Comparación Detallada de Acciones LKQ [LKQ] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LKQ gana en 5 métricas, AutoZone gana en 12 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | LKQ | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,45 | 29,06 | LKQ |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,24 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 90,49 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | 1,60 | 24,18 | LKQ |
| VE/EBITDA | 8,24 | 19,75 | LKQ |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,04% | 13,19% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | 8,79% | 19,16% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,79% | 19,16% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,21% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,03% | 12,35% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $810,00 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rendimiento por Dividendo | 4,66% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -21,31% | 33,38% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,57 | 3,71 | LKQ |
| Valor de Empresa | $13,73 MM | $82,27 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 0,98 | 4,34 | LKQ |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,77% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $1.128 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,74 | $145,05 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,40 | AutoZone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones LKQ vs AutoZone
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKQ | -2,04% | 0,99% | -5,80% | -19,69% | -22,25% | -15,23% |
| AutoZone | -0,96% | -2,33% | -1,61% | 10,12% | 20,01% | 28,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKQ | -21,31% | -38,06% | -3,67% | 10,50% | 180,80% | 739,34% |
| AutoZone | 33,38% | 85,10% | 249,80% | 464,25% | 1.691,91% | 4.990,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: LKQ vs AutoZone
LKQ
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
LKQ está experimentando un cambio estratégico con la desinversión de su segmento de Autoservicio, pero esto se combina con una reciente omisión de beneficios y una actividad mixta de los inversores. Si bien los analistas se mantienen en gran medida optimistas, la previsión de BPA a la baja y la venta de información privilegiada introducen incertidumbre, creando una imagen de inversión mixta.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El reciente informe de ganancias de AutoZone reveló una omisión en el BPA a pesar de un ligero aumento en las ventas, creando una perspectiva mixta para los inversores. Si bien la empresa se beneficia de una tendencia hacia la reparación de vehículos, las preocupaciones sobre la rentabilidad y un sentimiento mixto de los analistas sugieren cautela. La combinación de ventas de información privilegiada y recompras añade una mayor complejidad a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LKQ vs AutoZone
| Métrica | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,07B | $70,24B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.460.860 | 143.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.696.043 | 126.367 |
| Último Cierre | $30,72 | $4.174,43 |
| Rango 52 Semanas | $28,92 - $44,82 | $2.980,10 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -31,46% | -4,87% |
| Máximo Histórico | $60,43 (Jan 03, 2022) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -49,16% | -4,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 90,49 | -3,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,33 | $-204,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,12 | $16,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $948,00M | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $526,12M | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,66% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LKQ vs AutoZone
| Métrica | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,45 | 29,06 |
| P/E Prospectivo | 8,66 | 24,18 |
| Ratio PEG | 1,60 | 24,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,57 | 3,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,24 | -17,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,07B | $70,24B |
| Valor de Empresa | $13,73B | $82,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,98 | 4,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,24 | 19,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,33 | $-204,88 |
Comparación de Estados Financieros: LKQ vs AutoZone
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,46B | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,09B | N/A |
| Beneficio Bruto | $1,38B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $298,00M | N/A |
| EBITDA | $409,00M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $236,00M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $66,00M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $169,00M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $227,00M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $5,34B | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,52B | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,04B | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,19B | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $7,75B | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,92B | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,00M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-54,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-57,00M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-233,00M | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-40,00M | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,99M | 244.489 |
| Short Ratio | 2,43 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.460.860 | 143.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.696.043 | 126.367 |
| Shares Outstanding | 259,10M | 16,67M |
| Float Shares | 255,18M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LKQ vs AutoZone
| Métrica | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,26 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,77 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | N/A |