Comparación Detallada de Acciones Masimo [MASI] vs Penumbra [PEN]
Masimo
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Penumbra
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Masimo gana en 7 métricas, Penumbra gana en 12 métricas, con 0 empates. Penumbra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Masimo | Penumbra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 129,16 | 67,11 | Penumbra |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,45 | 7,58 | Masimo |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 61,58 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,39 | Penumbra |
| VE/EBITDA | 53,69 | 54,34 | Masimo |
| Margen de Beneficio (TTM) | -21,32% | 11,54% | Penumbra |
| Margen Operativo (TTM) | 17,12% | 12,03% | Masimo |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,12% | 12,03% | Masimo |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -22,37% | 12,03% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,84% | 6,20% | Penumbra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $145,30 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rentabilidad 1 Año | 5,20% | 30,18% | Penumbra |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,61 | 7,72 | Masimo |
| Valor de Empresa | $8,26 MM | $9,61 MM | Penumbra |
| Ratio VE/Ingresos | 3,83 | 7,51 | Masimo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,90% | 65,99% | Penumbra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $33 | Masimo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,15 | $3,75 | Penumbra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 0,45 | Penumbra |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Masimo vs Penumbra
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 2,46% | 4,51% | 6,03% | -14,76% | -14,83% | -13,36% |
| Penumbra | 1,55% | 1,72% | -5,94% | 1,50% | -8,60% | 5,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 5,20% | 8,76% | -39,76% | 269,00% | 412,82% | 629,52% |
| Penumbra | 30,18% | 39,85% | 17,32% | 541,75% | 513,78% | 513,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Masimo vs Penumbra
Masimo
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Masimo realizó movimientos estratégicos significativos en septiembre, incluyendo la desinversión de Sound United y una asociación ampliada con Philips. Estas acciones, junto con datos clínicos positivos y mejoras de analistas, sugieren una trayectoria positiva para la compañía, a pesar de algunas señales mixtas de la actividad de los insiders y un reciente acuerdo legal. El enfoque en tecnologías de atención médica básicas posiciona a Masimo para el crecimiento futuro.
Penumbra
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Penumbra, con sólidos resultados financieros y cobertura positiva de analistas contrarrestados por ventas de insiders y una rebaja. Las perspectivas de crecimiento de la empresa siguen siendo prometedoras, pero las señales contradictorias sugieren un grado de incertidumbre que justifica una cuidadosa consideración por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Masimo vs Penumbra
| Métrica | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,77B | $9,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 737.950 | 440.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 655.770 | 462.633 |
| Último Cierre | $146,05 | $253,49 |
| Rango 52 Semanas | $131,60 - $194,88 | $187,84 - $310,00 |
| % desde Máximo 52S | -25,06% | -18,23% |
| Máximo Histórico | $305,21 (Nov 15, 2021) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -52,15% | -27,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,21% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,21% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,22% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 61,58 | 17,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,20 | $33,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,75 | $10,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $176,60M | $201,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $92,86M | $97,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Masimo vs Penumbra
| Métrica | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 129,16 | 67,11 |
| P/E Prospectivo | 30,81 | 66,57 |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,61 | 7,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,45 | 7,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,77B | $9,95B |
| Valor de Empresa | $8,26B | $9,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,83 | 7,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 53,69 | 54,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,20 | $33,20 |
Comparación de Estados Financieros: Masimo vs Penumbra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $372,00M | $324,14M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $138,00M | $108,26M |
| Beneficio Bruto | $234,00M | $215,88M |
| Investigación y Desarrollo | $33,90M | $22,08M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $80,70M | $40,35M |
| EBITDA | $90,70M | $49,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $68,40M | $43,86M |
| Impuesto sobre la Renta | $21,20M | $4,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-170,70M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $130,80M | $376,05M |
| Total de Activos Corrientes | $1,18B | $999,71M |
| Total de Pasivos Corrientes | $546,50M | $158,63M |
| Deuda a Largo Plazo | $657,70M | $205,85M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $946,40M | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $1,32B | $99,23M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $183,60M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $62,60M | $46,01M |
| Gastos de Capital | $17,00M | $-13,47M |
| Flujo de Caja Libre | $27,00M | $35,50M |
| Pago de Deuda | $-78,80M | $-613.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,72M | 1,98M |
| Short Ratio | 6,13 | 4,25 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 737.950 | 440.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 655.770 | 462.633 |
| Shares Outstanding | 53,60M | 38,49M |
| Float Shares | 46,46M | 37,78M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Masimo vs Penumbra
| Métrica | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |