Comparación Detallada de Acciones Li Auto [LI] vs Stellantis N.V [STLA]
Li Auto
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Stellantis N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Li Auto gana en 14 métricas, Stellantis N.V gana en 5 métricas, con 0 empates. Li Auto parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Li Auto | Stellantis N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,65 | 4,33 | Stellantis N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,41 | 0,35 | Stellantis N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,61 | 55,56 | Li Auto |
| Ratio PEG | 19,21 | 2,95 | Stellantis N.V |
| VE/EBITDA | -3,06 | 12,47 | Li Auto |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,59% | -1,64% | Li Auto |
| Margen Operativo (TTM) | 1,05% | 0,14% | Li Auto |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,05% | 0,14% | Li Auto |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,08% | -3,06% | Li Auto |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,16% | -0,46% | Li Auto |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,20 MM | $-7,05 MM | Li Auto |
| Rentabilidad 1 Año | 31,46% | -45,51% | Li Auto |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,21 | 0,18 | Stellantis N.V |
| Valor de Empresa | $-4,80 MM | $41,35 MM | Stellantis N.V |
| Ratio VE/Ingresos | -0,24 | 0,24 | Li Auto |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,51% | 14,91% | Li Auto |
| Ingresos por Acción (TTM) | $145 | $51 | Li Auto |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,07 | $-0,91 | Li Auto |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,94 | 1,13 | Li Auto |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Li Auto vs Stellantis N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto | -3,30% | -14,67% | -5,93% | 2,81% | 10,31% | 5,08% |
| Stellantis N.V | -1,12% | -13,23% | -13,99% | -7,08% | -30,35% | -31,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto | 31,46% | -24,95% | 49,44% | 57,75% | 57,75% | 57,75% |
| Stellantis N.V | -45,51% | -39,88% | -20,02% | -18,31% | 172,14% | 205,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Li Auto vs Stellantis N.V
| Métrica | LI | STLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,67B | $25,63B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.233.690 | 31.664.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.447.107 | 27.572.407 |
| Último Cierre | $25,24 | $8,79 |
| Rango 52 Semanas | $17,44 - $33,12 | $8,39 - $16,92 |
| % desde Máximo 52S | -23,79% | -48,05% |
| Máximo Histórico | $47,70 (Nov 23, 2020) | $29,51 (Mar 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -47,09% | -70,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,61 | 55,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $71,53 | $25,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $55,11 | $10,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,45B | $-2.606.680.885 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $307,03M | $-8.920.116.636 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Li Auto vs Stellantis N.V
| Métrica | LI | STLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,65 | 4,33 |
| P/E Prospectivo | 19,21 | 2,95 |
| Ratio PEG | 19,21 | 2,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,21 | 0,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,41 | 0,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,67B | $25,63B |
| Valor de Empresa | $-4.799.586.455 | $41,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,24 | 0,24 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,06 | 12,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,94 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $71,53 | $25,31 |
Comparación de Estados Financieros: Li Auto vs Stellantis N.V
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | STLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $25,93B | $28,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $20,61B | $24,33B |
| Beneficio Bruto | $5,32B | $4,26B |
| Investigación y Desarrollo | $2,51B | $800,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $271,65M | $1,97B |
| EBITDA | $822,65M | $3,55B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $774,43M | $1,77B |
| Impuesto sobre la Renta | $127,78M | $207,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $646,65M | $1,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | STLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $53,23B | $34,10B |
| Total de Activos Corrientes | $126,17B | $81,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | $67,48B | $75,19B |
| Deuda a Largo Plazo | $14,56B | $25,03B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $72,33B | $82,12B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $77,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $29,02B | $14,00B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | STLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $4,39B |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,34B |
| Flujo de Caja Libre | $-1,70B | $3,87B |
| Pago de Deuda | N/A | $-6,62B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LI | STLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,51M | 60,31M |
| Short Ratio | 3,85 | 2,52 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.233.690 | 31.664.070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.447.107 | 27.572.407 |
| Shares Outstanding | 2,01B | 2,88B |
| Float Shares | 1,09B | 1,99B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Li Auto vs Stellantis N.V
| Métrica | LI | STLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 7,74% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |