 MM | $12,04 MM | Zeekr Intelligent |
| Ratio VE/Ingresos | 10,11 | 1,13 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -104,98% | 20,62% | Zeekr Intelligent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $353 | Zeekr Intelligent |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-11,30 | $-1,26 | Zeekr Intelligent |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Lucid vs Zeekr Intelligent
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid | -3,03% | -0,37% | 30,26% | 13,84% | -1,96% | -20,73% |
| Zeekr Intelligent | -0,13% | 2,05% | 4,26% | 15,06% | 45,69% | 10,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid | -29,35% | -79,80% | 148,14% | 142,87% | 142,87% | 142,87% |
| Zeekr Intelligent | 25,28% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Lucid vs Zeekr Intelligent
Lucid
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Lucid, con una asociación potencialmente transformadora con Uber compensada por retrasos en la producción y pronósticos revisados. Si bien el acuerdo de robotaxis señala un cambio estratégico, los desafíos financieros y los riesgos de ejecución de la compañía siguen siendo significativos, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Zeekr Intelligent
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de desarrollos positivos para Zeekr, incluyendo sólidas cifras de entregas, lanzamientos de nuevos productos y expansión a nuevos mercados. Sin embargo, estas ganancias se ven atenuadas por los continuos desafíos de rentabilidad y un sentimiento cauteloso de los analistas, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lucid vs Zeekr Intelligent
| Métrica | LCID | ZK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,67B | $7,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.240.000 | 357.180 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.883.256 | 683.443 |
| Último Cierre | $24,02 | $29,88 |
| Rango 52 Semanas | $15,25 - $36,40 | $17,91 - $33,32 |
| % desde Máximo 52S | -34,01% | -10,32% |
| Máximo Histórico | $64,86 (Feb 15, 2021) | $33,32 (Mar 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,97% | -10,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,37% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | -0,81% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,47% | -0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,10% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,54% | 0,63% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,16 | -0,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,84 | $-93,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,20 | $3,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-2.254.796.032 | $-445.733.681 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.090.154.112 | $9,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lucid vs Zeekr Intelligent
| Métrica | LCID | ZK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,98 | -1,09 |
| P/E Prospectivo | -28,15 | -18,02 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,19 | 0,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,16 | -0,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,67B | $7,61B |
| Valor de Empresa | $9,39B | $12,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,11 | 1,13 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,57 | -10,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,84 | $-93,93 |
Comparación de Estados Financieros: Lucid vs Zeekr Intelligent
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | ZK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $259,43M | $3,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $531,78M | $3,06B |
| Beneficio Bruto | $-272,35M | $794,38M |
| Investigación y Desarrollo | $273,84M | $301,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-803,05M | $40,03M |
| EBITDA | $-644,07M | $25,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-541,80M | $10,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,37M | $50,56M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-539,43M | $-40,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | ZK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,80B | $1,14B |
| Total de Activos Corrientes | $3,95B | $6,27B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,53B | $10,59B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,45B | $1,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,41B | $-3,55B |
| Beneficios Retenidos | $-13,82B | $-4,82B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $425,54M | $1,87B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LCID | ZK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-274,52M | $-2,64B |
| Gastos de Capital | $-161,24M | $-124,29M |
| Flujo de Caja Libre | $-589,85M | $62,08M |
| Pago de Deuda | $-554.000 | $-4,21B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LCID | ZK |
|---|---|---|
| Shares Short | 42,10M | 482.927 |
| Short Ratio | 3,55 | 0,54 |
| Short % of Float | 0,50% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.240.000 | 357.180 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.883.256 | 683.443 |
| Shares Outstanding | 303,14M | 357,02M |
| Float Shares | 126,93M | 508,24M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lucid vs Zeekr Intelligent
| Métrica | LCID | ZK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |