Comparación Detallada de Acciones Metal Alpha [MATH] vs Morgan Stanley [MS]
Metal Alpha
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Metal Alpha gana en 13 métricas, Morgan Stanley gana en 4 métricas, con 0 empates. Metal Alpha parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Metal Alpha | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,83 | 16,40 | Metal Alpha |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,99 | 2,35 | Morgan Stanley |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,58 | 438,54 | Metal Alpha |
| Ratio PEG | 0,28 | 1,01 | Metal Alpha |
| VE/EBITDA | 5,64 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,67% | 22,49% | Metal Alpha |
| Margen Operativo (TTM) | 38,01% | 34,12% | Metal Alpha |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,01% | 34,12% | Metal Alpha |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 59,52% | 14,13% | Metal Alpha |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,67% | 1,16% | Metal Alpha |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $24.681 | $-2,10 MM | Metal Alpha |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 149,12% | 41,40% | Metal Alpha |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,48 | 3,52 | Metal Alpha |
| Valor de Empresa | $88,96 M | $158,15 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 2,00 | 2,41 | Metal Alpha |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,53% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,41 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,03 | 1,32 | Metal Alpha |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Metal Alpha vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 0,70% | 0,71% | -21,98% | 17,36% | 22,41% | 151,33% |
| Morgan Stanley | 0,03% | -2,19% | 2,56% | 10,11% | 2,40% | 15,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 149,12% | -96,56% | -95,75% | -87,87% | -73,85% | -73,85% |
| Morgan Stanley | 41,40% | 65,96% | 172,40% | 323,11% | 475,59% | 179,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrica | MATH | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $110,60M | $231,12B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 113.240 | 4.617.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 195.533 | 5.290.947 |
| Último Cierre | $2,86 | $144,12 |
| Rango 52 Semanas | $0,80 - $4,17 | $94,09 - $149,08 |
| % desde Máximo 52S | -31,41% | -3,33% |
| Máximo Histórico | $112,70 (Nov 22, 2021) | $148,81 (Aug 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -97,46% | -3,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,13% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 54,48% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,36% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,60% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,58 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,94 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,53 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $71.990 | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-30.444.100 | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrica | MATH | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,83 | 16,40 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,26 |
| Ratio PEG | 0,28 | 1,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,48 | 3,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,99 | 2,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $110,60M | $231,12B |
| Valor de Empresa | $88,96M | $158,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,00 | 2,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,64 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,03 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,94 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: Metal Alpha vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,75T | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,94T | N/A |
| Beneficio Bruto | $812,50B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $338,11B | N/A |
| EBITDA | $604,78B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $345,76B | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $78,09B | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $267,67B | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,92M | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $246,48M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $210,19M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $22.868 | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $36,56M | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $-28,03M | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $117,73B | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-118,11B | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-75,38B | $-24,69B |
| Pago de Deuda | $-44,01B | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-39,28B | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MATH | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 165.948 | 14,60M |
| Short Ratio | 0,75 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 113.240 | 4.617.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 195.533 | 5.290.947 |
| Shares Outstanding | 39,50M | 1,61B |
| Float Shares | 19,74M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrica | MATH | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $11,67 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 52,87% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $35,00 | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 29, 2022 | Jan 31, 2025 |