Comparación Detallada de Acciones Merchants Bancorp [MBIN] vs Nicolet Bankshares [NIC]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Merchants Bancorp gana en 8 métricas, Nicolet Bankshares gana en 10 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaMerchants BancorpNicolet BanksharesMejor
Ratio P/E (TTM)7,3314,86Merchants Bancorp
Ratio Precio-Valor en Libros0,941,63Merchants Bancorp
Ratio Deuda-Patrimonio1,840,11Nicolet Bankshares
Ratio PEG-0,120,66Merchants Bancorp
Margen de Beneficio (TTM)42,33%37,26%Merchants Bancorp
Margen Operativo (TTM)44,37%49,93%Nicolet Bankshares
Margen EBITDA (TTM)44,37%49,93%Nicolet Bankshares
Rentabilidad sobre Patrimonio12,43%11,89%Merchants Bancorp
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,36%1,55%Nicolet Bankshares
Flujo de Caja Libre (TTM)$-853,67 M$117,23 MNicolet Bankshares
Rendimiento por Dividendo1,21%0,72%Merchants Bancorp
Rentabilidad 1 Año-28,21%38,24%Nicolet Bankshares
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,555,29Merchants Bancorp
Valor de Empresa$4,96 MM$1,64 MMMerchants Bancorp
Ratio VE/Ingresos8,304,50Nicolet Bankshares
Ingresos por Acción (TTM)$13$24Nicolet Bankshares
Beneficio por Acción (Diluido)$4,54$8,73Nicolet Bankshares
Beta (Volatilidad de la Acción)1,300,77Nicolet Bankshares
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Merchants Bancorp vs Nicolet Bankshares

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Merchants Bancorp5,05%4,10%-4,45%5,15%-19,22%-7,53%
Nicolet Bankshares4,98%5,37%-0,82%10,80%17,29%32,22%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Merchants Bancorp-28,21%20,66%144,06%197,23%197,23%197,23%
Nicolet Bankshares38,24%75,16%123,67%313,57%751,19%751,19%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Merchants Bancorp vs Nicolet Bankshares

MétricaMBINNIC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,53B$1,93B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i188.33267.410
Volumen Promedio 90 Días i197.36795.023
Último Cierre$33,29$136,19
Rango 52 Semanas$27,25 - $47,94$90,07 - $141,92
% desde Máximo 52S-30,56%-4,04%
Máximo Histórico$53,27 (Jul 29, 2024)$141,97 (Jul 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-37,51%-4,07%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,16%0,13%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,50%0,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,42%0,37%
Margen Operativo (TTM) i0,44%0,50%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,12%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,840,11
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$35,60$79,74
Efectivo por Acción (MRQ)$23,35$28,45
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-475.739.008$153,72M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$283,65M$124,06M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,21%0,72%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,38$0,84

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Merchants Bancorp vs Nicolet Bankshares

MétricaMBINNIC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i7,3314,86
P/E Prospectivo i5,9916,32
Ratio PEG i-0,120,66
Precio sobre Ventas (TTM) i2,555,29
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,941,63
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,53B$1,93B
Valor de Empresa i$4,96B$1,64B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,304,50
Empresa sobre EBITDA iN/AN/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,300,77
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$35,60$79,74

Comparación de Estados Financieros: Merchants Bancorp vs Nicolet Bankshares

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MBINNIC
Ingresos/Ventas i$145,09M$95,74M
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
Beneficio Bruto iN/AN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
EBITDA iN/AN/A
Ingresos Antes de Impuestos i$76,50M$44,77M
Impuesto sobre la Renta i$18,26M$8,74M
Ingresos Netos (Beneficio) i$58,24M$36,04M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MBINNIC
Efectivo y Equivalentes i$521,30M$572,18M
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Deuda a Largo Plazo i$4,00B$156,56M
Total de Patrimonio de Accionistas i$2,16B$1,18B
Beneficios Retenidos i$1,37B$594,07M
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MBINNIC
Flujo de Caja Operativo i$113,52M$41,35M
Gastos de Capital i$-6,86M$-463.000
Flujo de Caja Libre i$141,18M$41,33M
Pago de Deuda i$-59,02B$-5,00M
Recompra de Acciones Comunes iN/A$-26,05M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMBINNIC
Shares Short i880.862259.430
Short Ratio i4,642,30
Short % of Float i0,03%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i188.33267.410
Average Daily Volume (90 Day) i197.36795.023
Shares Outstanding i45,77M15,36M
Float Shares i29,30M13,15M
% Held by Insiders i0,44%0,12%
% Held by Institutions i0,34%0,52%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Merchants Bancorp vs Nicolet Bankshares

MétricaMBINNIC
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,38$0,84
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,21%0,72%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,34$0,62
3-Year Avg Dividend Yield i0,26%0,31%
3-Year Total Dividends i$1,02$1,87
Fecha Ex-DividendoJun 13, 2025Mar 10, 2025