Comparación Detallada de Acciones Landstar System [LSTR] vs United Parcel [UPS]
Landstar System
United Parcel
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Landstar System gana en 6 métricas, United Parcel gana en 14 métricas, con 0 empates. United Parcel parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Landstar System | United Parcel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,99 | 12,79 | United Parcel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,66 | 4,63 | United Parcel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,67 | 183,24 | Landstar System |
| Ratio PEG | -1,37 | -1,51 | United Parcel |
| VE/EBITDA | 15,05 | 8,36 | United Parcel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,50% | 6,35% | United Parcel |
| Margen Operativo (TTM) | 4,63% | 9,02% | United Parcel |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,63% | 9,02% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,47% | 34,91% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,75% | 6,97% | Landstar System |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $255,56 M | $6,21 MM | United Parcel |
| Rendimiento por Dividendo | 3,02% | 4,94% | United Parcel |
| Rentabilidad 1 Año | -31,19% | -36,64% | Landstar System |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,89 | 0,81 | United Parcel |
| Valor de Empresa | $4,01 MM | $96,07 MM | United Parcel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,84 | 1,06 | Landstar System |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,07% | 17,81% | United Parcel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $136 | $106 | Landstar System |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,77 | $6,72 | United Parcel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 1,08 | Landstar System |
Análisis de Rendimiento de Acciones Landstar System vs United Parcel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstar System | -3,93% | 6,58% | -1,32% | -9,58% | -8,43% | -24,13% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstar System | -31,19% | -10,59% | -1,08% | 102,33% | 248,37% | 235,00% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: Landstar System vs United Parcel
Landstar System
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Landstar System, con cautelosas revisiones de analistas y una ligera disminución de los ingresos compensada por un resultado mejor de lo esperado y un continuo interés de los inversores institucionales. Si bien la empresa se enfrenta a vientos en contra a corto plazo, un fuerte apoyo institucional y una revisión positiva de los beneficios sugieren potencial para el crecimiento futuro, lo que resulta en una perspectiva cautelosamente optimista.
United Parcel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para UPS, con un cambio estratégico de Amazon y agresivas medidas de recorte de costos, contrarrestados por las preocupaciones de los analistas y un entorno macroeconómico desafiante. Si bien la reducción del volumen de Amazon plantea un riesgo, la compra de acciones por parte de insiders y un alto rendimiento de dividendos ofrecen algunas señales positivas, lo que convierte a este en un período crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Landstar System vs United Parcel
| Métrica | LSTR | UPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,55B | $73,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 389.540 | 7.499.808 |
| Volumen Promedio 90 Días | 397.590 | 8.202.283 |
| Último Cierre | $124,13 | $82,87 |
| Rango 52 Semanas | $119,32 - $196,86 | $82,00 - $145,01 |
| % desde Máximo 52S | -36,95% | -42,85% |
| Máximo Histórico | $208,62 (Jul 24, 2023) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -40,50% | -64,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,67 | 183,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,60 | $18,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,30 | $7,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $207,05M | $7,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $182,05M | $4,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,02% | 4,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,88 | $4,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Landstar System vs United Parcel
| Métrica | LSTR | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,99 | 12,79 |
| P/E Prospectivo | 18,25 | 9,76 |
| Ratio PEG | -1,37 | -1,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,89 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,66 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,55B | $73,10B |
| Valor de Empresa | $4,01B | $96,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,84 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,05 | 8,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,60 | $18,57 |
Comparación de Estados Financieros: Landstar System vs United Parcel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LSTR | UPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,15B | $21,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,00B | $17,87B |
| Beneficio Bruto | $149,08M | $3,68B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $35,82M | $1,67B |
| EBITDA | $44,45M | $2,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $39,58M | $1,52B |
| Impuesto sobre la Renta | $9,77M | $336,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $29,81M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LSTR | UPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $417,42M | $4,80B |
| Total de Activos Corrientes | $1,24B | $17,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | $612,31M | $15,66B |
| Deuda a Largo Plazo | $61,94M | $23,02B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $930,76M | $15,68B |
| Beneficios Retenidos | $2,88B | $19,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LSTR | UPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $50,07M | $2,50B |
| Gastos de Capital | $2,37M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $53,80M | $1,44B |
| Pago de Deuda | $-10,01M | $-32,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-60,36M | $-1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LSTR | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,70M | 21,33M |
| Short Ratio | 4,72 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 389.540 | 7.499.808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 397.590 | 8.202.283 |
| Shares Outstanding | 35,32M | 853,90M |
| Float Shares | 34,34M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Landstar System vs United Parcel
| Métrica | LSTR | UPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,88 | $4,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,02% | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,47 | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $10,40 | $17,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 19, 2025 | Feb 18, 2025 |