Comparación Detallada de Acciones Malibu Boats [MBUU] vs Brunswick [BC]
Malibu Boats
NASDAQ
Cargando...
Brunswick
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Malibu Boats gana en 9 métricas, Brunswick gana en 10 métricas, con 0 empates. Brunswick parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Malibu Boats | Brunswick | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,95 | 64,60 | Malibu Boats |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 1,95 | Malibu Boats |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,92 | 126,84 | Malibu Boats |
| Ratio PEG | 8,39 | 10,75 | Malibu Boats |
| VE/EBITDA | 13,68 | 9,61 | Brunswick |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,19% | 0,82% | Brunswick |
| Margen Operativo (TTM) | 8,67% | 7,69% | Malibu Boats |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,67% | 7,69% | Malibu Boats |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,69% | 2,85% | Brunswick |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,62% | 3,21% | Brunswick |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-20,40 M | $264,00 M | Brunswick |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,29% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,32% | -23,84% | Malibu Boats |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,81 | 0,73 | Brunswick |
| Valor de Empresa | $614,24 M | $5,81 MM | Brunswick |
| Ratio VE/Ingresos | 0,81 | 1,14 | Malibu Boats |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,00% | 25,55% | Brunswick |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $77 | Brunswick |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,43 | $0,88 | Brunswick |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,27 | Malibu Boats |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Malibu Boats vs Brunswick
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Boats | -1,12% | -1,63% | -8,15% | 3,67% | -13,03% | -12,31% |
| Brunswick | -0,61% | 0,37% | -4,12% | 18,24% | -13,29% | -10,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Boats | -9,32% | -52,05% | -47,49% | 67,63% | 79,72% | 79,72% |
| Brunswick | -23,84% | -32,83% | -12,11% | 5,06% | 284,90% | 26,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Malibu Boats vs Brunswick
| Métrica | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $612,19M | $3,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 115.100 | 909.730 |
| Volumen Promedio 90 Días | 134.627 | 943.833 |
| Último Cierre | $31,90 | $56,85 |
| Rango 52 Semanas | $24,42 - $47,82 | $41,00 - $87,65 |
| % desde Máximo 52S | -33,29% | -35,14% |
| Máximo Histórico | $93,00 (Mar 15, 2021) | $117,62 (May 10, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -65,70% | -51,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,92 | 126,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,50 | $29,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,02 | $4,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $51,80M | $662,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $20,25M | $525,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,29% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,27 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Malibu Boats vs Brunswick
| Métrica | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,95 | 64,60 |
| P/E Prospectivo | 8,39 | 10,75 |
| Ratio PEG | 8,39 | 10,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,81 | 0,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $612,19M | $3,74B |
| Valor de Empresa | $614,24M | $5,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,81 | 1,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,68 | 9,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,50 | $29,09 |
Comparación de Estados Financieros: Malibu Boats vs Brunswick
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $228,66M | $1,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $182,94M | $1,08B |
| Beneficio Bruto | $45,72M | $369,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $41,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $17,37M | $111,30M |
| EBITDA | $27,25M | $186,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,85M | $75,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,68M | $15,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,17M | $59,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $38,71M | $286,70M |
| Total de Activos Corrientes | $237,94M | $2,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | $148,37M | $1,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $28,00M | $2,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $517,94M | $1,87B |
| Beneficios Retenidos | $479,99M | $3,61B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $1,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,73M | $106,50M |
| Gastos de Capital | $-6,65M | $3,40M |
| Flujo de Caja Libre | $8,77M | $-65,10M |
| Pago de Deuda | $0 | $-127,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,10M | $-25,60M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,41M | 5,07M |
| Short Ratio | 10,62 | 6,75 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 115.100 | 909.730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 134.627 | 943.833 |
| Shares Outstanding | 20,18M | 65,99M |
| Float Shares | 17,73M | 64,68M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 1,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Malibu Boats vs Brunswick
| Métrica | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,27 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,03 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 24, 2025 |