Comparación Detallada de Acciones Lumentum Holdings [LITE] vs Ubiquiti [UI]
Lumentum Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Lumentum Holdings gana en 4 métricas, Ubiquiti gana en 13 métricas, con 1 empates. Ubiquiti parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lumentum Holdings | Ubiquiti | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 427,38 | 55,23 | Ubiquiti |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,73 | 58,85 | Lumentum Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 229,86 | 44,51 | Ubiquiti |
| Ratio PEG | -2,34 | 63,74 | Lumentum Holdings |
| VE/EBITDA | 199,27 | 46,00 | Ubiquiti |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,57% | 27,66% | Ubiquiti |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | 34,43% | Ubiquiti |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 34,43% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,48% | 186,53% | Ubiquiti |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,91% | 39,89% | Ubiquiti |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-104,70 M | $627,44 M | Ubiquiti |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 149,11% | 195,59% | Ubiquiti |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,72 | 15,28 | Lumentum Holdings |
| Valor de Empresa | $12,85 MM | $39,48 MM | Ubiquiti |
| Ratio VE/Ingresos | 7,81 | 15,34 | Lumentum Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,26% | 45,15% | Ubiquiti |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $43 | Ubiquiti |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,37 | $11,77 | Ubiquiti |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 1,42 | Empate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Lumentum Holdings vs Ubiquiti
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings | 1,14% | -4,73% | 28,99% | 69,73% | 143,16% | 87,79% |
| Ubiquiti | 1,25% | 2,27% | 21,48% | 64,21% | 106,84% | 92,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings | 149,11% | 134,43% | 107,77% | 919,99% | 845,59% | 845,59% |
| Ubiquiti | 195,59% | 121,45% | 293,38% | 1.756,37% | 3.614,86% | 3.614,86% |
Sentimiento Basado en Noticias: Lumentum Holdings vs Ubiquiti
Lumentum Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes destacado para Lumentum, impulsado por un sólido desempeño financiero, múltiples mejoras por parte de analistas y lanzamientos estratégicos de productos dirigidos al mercado de centros de datos de IA en rápida expansión. Los objetivos de ingresos acelerados de la compañía y el sentimiento positivo de los inversores indican una trayectoria ascendente significativa.
Ubiquiti
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Ubiquiti experimentó desarrollos positivos significativos en septiembre, incluyendo nuevos máximos históricos y la inclusión en un índice, pero también enfrentó cierta presión vendedora y un sentimiento mixto de los analistas. Esto crea una perspectiva de inversión matizada con oportunidades y riesgos, convirtiendo a este mes en uno importante para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lumentum Holdings vs Ubiquiti
| Métrica | LITE | UI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,51B | $39,33B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.718.064 | 176.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.785.131 | 208.457 |
| Último Cierre | $162,58 | $658,23 |
| Rango 52 Semanas | $45,65 - $173,38 | $215,62 - $675,79 |
| % desde Máximo 52S | -6,23% | -2,60% |
| Máximo Histórico | $173,38 (Sep 18, 2025) | $675,79 (Sep 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -6,23% | -2,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,56% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,56% | 1,57% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 1,87% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 229,86 | 44,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | $11,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,55 | $2,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $126,30M | $640,03M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $48,69M | $502,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lumentum Holdings vs Ubiquiti
| Métrica | LITE | UI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 427,38 | 55,23 |
| P/E Prospectivo | 42,85 | 63,74 |
| Ratio PEG | -2,34 | 63,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,72 | 15,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,73 | 58,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,51B | $39,33B |
| Valor de Empresa | $12,85B | $39,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,81 | 15,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 199,27 | 46,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | $11,05 |
Comparación de Estados Financieros: Lumentum Holdings vs Ubiquiti
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | UI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $480,70M | $759,15M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $320,80M | $416,42M |
| Beneficio Bruto | $159,90M | $342,73M |
| Investigación y Desarrollo | $79,50M | $47,46M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-3,20M | $261,40M |
| EBITDA | $66,10M | $265,69M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-11,40M | $258,21M |
| Impuesto sobre la Renta | $-224,70M | $-8,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $213,30M | $266,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | UI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $520,70M | $149,73M |
| Total de Activos Corrientes | $1,72B | $1,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | $392,80M | $710,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,59B | $35,46M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,13B | $668,26M |
| Beneficios Retenidos | $-861,20M | $651,12M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $54,40M | $91,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LITE | UI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $67,20M | $132,30M |
| Gastos de Capital | $-6,10M | $-5,17M |
| Flujo de Caja Libre | $10,10M | $125,19M |
| Pago de Deuda | $-2,70M | $-90,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LITE | UI |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,28M | 530.055 |
| Short Ratio | 2,69 | 2,41 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.718.064 | 176.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.785.131 | 208.457 |
| Shares Outstanding | 69,80M | 60,49M |
| Float Shares | 68,99M | 4,19M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,93% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lumentum Holdings vs Ubiquiti
| Métrica | LITE | UI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |