Comparación Detallada de Acciones Monarch Casino [MCRI] vs Bally's [BALY]
Monarch Casino
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monarch Casino gana en 10 métricas, Bally's gana en 8 métricas, con 0 empates. Monarch Casino parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monarch Casino | Bally's | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,57 | -1,13 | Bally's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,51 | 1,03 | Bally's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,56 | 892,97 | Monarch Casino |
| Ratio PEG | 1,14 | -0,27 | Bally's |
| VE/EBITDA | 10,11 | 20,72 | Monarch Casino |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,72% | -23,55% | Monarch Casino |
| Margen Operativo (TTM) | 26,15% | 3,25% | Monarch Casino |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,15% | 3,25% | Monarch Casino |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,17% | -111,70% | Monarch Casino |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,67% | 0,16% | Monarch Casino |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $93,28 M | $-134,13 M | Monarch Casino |
| Rendimiento por Dividendo | 1,43% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 32,58% | -25,04% | Monarch Casino |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,54 | 0,27 | Bally's |
| Valor de Empresa | $1,84 MM | $6,23 MM | Bally's |
| Ratio VE/Ingresos | 3,44 | 2,53 | Bally's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,66% | 55,89% | Bally's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $46 | Bally's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,22 | $-13,02 | Monarch Casino |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,52 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Monarch Casino vs Bally's
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | -3,18% | -4,48% | -1,67% | 12,82% | 37,78% | 29,15% |
| Bally's | -0,45% | 15,59% | 34,42% | 18,81% | 18,81% | -32,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | 32,58% | 68,82% | 116,33% | 457,78% | 732,50% | 510,33% |
| Bally's | -25,04% | -25,04% | -25,04% | -55,93% | -55,93% | -55,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Monarch Casino vs Bally's
Monarch Casino
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los datos de octubre muestran que Monarch Casino & Resort Inc. continúa beneficiándose de un sólido crecimiento de los ingresos, lo que impulsa una ganancia significativa en la acción desde 2021. Si bien se produjo una leve caída en la acción y una degradación de analista, la narrativa general sigue siendo positiva, respaldada por un aumento de precio proyectado y cotizando cerca de un máximo de 52 semanas.
Bally's
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Bally's, con una importante reestructuración financiera y un anuncio de expansión clave. Si bien la reducción de la deuda y las mejoras en la línea de crédito son positivas, las revisiones a la baja por parte de los analistas y un sentimiento cauto crean una perspectiva mixta para los inversores. El proyecto de Las Vegas añade un elemento de crecimiento a largo plazo, pero también introduce riesgos de ejecución.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monarch Casino vs Bally's
| Métrica | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,90B | $651,37M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 68.314 | 219.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 92.761 | 166.700 |
| Último Cierre | $100,40 | $13,20 |
| Rango 52 Semanas | $69,99 - $113,88 | $8,45 - $22,41 |
| % desde Máximo 52S | -11,84% | -41,10% |
| Máximo Histórico | $113,88 (Jul 17, 2025) | $33,98 (Apr 08, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -11,84% | -61,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | -0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | -1,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,56 | 892,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,57 | $12,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,92 | $3,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $148,71M | $52,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,60M | $-12.633.625 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,43% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monarch Casino vs Bally's
| Métrica | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,57 | -1,13 |
| P/E Prospectivo | 21,29 | -6,03 |
| Ratio PEG | 1,14 | -0,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,54 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,51 | 1,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,90B | $651,37M |
| Valor de Empresa | $1,84B | $6,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,44 | 2,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,11 | 20,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,52 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,57 | $12,83 |
Comparación de Estados Financieros: Monarch Casino vs Bally's
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $125,39M | $657,53M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $59,20M | $290,04M |
| Beneficio Bruto | $66,19M | $367,49M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $25,32M | $21,35M |
| EBITDA | $38,53M | $95,86M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $25,63M | $-43,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,77M | $185,44M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $19,86M | $-228,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $75,09M | $171,23M |
| Total de Activos Corrientes | $103,31M | $447,87M |
| Total de Pasivos Corrientes | $149,30M | $677,81M |
| Deuda a Largo Plazo | $12,93M | $4,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $535,64M | $30,90M |
| Beneficios Retenidos | $532,68M | $-1,12B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,75M | $1,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $37,85M | $20,99M |
| Gastos de Capital | $-19,82M | $388,00M |
| Flujo de Caja Libre | $16,64M | $-16,76M |
| Pago de Deuda | $0 | $-484,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Shares Short | 205.319 | 313.635 |
| Short Ratio | 2,26 | 6,33 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68.314 | 219.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 92.761 | 166.700 |
| Shares Outstanding | 18,44M | 40,79M |
| Float Shares | 12,51M | 9,59M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monarch Casino vs Bally's
| Métrica | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,67 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,00 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 29, 2025 | N/A |