Comparación Detallada de Acciones Landstar System [LSTR] vs FedEx [FDX]
Landstar System
FedEx
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Landstar System gana en 5 métricas, FedEx gana en 14 métricas, con 0 empates. FedEx parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Landstar System | FedEx | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,99 | 14,49 | FedEx |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,66 | 2,10 | FedEx |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,67 | 1,36 | FedEx |
| Ratio PEG | -1,37 | 1,88 | Landstar System |
| VE/EBITDA | 15,05 | 7,85 | FedEx |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,50% | 4,65% | FedEx |
| Margen Operativo (TTM) | 4,63% | 7,64% | FedEx |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,63% | 7,64% | FedEx |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,47% | 15,00% | Landstar System |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,75% | 4,88% | Landstar System |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $255,56 M | $2,98 MM | FedEx |
| Rendimiento por Dividendo | 3,02% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,19% | -10,35% | FedEx |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,89 | 0,66 | FedEx |
| Valor de Empresa | $4,01 MM | $88,52 MM | FedEx |
| Ratio VE/Ingresos | 0,84 | 1,01 | Landstar System |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,07% | 21,10% | FedEx |
| Ingresos por Acción (TTM) | $136 | $371 | FedEx |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,77 | $17,05 | FedEx |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 1,29 | Landstar System |
Análisis de Rendimiento de Acciones Landstar System vs FedEx
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstar System | -3,93% | 6,58% | -1,32% | -9,58% | -8,43% | -24,13% |
| FedEx | -5,22% | -2,20% | 4,98% | 0,21% | 8,75% | -13,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstar System | -31,19% | -10,59% | -1,08% | 102,33% | 248,37% | 235,00% |
| FedEx | -10,35% | 50,99% | -16,51% | 55,43% | 164,45% | 170,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Landstar System vs FedEx
Landstar System
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Landstar System, con cautelosas revisiones de analistas y una ligera disminución de los ingresos compensada por un resultado mejor de lo esperado y un continuo interés de los inversores institucionales. Si bien la empresa se enfrenta a vientos en contra a corto plazo, un fuerte apoyo institucional y una revisión positiva de los beneficios sugieren potencial para el crecimiento futuro, lo que resulta en una perspectiva cautelosamente optimista.
FedEx
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
FedEx reportó sólidos resultados en el primer trimestre y avanza con la escisión estratégica de FedEx Freight, lo cual son desarrollos positivos. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, las revisiones al alza de las estimaciones de BPA y el desempeño financiero general positivo sugieren un caso de inversión más sólido. Las opiniones mixtas de los analistas y la reducción en una estimación de BPA moderan ligeramente el optimismo general.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Landstar System vs FedEx
| Métrica | LSTR | FDX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,55B | $56,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 389.540 | 1.834.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 397.590 | 2.228.240 |
| Último Cierre | $124,13 | $224,63 |
| Rango 52 Semanas | $119,32 - $196,86 | $194,30 - $308,53 |
| % desde Máximo 52S | -36,95% | -27,19% |
| Máximo Histórico | $208,62 (Jul 24, 2023) | $319,90 (May 24, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -40,50% | -29,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,67 | 1,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,60 | $117,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,30 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $207,05M | $7,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $182,05M | $4,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,02% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,88 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Landstar System vs FedEx
| Métrica | LSTR | FDX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,99 | 14,49 |
| P/E Prospectivo | 18,25 | 10,86 |
| Ratio PEG | -1,37 | 1,88 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,89 | 0,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,66 | 2,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,55B | $56,61B |
| Valor de Empresa | $4,01B | $88,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,84 | 1,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,05 | 7,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 1,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,60 | $117,67 |
Comparación de Estados Financieros: Landstar System vs FedEx
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LSTR | FDX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,15B | $22,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,00B | $17,55B |
| Beneficio Bruto | $149,08M | $4,69B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $35,82M | $1,30B |
| EBITDA | $44,45M | $2,50B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $39,58M | $1,13B |
| Impuesto sobre la Renta | $9,77M | $310,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $29,81M | $824,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LSTR | FDX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $417,42M | $5,50B |
| Total de Activos Corrientes | $1,24B | $18,39B |
| Total de Pasivos Corrientes | $612,31M | $15,41B |
| Deuda a Largo Plazo | $61,94M | $33,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $930,76M | $28,07B |
| Beneficios Retenidos | $2,88B | $41,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $35,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LSTR | FDX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $50,07M | $2,87B |
| Gastos de Capital | $2,37M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $53,80M | $1,05B |
| Pago de Deuda | $-10,01M | $-68,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-60,36M | $-500,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LSTR | FDX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,70M | 4,38M |
| Short Ratio | 4,72 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 389.540 | 1.834.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 397.590 | 2.228.240 |
| Shares Outstanding | 35,32M | 238,00M |
| Float Shares | 34,34M | 217,94M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Landstar System vs FedEx
| Métrica | LSTR | FDX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,88 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,02% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,47 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 19, 2025 | N/A |