Comparación Detallada de Acciones Mister Car Wash [MCW] vs Penske Automotive [PAG]
Mister Car Wash
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Penske Automotive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mister Car Wash gana en 7 métricas, Penske Automotive gana en 12 métricas, con 0 empates. Penske Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mister Car Wash | Penske Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,35 | 12,13 | Penske Automotive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,62 | 2,05 | Mister Car Wash |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 167,06 | 151,23 | Penske Automotive |
| Ratio PEG | 0,71 | 2,58 | Mister Car Wash |
| VE/EBITDA | 12,28 | 13,23 | Mister Car Wash |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,48% | 3,13% | Mister Car Wash |
| Margen Operativo (TTM) | 20,66% | 4,54% | Mister Car Wash |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,66% | 4,54% | Mister Car Wash |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,62% | 18,09% | Penske Automotive |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,12% | 4,92% | Penske Automotive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-81,46 M | $811,10 M | Penske Automotive |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,04% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,86% | 10,22% | Penske Automotive |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,68 | 0,38 | Penske Automotive |
| Valor de Empresa | $3,49 MM | $19,89 MM | Penske Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 3,40 | 0,65 | Penske Automotive |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,13% | 16,92% | Mister Car Wash |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $459 | Penske Automotive |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,26 | $14,37 | Penske Automotive |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 0,87 | Penske Automotive |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mister Car Wash vs Penske Automotive
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Car Wash | -2,65% | -3,56% | -6,36% | -18,25% | -28,07% | -29,16% |
| Penske Automotive | -1,87% | -0,94% | -8,91% | -5,47% | 21,72% | 13,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Car Wash | -17,86% | -40,26% | -74,63% | -74,63% | -74,63% | -74,63% |
| Penske Automotive | 10,22% | 70,26% | 210,23% | 236,67% | 1.143,85% | 916,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mister Car Wash vs Penske Automotive
Mister Car Wash
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por noticias negativas tras el informe de ganancias del segundo trimestre, incluyendo una caída significativa del precio de la acción, una reducción de las previsiones y una desaceleración del crecimiento de las ventas. Si bien existen algunas señales positivas (inversión institucional, revisiones de analistas), la narrativa general es de mayor riesgo e incertidumbre para los inversores.
Penske Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Penske Automotive experimentó un mes de señales mixtas, con una caída en los ingresos compensada por un resultado superior a las expectativas en beneficios y un aumento de la inversión institucional. El aumento de los objetivos de precio de los analistas y la mejora del ROCE sugieren una fortaleza subyacente, pero las preocupaciones sobre los ingresos persisten. Esto crea una narrativa de inversión 'mixta'.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mister Car Wash vs Penske Automotive
| Métrica | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,75B | $11,72B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.464.700 | 247.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.399.713 | 214.717 |
| Último Cierre | $5,15 | $171,03 |
| Rango 52 Semanas | $5,13 - $8,60 | $134,05 - $189,51 |
| % desde Máximo 52S | -40,12% | -9,75% |
| Máximo Histórico | $24,49 (Jul 26, 2021) | $189,51 (Aug 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -78,97% | -9,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 167,06 | 151,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,27 | $85,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,08 | $2,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $264,12M | $961,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-70.371.504 | $387,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mister Car Wash vs Penske Automotive
| Métrica | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,35 | 12,13 |
| P/E Prospectivo | 13,56 | 12,56 |
| Ratio PEG | 0,71 | 2,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,68 | 0,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,62 | 2,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,75B | $11,72B |
| Valor de Empresa | $3,49B | $19,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,40 | 0,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,28 | 13,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 0,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,27 | $85,00 |
Comparación de Estados Financieros: Mister Car Wash vs Penske Automotive
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $261,66M | $7,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $74,25M | $6,34B |
| Beneficio Bruto | $187,40M | $1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $53,08M | $315,50M |
| EBITDA | $74,00M | $388,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $36,94M | $337,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | $92,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $27,00M | $245,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $39,13M | $118,40M |
| Total de Activos Corrientes | $65,71M | $6,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $193,57M | $6,70B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,75B | $3,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,03B | $5,41B |
| Beneficios Retenidos | $191,85M | $5,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $935,12M | $5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $74,60M | $147,90M |
| Gastos de Capital | $-54,96M | $-54,30M |
| Flujo de Caja Libre | $32,47M | $118,90M |
| Pago de Deuda | $-62,50M | $-1,25B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-71,30M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,20M | 1,37M |
| Short Ratio | 11,50 | 6,92 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.464.700 | 247.050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.399.713 | 214.717 |
| Shares Outstanding | 323,69M | 66,77M |
| Float Shares | 100,46M | 17,80M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mister Car Wash vs Penske Automotive
| Métrica | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,19 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 24, 2025 |