Comparación Detallada de Acciones LGI Homes [LGIH] vs Lennar [LEN]
LGI Homes
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LGI Homes gana en 7 métricas, Lennar gana en 12 métricas, con 0 empates. Lennar parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | LGI Homes | Lennar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,65 | 9,89 | LGI Homes |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,64 | 1,37 | LGI Homes |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 84,90 | 19,68 | Lennar |
| Ratio PEG | 5,35 | 7,39 | LGI Homes |
| VE/EBITDA | 17,37 | 6,66 | Lennar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,63% | 9,21% | Lennar |
| Margen Operativo (TTM) | 8,41% | 8,15% | LGI Homes |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,41% | 8,15% | LGI Homes |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,84% | 13,26% | Lennar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,75% | 7,26% | Lennar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-145,69 M | $2,23 MM | Lennar |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -42,45% | -26,46% | Lennar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,65 | 0,87 | LGI Homes |
| Valor de Empresa | $3,01 MM | $29,07 MM | Lennar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,47 | 0,82 | Lennar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,88% | 9,60% | LGI Homes |
| Ingresos por Acción (TTM) | $87 | $133 | Lennar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,62 | $12,07 | Lennar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,69 | 1,31 | Lennar |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones LGI Homes vs Lennar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGI Homes | -0,21% | 4,83% | 8,35% | 2,66% | -32,56% | -34,35% |
| Lennar | 1,12% | 4,21% | 9,45% | 10,30% | -1,49% | -7,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGI Homes | -42,45% | -49,13% | -47,58% | 117,40% | 337,96% | 337,96% |
| Lennar | -26,46% | 41,43% | 68,13% | 141,65% | 852,32% | 102,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LGI Homes vs Lennar
| Métrica | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,32B | $30,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 395.840 | 2.646.180 |
| Volumen Promedio 90 Días | 399.850 | 3.097.123 |
| Último Cierre | $57,11 | $120,85 |
| Rango 52 Semanas | $47,17 - $125,83 | $98,42 - $187,61 |
| % desde Máximo 52S | -54,61% | -35,58% |
| Máximo Histórico | $188,00 (May 10, 2021) | $187,61 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -69,62% | -35,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,20% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,46% | -0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 84,90 | 19,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $89,22 | $87,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,58 | $24,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-174.276.992 | $409,69M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-194.318.368 | $9,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LGI Homes vs Lennar
| Métrica | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,65 | 9,89 |
| P/E Prospectivo | 5,35 | 7,39 |
| Ratio PEG | 5,35 | 7,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,65 | 0,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,64 | 1,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,32B | $30,74B |
| Valor de Empresa | $3,01B | $29,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,47 | 0,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,37 | 6,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,69 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $89,22 | $87,18 |
Comparación de Estados Financieros: LGI Homes vs Lennar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $351,42M | $7,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $277,71M | $6,77B |
| Beneficio Bruto | $73,71M | $861,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $169.000 | $713,67M |
| EBITDA | $1,03M | $807,51M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,72M | $698,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,73M | $169,53M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,99M | $528,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $57,60M | $1,41B |
| Total de Activos Corrientes | $3,63B | $19,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $138,70M | $2,13B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,66B | $4,21B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,04B | $22,73B |
| Beneficios Retenidos | $2,09B | $21,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-108,64M | $-1,18B |
| Gastos de Capital | $-831.000 | $-15,22M |
| Flujo de Caja Libre | $-127,98M | $-1,11B |
| Pago de Deuda | $-38,60M | $-493,72M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,05M | $-521,42M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,46M | 11,31M |
| Short Ratio | 8,59 | 2,82 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395.840 | 2.646.180 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 399.850 | 3.097.123 |
| Shares Outstanding | 23,40M | 268,23M |
| Float Shares | 20,12M | 232,70M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LGI Homes vs Lennar
| Métrica | LGIH | LEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 29, 2025 |