Comparación Detallada de Acciones Metal Alpha [MATH] vs Goldman Sachs [GS]

Metal Alpha

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Metal Alpha gana en 13 métricas, Goldman Sachs gana en 4 métricas, con 0 empates. Metal Alpha parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaMetal AlphaGoldman SachsMejor
Ratio P/E (TTM)6,8316,10Metal Alpha
Ratio Precio-Valor en Libros2,991,94Goldman Sachs
Ratio Deuda-Patrimonio0,58588,39Metal Alpha
Ratio PEG0,280,61Metal Alpha
VE/EBITDA5,64N/AN/A
Margen de Beneficio (TTM)35,67%28,40%Metal Alpha
Margen Operativo (TTM)38,01%35,74%Metal Alpha
Margen EBITDA (TTM)38,01%35,74%Metal Alpha
Rentabilidad sobre Patrimonio59,52%12,74%Metal Alpha
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,67%0,90%Metal Alpha
Flujo de Caja Libre (TTM)$24.681$-15,30 MMMetal Alpha
Rendimiento por DividendoN/A1,42%N/A
Rentabilidad 1 Año149,12%41,61%Metal Alpha
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,484,04Metal Alpha
Valor de Empresa$88,96 M$-24,30 MMMetal Alpha
Ratio VE/Ingresos2,00-0,44Goldman Sachs
Margen de Beneficio Bruto (TTM)29,53%N/AN/A
Ingresos por Acción (TTM)$1$171Goldman Sachs
Beneficio por Acción (Diluido)$0,41$45,39Goldman Sachs
Beta (Volatilidad de la Acción)-1,031,37Metal Alpha
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Metal Alpha vs Goldman Sachs

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Metal Alpha
Goldman Sachs
Resumen de la Acción Metal Alpha | Resumen de la Acción Goldman Sachs

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Metal Alpha0,70%0,71%-21,98%17,36%22,41%151,33%
Goldman Sachs-0,10%-2,96%2,18%17,81%7,97%25,46%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Metal Alpha149,12%-96,56%-95,75%-87,87%-73,85%-73,85%
Goldman Sachs41,61%114,44%247,30%284,22%416,19%557,29%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Metal Alpha vs Goldman Sachs

MétricaMATHGS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$110,60M$221,28B
Categoría de CapitalizaciónMicro capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i113.2401.585.930
Volumen Promedio 90 Días i195.5331.935.293
Último Cierre$2,86$720,68
Rango 52 Semanas$0,80 - $4,17$439,38 - $749,05
% desde Máximo 52S-31,41%-3,79%
Máximo Histórico$112,70 (Nov 22, 2021)$749,05 (Aug 15, 2025)
% desde Máximo Histórico-97,46%-3,79%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,13%0,14%
Crecimiento de Beneficios Trimestral54,48%0,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,36%0,28%
Margen Operativo (TTM) i0,38%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,60%0,13%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,58588,39
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$0,94$376,89
Efectivo por Acción (MRQ)$0,53$3.402,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$71.990$-22.851.999.744
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-30.444.100$13,53B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,42%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$9,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Metal Alpha vs Goldman Sachs

MétricaMATHGS
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i6,8316,10
P/E Prospectivo iN/A17,59
Ratio PEG i0,280,61
Precio sobre Ventas (TTM) i2,484,04
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,991,94
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$110,60M$221,28B
Valor de Empresa i$88,96M$-24.295.071.744
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,00-0,44
Empresa sobre EBITDA i5,64N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-1,031,37
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$0,94$376,89

Comparación de Estados Financieros: Metal Alpha vs Goldman Sachs

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MATHGS
Ingresos/Ventas i$2,75T$15,06B
Costo de Mercancías Vendidas i$1,94TN/A
Beneficio Bruto i$812,50BN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$338,11BN/A
EBITDA i$604,78BN/A
Ingresos Antes de Impuestos i$345,76B$5,65B
Impuesto sobre la Renta i$78,09B$909,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$267,67B$4,74B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MATHGS
Efectivo y Equivalentes i$6,92M$167,41B
Total de Activos Corrientes i$246,48MN/A
Total de Pasivos Corrientes i$210,19MN/A
Deuda a Largo Plazo i$22.868$271,73B
Total de Patrimonio de Accionistas i$36,56M$124,30B
Beneficios Retenidos i$-28,03M$157,02B
Propiedad, Planta y Equipo i$0$24,59B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MATHGS
Flujo de Caja Operativo i$117,73B$11,67B
Gastos de Capital i$-118,11B$-354,00M
Flujo de Caja Libre i$-75,38B$-37,73B
Pago de Deuda i$-44,01B$-17,14B
Recompra de Acciones Comunes i$-39,28B$-4,36B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMATHGS
Shares Short i165.9485,98M
Short Ratio i0,752,65
Short % of Float i0,01%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i113.2401.585.930
Average Daily Volume (90 Day) i195.5331.935.293
Shares Outstanding i39,50M310,65M
Float Shares i19,74M287,06M
% Held by Insiders i0,36%0,01%
% Held by Institutions i0,11%0,75%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Metal Alpha vs Goldman Sachs

MétricaMATHGS
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$9,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,42%
3-Year Avg Annual Dividend i$11,67$9,08
3-Year Avg Dividend Yield i52,87%0,67%
3-Year Total Dividends i$35,00$27,25
Fecha Ex-DividendoSep 29, 2022Feb 28, 2025