Comparación Detallada de Acciones Metal Alpha [MATH] vs Morgan Stanley [MS]
Metal Alpha
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Metal Alpha gana en 12 métricas, Morgan Stanley gana en 5 métricas, con 0 empates. Metal Alpha parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Metal Alpha | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,98 | 17,59 | Metal Alpha |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,94 | 2,52 | Morgan Stanley |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,58 | 438,54 | Metal Alpha |
| Ratio PEG | 0,37 | 1,08 | Metal Alpha |
| VE/EBITDA | 7,83 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,67% | 22,49% | Metal Alpha |
| Margen Operativo (TTM) | 38,01% | 34,12% | Metal Alpha |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,01% | 34,12% | Metal Alpha |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 59,52% | 14,13% | Metal Alpha |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,67% | 1,16% | Metal Alpha |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $24.681 | $-2,10 MM | Metal Alpha |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 213,33% | 46,08% | Metal Alpha |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,26 | 3,78 | Metal Alpha |
| Valor de Empresa | $123,36 M | $174,94 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 2,77 | 2,67 | Morgan Stanley |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,53% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,41 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,03 | 1,32 | Metal Alpha |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Metal Alpha vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 2,17% | 2,73% | 20,51% | 5,92% | 121,18% | 232,74% |
| Morgan Stanley | 1,47% | -1,57% | 6,10% | 9,33% | 46,01% | 26,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 213,33% | -94,49% | -94,05% | -84,46% | -65,38% | -65,38% |
| Morgan Stanley | 46,08% | 99,66% | 222,73% | 381,63% | 522,39% | 194,84% |
Sentimiento Basado en Noticias: Metal Alpha vs Morgan Stanley
Metal Alpha
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Metal Alpha en este momento.
Morgan Stanley
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de posicionamiento estratégico para Morgan Stanley, con expansiones en criptomonedas e inversiones en educación para asesores. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto y la propiedad institucional muestra algunas señales bajistas, la firma se está adaptando proactivamente a los cambios del mercado, lo que la convierte en un mes importante a seguir para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrica | MATH | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $148,51M | $251,57B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 141.468 | 6.082.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 150.483 | 5.218.517 |
| Último Cierre | $3,76 | $157,59 |
| Rango 52 Semanas | $0,88 - $4,17 | $94,33 - $163,98 |
| % desde Máximo 52S | -9,83% | -3,90% |
| Máximo Histórico | $112,70 (Nov 22, 2021) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,66% | -3,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,13% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 54,48% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,36% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,60% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,58 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,94 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,53 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $71.990 | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-30.444.100 | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrica | MATH | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,98 | 17,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | 19,58 |
| Ratio PEG | 0,37 | 1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,26 | 3,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,94 | 2,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $148,51M | $251,57B |
| Valor de Empresa | $123,36M | $174,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,77 | 2,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,83 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,03 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,94 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: Metal Alpha vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,75T | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,94T | N/A |
| Beneficio Bruto | $812,50B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $338,11B | N/A |
| EBITDA | $604,78B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $345,76B | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $78,09B | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $267,67B | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,92M | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $246,48M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $210,19M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $22.868 | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $36,56M | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $-28,03M | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $117,73B | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-118,11B | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-75,38B | $-24,69B |
| Pago de Deuda | $-44,01B | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-39,28B | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MATH | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 273.376 | 16,22M |
| Short Ratio | 1,88 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 141.468 | 6.082.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 150.483 | 5.218.517 |
| Shares Outstanding | 39,50M | 1,61B |
| Float Shares | 17,49M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrica | MATH | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $11,67 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 52,87% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $35,00 | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 29, 2022 | Jan 31, 2025 |