Comparación Detallada de Acciones Lincoln Electric [LECO] vs Stanley Black [SWK]
Lincoln Electric
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Lincoln Electric gana en 8 métricas, Stanley Black gana en 12 métricas, con 0 empates. Stanley Black parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lincoln Electric | Stanley Black | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,56 | 23,87 | Stanley Black |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,46 | 1,29 | Stanley Black |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 94,93 | 78,82 | Stanley Black |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,02 | Stanley Black |
| VE/EBITDA | 17,72 | 12,75 | Stanley Black |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,27% | 3,16% | Lincoln Electric |
| Margen Operativo (TTM) | 16,67% | 5,16% | Lincoln Electric |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,67% | 5,16% | Lincoln Electric |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,35% | 5,38% | Lincoln Electric |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,23% | 2,64% | Lincoln Electric |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $482,37 M | $753,00 M | Stanley Black |
| Rendimiento por Dividendo | 1,63% | 3,81% | Stanley Black |
| Rentabilidad 1 Año | 21,64% | -31,13% | Lincoln Electric |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,18 | 0,77 | Stanley Black |
| Valor de Empresa | $14,06 MM | $18,51 MM | Stanley Black |
| Ratio VE/Ingresos | 3,43 | 1,22 | Stanley Black |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,25% | 27,03% | Lincoln Electric |
| Ingresos por Acción (TTM) | $73 | $100 | Stanley Black |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,90 | $3,16 | Lincoln Electric |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,21 | 1,19 | Stanley Black |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Lincoln Electric vs Stanley Black
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Electric | 0,00% | 0,81% | -2,82% | 8,57% | 40,10% | 27,92% |
| Stanley Black | -1,42% | 0,61% | -5,19% | 7,29% | 25,44% | -6,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Electric | 21,64% | 92,96% | 134,32% | 334,44% | 717,64% | 1.126,04% |
| Stanley Black | -31,13% | -2,85% | -57,85% | -24,53% | 19,67% | 55,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Lincoln Electric vs Stanley Black
Lincoln Electric
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El rendimiento superior de Lincoln Electric en su sector, junto con el aumento de las estimaciones de BPA y un dividendo constante, pinta un panorama positivo para los inversores. Si bien se produjo una leve caída del precio de la acción el 1 de octubre, la tendencia general y el sentimiento de los analistas sugieren un caso de inversión más sólido.
Stanley Black
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Stanley Black & Decker, con una importante rebaja en su calificación crediticia que generó preocupación, pero que se vio contrarrestada por el apoyo continuo de los analistas, un aumento de la inversión institucional y un compromiso sostenido con su dividendo. Estos factores crean un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lincoln Electric vs Stanley Black
| Métrica | LECO | SWK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,19B | $11,71B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 302.760 | 1.494.860 |
| Volumen Promedio 90 Días | 305.997 | 2.107.217 |
| Último Cierre | $236,38 | $74,35 |
| Rango 52 Semanas | $161,11 - $249,19 | $53,91 - $109,91 |
| % desde Máximo 52S | -5,14% | -32,35% |
| Máximo Histórico | $261,13 (Mar 18, 2024) | $225,00 (May 10, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -9,48% | -66,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 94,93 | 78,82 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,00 | $58,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,43 | $2,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $624,52M | $759,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $450,80M | $833,29M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,63% | 3,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,71 | $2,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lincoln Electric vs Stanley Black
| Métrica | LECO | SWK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,56 | 23,87 |
| P/E Prospectivo | 25,36 | 13,74 |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,18 | 0,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,46 | 1,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,19B | $11,71B |
| Valor de Empresa | $14,06B | $18,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,43 | 1,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,72 | 12,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,21 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,00 | $58,56 |
Comparación de Estados Financieros: Lincoln Electric vs Stanley Black
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LECO | SWK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,00B | $3,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $638,94M | $2,62B |
| Beneficio Bruto | $365,45M | $1,12B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $168,78M | $253,80M |
| EBITDA | $193,01M | $383,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $153,24M | $127,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $34,75M | $37,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $118,49M | $90,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LECO | SWK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $394,71M | $344,80M |
| Total de Activos Corrientes | $1,73B | $7,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $969,85M | $6,35B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,15B | $4,76B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,34B | $8,84B |
| Beneficios Retenidos | $4,07B | $8,31B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LECO | SWK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $185,69M | $-420,30M |
| Gastos de Capital | $4,65M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $158,74M | $-485,00M |
| Pago de Deuda | $-169.000 | $-500,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-106,69M | $-11,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LECO | SWK |
|---|---|---|
| Shares Short | 929.703 | 5,13M |
| Short Ratio | 3,59 | 2,35 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 302.760 | 1.494.860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 305.997 | 2.107.217 |
| Shares Outstanding | 56,21M | 154,37M |
| Float Shares | 54,07M | 154,33M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lincoln Electric vs Stanley Black
| Métrica | LECO | SWK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,71 | $2,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,63% | 3,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,99 | $2,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | $8,96 | $8,09 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Mar 04, 2025 |