Comparación Detallada de Acciones Metal Alpha [MATH] vs Forge Global [FRGE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Metal Alpha gana en 12 métricas, Forge Global gana en 6 métricas, con 0 empates. Metal Alpha parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Metal Alpha | Forge Global | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,98 | 36,33 | Metal Alpha |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,94 | 1,02 | Forge Global |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,58 | 2,58 | Metal Alpha |
| Ratio PEG | 0,37 | 3,11 | Metal Alpha |
| VE/EBITDA | 7,83 | -2,40 | Forge Global |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,67% | -69,06% | Metal Alpha |
| Margen Operativo (TTM) | 38,01% | -39,10% | Metal Alpha |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,01% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 59,52% | -27,97% | Metal Alpha |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,67% | -14,96% | Metal Alpha |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $24.681 | $-41,62 M | Metal Alpha |
| Rentabilidad 1 Año | 213,33% | -7,45% | Metal Alpha |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,26 | 2,48 | Forge Global |
| Valor de Empresa | $123,36 M | $146,70 M | Forge Global |
| Ratio VE/Ingresos | 2,77 | 1,62 | Forge Global |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,53% | 1,41% | Metal Alpha |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $7 | Forge Global |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,41 | $-4,78 | Metal Alpha |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,03 | 2,25 | Metal Alpha |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Metal Alpha vs Forge Global
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 2,17% | 2,73% | 20,51% | 5,92% | 121,18% | 232,74% |
| Forge Global | -0,24% | 4,03% | -8,07% | -9,63% | 115,95% | 16,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 213,33% | -94,49% | -94,05% | -84,46% | -65,38% | -65,38% |
| Forge Global | -7,45% | -21,89% | 55,85% | 55,85% | 55,85% | 55,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Metal Alpha vs Forge Global
Metal Alpha
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Metal Alpha en este momento.
Forge Global
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Forge Global muestra un fuerte crecimiento de los ingresos y un posicionamiento estratégico, pero continúa operando con pérdidas. Las mejoras de los analistas y el aumento del volumen de negociación son señales positivas, pero la venta por parte de insiders y un precio objetivo cauteloso sugieren una perspectiva mixta. La transición de la empresa hacia un proveedor de infraestructura es una narrativa clave a seguir.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Metal Alpha vs Forge Global
| Métrica | MATH | FRGE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $148,51M | $224,53M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 141.468 | 70.641 |
| Volumen Promedio 90 Días | 150.483 | 85.584 |
| Último Cierre | $3,76 | $16,52 |
| Rango 52 Semanas | $0,88 - $4,17 | $6,60 - $24,90 |
| % desde Máximo 52S | -9,83% | -33,65% |
| Máximo Histórico | $112,70 (Nov 22, 2021) | $47,50 (Mar 28, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -96,66% | -65,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,13% | 0,25% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 54,48% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,36% | -0,69% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | -0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,60% | -0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,58 | 2,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,94 | $16,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,53 | $5,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $71.990 | $-34.332.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-30.444.100 | $-8.001.250 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Metal Alpha vs Forge Global
| Métrica | MATH | FRGE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,98 | 36,33 |
| P/E Prospectivo | N/A | -75,27 |
| Ratio PEG | 0,37 | 3,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,26 | 2,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,94 | 1,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $148,51M | $224,53M |
| Valor de Empresa | $123,36M | $146,70M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,77 | 1,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,83 | -2,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,03 | 2,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,94 | $16,17 |
Comparación de Estados Financieros: Metal Alpha vs Forge Global
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | FRGE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,75T | $25,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,94T | $29,68M |
| Beneficio Bruto | $812,50B | $-4,39M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $338,11B | $-16,47M |
| EBITDA | $604,78B | $-15,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $345,76B | $-15,18M |
| Impuesto sobre la Renta | $78,09B | $1,02M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $267,67B | $-16,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | FRGE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,92M | $70,47M |
| Total de Activos Corrientes | $246,48M | $107,40M |
| Total de Pasivos Corrientes | $210,19M | $21,42M |
| Deuda a Largo Plazo | $22.868 | $10,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $36,56M | $216,79M |
| Beneficios Retenidos | $-28,03M | $-363,14M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $4,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | FRGE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $117,73B | $-9,88M |
| Gastos de Capital | $-118,11B | $-51.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-75,38B | $-12,88M |
| Pago de Deuda | $-44,01B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-39,28B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MATH | FRGE |
|---|---|---|
| Shares Short | 273.376 | 229.774 |
| Short Ratio | 1,88 | 2,58 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 141.468 | 70.641 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 150.483 | 85.584 |
| Shares Outstanding | 39,50M | 12,42M |
| Float Shares | 17,49M | 11,18M |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,37% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Metal Alpha vs Forge Global
| Métrica | MATH | FRGE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $11,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 52,87% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $35,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 29, 2022 | N/A |