Comparación Detallada de Acciones Lumentum Holdings [LITE] vs Ciena [CIEN]
Lumentum Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Lumentum Holdings gana en 2 métricas, Ciena gana en 16 métricas, con 0 empates. Ciena parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lumentum Holdings | Ciena | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 427,38 | 146,16 | Ciena |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,73 | 7,19 | Ciena |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 229,86 | 56,95 | Ciena |
| Ratio PEG | -2,34 | 0,58 | Lumentum Holdings |
| VE/EBITDA | 199,27 | 50,17 | Ciena |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,57% | 3,10% | Ciena |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | 6,18% | Ciena |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,18% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,48% | 4,96% | Ciena |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,91% | 2,81% | Ciena |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-104,70 M | $377,89 M | Ciena |
| Rentabilidad 1 Año | 149,11% | 129,62% | Lumentum Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,72 | 4,41 | Ciena |
| Valor de Empresa | $12,85 MM | $19,61 MM | Ciena |
| Ratio VE/Ingresos | 7,81 | 4,32 | Ciena |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,26% | 41,26% | Ciena |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $32 | Ciena |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,37 | $0,97 | Ciena |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 1,17 | Ciena |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Lumentum Holdings vs Ciena
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings | 1,03% | -4,73% | 28,99% | 69,73% | 143,16% | 87,79% |
| Ciena | 3,47% | 2,57% | 55,13% | 74,13% | 115,83% | 70,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings | 149,11% | 134,43% | 107,77% | 919,99% | 845,59% | 845,59% |
| Ciena | 129,62% | 251,05% | 253,76% | 545,14% | 818,64% | 668,02% |
Sentimiento Basado en Noticias: Lumentum Holdings vs Ciena
Lumentum Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes destacado para Lumentum, impulsado por un sólido desempeño financiero, múltiples mejoras por parte de analistas y lanzamientos estratégicos de productos dirigidos al mercado de centros de datos de IA en rápida expansión. Los objetivos de ingresos acelerados de la compañía y el sentimiento positivo de los inversores indican una trayectoria ascendente significativa.
Ciena
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para Ciena, destacado por resultados financieros excepcionales, una adquisición estratégica destinada a potenciar sus capacidades de IA y mejoras significativas por parte de los analistas. El claro enfoque de la empresa en capitalizar el auge de la IA la posiciona para un crecimiento sustancial, convirtiéndola en una oportunidad de inversión atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lumentum Holdings vs Ciena
| Métrica | LITE | CIEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,51B | $20,20B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.718.064 | 2.549.513 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.785.131 | 2.766.611 |
| Último Cierre | $160,75 | $141,93 |
| Rango 52 Semanas | $45,65 - $173,38 | $49,21 - $143,79 |
| % desde Máximo 52S | -7,29% | -1,29% |
| Máximo Histórico | $173,38 (Sep 18, 2025) | $1.057,00 (Oct 16, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -7,28% | -86,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,56% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,56% | 2,54% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 229,86 | 56,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | $19,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,55 | $9,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $126,30M | $784,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $48,69M | $571,18M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lumentum Holdings vs Ciena
| Métrica | LITE | CIEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 427,38 | 146,16 |
| P/E Prospectivo | 42,85 | 52,13 |
| Ratio PEG | -2,34 | 0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,72 | 4,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,73 | 7,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,51B | $20,20B |
| Valor de Empresa | $12,85B | $19,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,81 | 4,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 199,27 | 50,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 1,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | $19,72 |
Comparación de Estados Financieros: Lumentum Holdings vs Ciena
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | CIEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $480,70M | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $320,80M | $673,04M |
| Beneficio Bruto | $159,90M | $452,84M |
| Investigación y Desarrollo | $79,50M | $214,87M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-3,20M | $34,79M |
| EBITDA | $66,10M | $82,09M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-11,40M | $19,02M |
| Impuesto sobre la Renta | $-224,70M | $10,05M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $213,30M | $8,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | CIEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $520,70M | $949,77M |
| Total de Activos Corrientes | $1,72B | $3,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $392,80M | $1,05B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,59B | $1,56B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,13B | $2,78B |
| Beneficios Retenidos | $-861,20M | $-3,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $54,40M | $388,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | CIEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $67,20M | $147,31M |
| Gastos de Capital | $-6,10M | $-28,74M |
| Flujo de Caja Libre | $10,10M | $128,21M |
| Pago de Deuda | $-2,70M | $-3,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-103,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LITE | CIEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,28M | 4,01M |
| Short Ratio | 2,69 | 1,38 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.718.064 | 2.549.513 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.785.131 | 2.766.611 |
| Shares Outstanding | 69,80M | 142,66M |
| Float Shares | 68,99M | 139,74M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lumentum Holdings vs Ciena
| Métrica | LITE | CIEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |