Comparación Detallada de Acciones Lululemon Athletica [LULU] vs Gap [GPS]
Lululemon Athletica
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Lululemon Athletica gana en 12 métricas, Gap gana en 6 métricas, con 0 empates. Lululemon Athletica parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lululemon Athletica | Gap | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,04 | 13,64 | Lululemon Athletica |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,86 | 2,85 | Gap |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,18 | 1,88 | Gap |
| Ratio PEG | -7,58 | 0,19 | Lululemon Athletica |
| VE/EBITDA | 7,34 | 10,06 | Lululemon Athletica |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,38% | 38,79% | Gap |
| Margen Operativo (TTM) | 20,74% | 4,34% | Lululemon Athletica |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,74% | 4,34% | Lululemon Athletica |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 42,42% | 19,34% | Lululemon Athletica |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 21,86% | 4,55% | Lululemon Athletica |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,58 MM | $1,11 MM | Lululemon Athletica |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,44% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,09% | 7,55% | Gap |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,92 | 0,55 | Gap |
| Valor de Empresa | $21,85 MM | $11,75 MM | Lululemon Athletica |
| Ratio VE/Ingresos | 2,00 | 0,79 | Gap |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,50% | 42,55% | Lululemon Athletica |
| Ingresos por Acción (TTM) | $90 | $40 | Lululemon Athletica |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,88 | $1,34 | Lululemon Athletica |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,13 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Lululemon Athletica vs Gap
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica | 0,35% | 3,60% | -10,99% | -27,65% | -36,98% | -52,14% |
| Gap | 1,22% | -5,33% | -4,29% | -3,61% | 2,03% | -8,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica | -34,09% | -40,25% | -48,57% | 237,82% | 650,63% | 1.172,86% |
| Gap | 7,55% | 7,55% | 7,55% | -21,04% | 18,89% | 29,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Lululemon Athletica vs Gap
Lululemon Athletica
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes significativamente negativo para Lululemon, dominado por un decepcionante informe de ganancias, una reducción de las previsiones debido a aranceles y la debilidad del mercado estadounidense, y una serie de rebajas de analistas. Si bien el crecimiento internacional sigue siendo un punto brillante, la narrativa general apunta a un mayor riesgo y desafíos para la empresa a corto plazo.
Gap
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Gap Inc. reportó sólidas ganancias en el segundo trimestre, superando las expectativas y llevando a una mayor guía para todo el año. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene en 'Mantener', el potencial alcista indicado por el precio objetivo de consenso sugiere una perspectiva positiva, aunque cautelosa, para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lululemon Athletica vs Gap
| Métrica | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,24B | $8,18B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.606.460 | 10.079.383 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.615.400 | 10.900.018 |
| Último Cierre | $178,20 | $21,65 |
| Rango 52 Semanas | $159,25 - $423,32 | $16,99 - $29,29 |
| % desde Máximo 52S | -57,90% | -26,08% |
| Máximo Histórico | $516,39 (Dec 25, 2023) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -65,49% | -59,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,18 | 1,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,89 | $7,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,75 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,91B | $1,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,02B | $2,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lululemon Athletica vs Gap
| Métrica | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,04 | 13,64 |
| P/E Prospectivo | 12,00 | 12,72 |
| Ratio PEG | -7,58 | 0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,92 | 0,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,86 | 2,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,24B | $8,18B |
| Valor de Empresa | $21,85B | $11,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,00 | 0,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,34 | 10,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,13 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,89 | $7,72 |
Comparación de Estados Financieros: Lululemon Athletica vs Gap
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,37B | $3,72B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $987,53M | $2,14B |
| Beneficio Bruto | $1,38B | $1,58B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $438,63M | $293,00M |
| EBITDA | $553,15M | $443,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $450,41M | $296,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $135,84M | $90,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $314,57M | $206,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,33B | $1,90B |
| Total de Activos Corrientes | $3,58B | $4,81B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,57B | $3,22B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,42B | $4,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,29B | $2,90B |
| Beneficios Retenidos | $3,99B | $2,67B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,55B | $10,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $428,87M | $431,00M |
| Gastos de Capital | $-177,90M | $-89,00M |
| Flujo de Caja Libre | $150,78M | $460,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-281,23M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,01M | N/A |
| Short Ratio | 1,29 | N/A |
| Short % of Float | 0,10% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.606.460 | 10.079.383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.615.400 | 10.900.018 |
| Shares Outstanding | 121,28M | 372,00M |
| Float Shares | 109,03M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,09% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,89% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lululemon Athletica vs Gap
| Métrica | LULU | GPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 09, 2024 |