Comparación Detallada de Acciones Monarch Casino [MCRI] vs Bally's [BALY]

Monarch Casino

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Bally's

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monarch Casino gana en 11 métricas, Bally's gana en 7 métricas, con 0 empates. Monarch Casino parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaMonarch CasinoBally'sMejor
Ratio P/E (TTM)22,94-0,82Bally's
Ratio Precio-Valor en Libros3,270,59Bally's
Ratio Deuda-Patrimonio2,56689,55Monarch Casino
Ratio PEG19,88-4,36Bally's
VE/EBITDA9,4118,76Monarch Casino
Margen de Beneficio (TTM)14,72%-16,95%Monarch Casino
Margen Operativo (TTM)26,15%1,84%Monarch Casino
Margen EBITDA (TTM)26,15%1,84%Monarch Casino
Rentabilidad sobre Patrimonio15,17%-65,20%Monarch Casino
Rentabilidad sobre Activos (TTM)11,67%0,20%Monarch Casino
Flujo de Caja Libre (TTM)$93,28 M$-134,13 MMonarch Casino
Rendimiento por Dividendo1,43%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año32,40%-45,49%Monarch Casino
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,310,19Bally's
Valor de Empresa$1,71 MM$5,85 MMBally's
Ratio VE/Ingresos3,202,42Bally's
Margen de Beneficio Bruto (TTM)55,66%53,86%Monarch Casino
Ingresos por Acción (TTM)$29$48Bally's
Beneficio por Acción (Diluido)$4,22$-10,03Monarch Casino
Beta (Volatilidad de la Acción)1,60N/AN/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Monarch Casino vs Bally's

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Monarch Casino
Bally's
Resumen de la Acción Monarch Casino | Resumen de la Acción Bally's

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Monarch Casino-0,42%-4,63%8,81%21,26%13,34%24,52%
Bally's0,73%4,01%-9,18%-17,81%-35,05%-50,64%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Monarch Casino32,40%44,50%119,30%421,55%854,64%462,14%
Bally's-45,49%-45,49%-45,49%-67,95%-67,95%-67,95%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monarch Casino vs Bally's

MétricaMCRIBALY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,77B$470,53M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i109.70842.510
Volumen Promedio 90 Días i155.043112.783
Último Cierre$96,80$9,60
Rango 52 Semanas$69,99 - $113,88$8,45 - $22,41
% desde Máximo 52S-15,00%-57,16%
Máximo Histórico$113,88 (Jul 17, 2025)$33,98 (Apr 08, 2019)
% desde Máximo Histórico-15,00%-71,75%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,07%-0,05%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,19%-0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,15%-0,17%
Margen Operativo (TTM) i0,26%0,02%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%-0,65%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i2,56689,55
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$29,57$16,25
Efectivo por Acción (MRQ)$3,92$4,28
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$148,71M$83,67M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$120,60M$-259.076.496
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,43%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,50$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monarch Casino vs Bally's

MétricaMCRIBALY
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i22,94-0,82
P/E Prospectivo i19,88-4,36
Ratio PEG i19,88-4,36
Precio sobre Ventas (TTM) i3,310,19
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,270,59
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,77B$470,53M
Valor de Empresa i$1,71B$5,85B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,202,42
Empresa sobre EBITDA i9,4118,76
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,60N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$29,57$16,25

Comparación de Estados Financieros: Monarch Casino vs Bally's

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MCRIBALY
Ingresos/Ventas i$125,39M$580,37M
Costo de Mercancías Vendidas i$59,20M$267,78M
Beneficio Bruto i$66,19M$312,59M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$25,32M$18,01M
EBITDA i$38,53M$102,40M
Ingresos Antes de Impuestos i$25,63M$-66,79M
Impuesto sobre la Renta i$5,77M$19,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$19,86M$-85,79M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MCRIBALY
Efectivo y Equivalentes i$75,09M$171,23M
Total de Activos Corrientes i$103,31M$447,87M
Total de Pasivos Corrientes i$149,30M$677,81M
Deuda a Largo Plazo i$12,93M$4,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i$535,64M$30,90M
Beneficios Retenidos i$532,68M$-1,12B
Propiedad, Planta y Equipo i$13,75M$1,83B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MCRIBALY
Flujo de Caja Operativo i$37,85M$20,99M
Gastos de Capital i$-19,82M$388,00M
Flujo de Caja Libre i$16,64M$-16,76M
Pago de Deuda i$0$-484,86M
Recompra de Acciones Comunes i$0$0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMCRIBALY
Shares Short i253.135337.442
Short Ratio i2,251,81
Short % of Float i0,02%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i109.70842.510
Average Daily Volume (90 Day) i155.043112.783
Shares Outstanding i18,44M40,79M
Float Shares i12,51M7,08M
% Held by Insiders i0,31%0,13%
% Held by Institutions i0,68%0,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monarch Casino vs Bally's

MétricaMCRIBALY
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,50$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,43%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,67$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,97%N/A
3-Year Total Dividends i$8,00$0,00
Fecha Ex-DividendoAug 29, 2025N/A