Comparación Detallada de Acciones Mister Car Wash [MCW] vs Kingsway Financial [KFS]
Mister Car Wash
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Kingsway Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Mister Car Wash gana en 11 métricas, Kingsway Financial gana en 6 métricas, con 0 empates. Mister Car Wash parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mister Car Wash | Kingsway Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,35 | 8,42 | Kingsway Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,62 | 23,94 | Mister Car Wash |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 167,06 | 171,75 | Mister Car Wash |
| Ratio PEG | 0,71 | 0,13 | Kingsway Financial |
| VE/EBITDA | 12,28 | 94,58 | Mister Car Wash |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,48% | -9,19% | Mister Car Wash |
| Margen Operativo (TTM) | 20,66% | -1,01% | Mister Car Wash |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,66% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,62% | -37,49% | Mister Car Wash |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,12% | -0,70% | Mister Car Wash |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-81,46 M | $358.000 | Kingsway Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -17,86% | 67,52% | Kingsway Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,68 | 3,56 | Mister Car Wash |
| Valor de Empresa | $3,49 MM | $491,51 M | Mister Car Wash |
| Ratio VE/Ingresos | 3,40 | 4,12 | Mister Car Wash |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,13% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $4 | Kingsway Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,26 | $-0,42 | Mister Car Wash |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 0,21 | Kingsway Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mister Car Wash vs Kingsway Financial
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Car Wash | -2,65% | -3,56% | -6,36% | -18,25% | -28,07% | -29,16% |
| Kingsway Financial | -1,77% | -0,96% | 0,28% | -10,86% | 88,02% | 75,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Car Wash | -17,86% | -40,26% | -74,63% | -74,63% | -74,63% | -74,63% |
| Kingsway Financial | 67,52% | 140,27% | 356,96% | 219,47% | 127,04% | -77,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mister Car Wash vs Kingsway Financial
Mister Car Wash
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por noticias negativas tras el informe de ganancias del segundo trimestre, incluyendo una caída significativa del precio de la acción, una reducción de las previsiones y una desaceleración del crecimiento de las ventas. Si bien existen algunas señales positivas (inversión institucional, revisiones de analistas), la narrativa general es de mayor riesgo e incertidumbre para los inversores.
Kingsway Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes vio un movimiento positivo de las acciones y una adquisición estratégica, lo que indica potencial de crecimiento. Si bien la venta por parte de insiders es una preocupación, la narrativa general se inclina hacia lo positivo debido a la adquisición y la mejora de la calificación de los analistas. Los eventos sugieren un fortalecimiento de la posición de la empresa, lo que lo convierte en un mes digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mister Car Wash vs Kingsway Financial
| Métrica | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,75B | $424,44M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.464.700 | 49.470 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.399.713 | 72.960 |
| Último Cierre | $5,15 | $14,44 |
| Rango 52 Semanas | $5,13 - $8,60 | $7,06 - $16,80 |
| % desde Máximo 52S | -40,12% | -14,05% |
| Máximo Histórico | $24,49 (Jul 26, 2021) | $94,96 (Oct 16, 2006) |
| % desde Máximo Histórico | -78,97% | -84,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 167,06 | 171,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,27 | $0,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,08 | $0,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $264,12M | $-1.200.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-70.371.504 | $3,28M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mister Car Wash vs Kingsway Financial
| Métrica | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,35 | 8,42 |
| P/E Prospectivo | 13,56 | N/A |
| Ratio PEG | 0,71 | 0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,68 | 3,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,62 | 23,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,75B | $424,44M |
| Valor de Empresa | $3,49B | $491,51M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,40 | 4,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,28 | 94,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,27 | $0,61 |
Comparación de Estados Financieros: Mister Car Wash vs Kingsway Financial
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $261,66M | $28,66M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $74,25M | N/A |
| Beneficio Bruto | $187,40M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $53,08M | N/A |
| EBITDA | $74,00M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $36,94M | $-3,36M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | $-264.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $27,00M | $-3,09M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $39,13M | $6,37M |
| Total de Activos Corrientes | $65,71M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $193,57M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,75B | $62,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,03B | $21,47M |
| Beneficios Retenidos | $191,85M | $-364,89M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $935,12M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $74,60M | $-3,77M |
| Gastos de Capital | $-54,96M | $-63.000 |
| Flujo de Caja Libre | $32,47M | $-1,86M |
| Pago de Deuda | $-62,50M | $-8,53M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-345.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,20M | 781.275 |
| Short Ratio | 11,50 | 11,35 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.464.700 | 49.470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.399.713 | 72.960 |
| Shares Outstanding | 323,69M | 27,14M |
| Float Shares | 100,46M | 16,26M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mister Car Wash vs Kingsway Financial
| Métrica | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |