Comparación Detallada de Acciones Masimo [MASI] vs Penumbra [PEN]
Masimo
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Penumbra
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Masimo gana en 4 métricas, Penumbra gana en 15 métricas, con 0 empates. Penumbra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Masimo | Penumbra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 129,16 | 63,62 | Penumbra |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,54 | 7,22 | Penumbra |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 61,58 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 31,19 | 63,62 | Masimo |
| VE/EBITDA | 54,32 | 43,56 | Penumbra |
| Margen de Beneficio (TTM) | -21,32% | 11,54% | Penumbra |
| Margen Operativo (TTM) | 17,12% | 21,87% | Penumbra |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,12% | 21,87% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -22,37% | 12,03% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,84% | 7,51% | Penumbra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $145,30 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rentabilidad 1 Año | 19,40% | 25,72% | Penumbra |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,65 | 7,33 | Masimo |
| Valor de Empresa | $8,36 MM | $9,14 MM | Penumbra |
| Ratio VE/Ingresos | 3,88 | 7,14 | Masimo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,90% | 65,99% | Penumbra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $33 | Masimo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,09 | $3,78 | Penumbra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,21 | 0,40 | Penumbra |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Masimo vs Penumbra
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 1,87% | -8,39% | -7,15% | -8,21% | -16,37% | -10,94% |
| Penumbra | 3,78% | 3,52% | 3,86% | -16,47% | -6,93% | 3,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 19,40% | -5,36% | -32,77% | 254,85% | 528,18% | 636,11% |
| Penumbra | 25,72% | 47,41% | 2,94% | 479,90% | 479,90% | 479,90% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Masimo vs Penumbra
| Métrica | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,86B | $9,38B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.062.880 | 606.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 722.707 | 478.647 |
| Último Cierre | $150,13 | $248,55 |
| Rango 52 Semanas | $107,98 - $194,88 | $168,30 - $310,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,96% | -19,82% |
| Máximo Histórico | $305,21 (Nov 15, 2021) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -50,81% | -28,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,21% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,21% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,22% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 61,58 | 17,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,20 | $33,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,75 | $10,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $176,60M | $36,77M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $92,86M | $224,96M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Masimo vs Penumbra
| Métrica | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 129,16 | 63,62 |
| P/E Prospectivo | 31,19 | 63,62 |
| Ratio PEG | 31,19 | 63,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,65 | 7,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,54 | 7,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,86B | $9,38B |
| Valor de Empresa | $8,36B | $9,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,88 | 7,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 54,32 | 43,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,21 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,20 | $33,32 |
Comparación de Estados Financieros: Masimo vs Penumbra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $372,00M | $324,14M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $138,00M | $108,26M |
| Beneficio Bruto | $234,00M | $215,88M |
| Investigación y Desarrollo | $33,90M | $22,08M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $80,70M | $40,35M |
| EBITDA | $90,70M | $49,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $68,40M | $43,86M |
| Impuesto sobre la Renta | $21,20M | $4,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-170,70M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $130,80M | $376,05M |
| Total de Activos Corrientes | $1,18B | $999,71M |
| Total de Pasivos Corrientes | $546,50M | $158,63M |
| Deuda a Largo Plazo | $657,70M | $205,85M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $946,40M | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $1,32B | $99,23M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $183,60M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $62,60M | $46,01M |
| Gastos de Capital | $17,00M | $-13,47M |
| Flujo de Caja Libre | $27,00M | $35,50M |
| Pago de Deuda | $-78,80M | $-613.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,25M | 1,83M |
| Short Ratio | 5,72 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.062.880 | 606.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 722.707 | 478.647 |
| Shares Outstanding | 53,60M | 38,49M |
| Float Shares | 45,29M | 37,66M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Masimo vs Penumbra
| Métrica | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |