Comparación Detallada de Acciones Mondelez [MDLZ] vs Hershey [HSY]
Mondelez
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Hershey
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mondelez gana en 11 métricas, Hershey gana en 9 métricas, con 0 empates. Mondelez parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mondelez | Hershey | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,26 | 25,54 | Mondelez |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,14 | 8,63 | Mondelez |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 81,93 | 132,92 | Mondelez |
| Ratio PEG | 2,62 | -0,38 | Hershey |
| VE/EBITDA | 17,49 | 16,39 | Hershey |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,81% | 13,54% | Hershey |
| Margen Operativo (TTM) | 13,00% | 7,63% | Mondelez |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,00% | 7,63% | Mondelez |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,55% | 35,89% | Hershey |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,93% | 10,47% | Hershey |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,52 MM | $1,93 MM | Mondelez |
| Rendimiento por Dividendo | 3,72% | 2,42% | Mondelez |
| Rentabilidad 1 Año | -15,69% | -4,19% | Hershey |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,21 | 3,45 | Mondelez |
| Valor de Empresa | $102,49 MM | $43,64 MM | Mondelez |
| Ratio VE/Ingresos | 2,76 | 3,86 | Mondelez |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,69% | 30,45% | Mondelez |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $56 | Hershey |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,73 | $7,53 | Hershey |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,26 | Hershey |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mondelez vs Hershey
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelez | -2,84% | -1,09% | 0,97% | -7,02% | -3,29% | 5,14% |
| Hershey | -2,95% | -2,02% | 2,53% | 10,58% | 12,12% | 9,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelez | -15,69% | 14,10% | 10,02% | 43,62% | 100,45% | 104,51% |
| Hershey | -4,19% | -15,97% | 29,62% | 96,44% | 287,65% | 229,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mondelez vs Hershey
Mondelez
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Mondelez, marcado por ganancias mejores de lo esperado, una mejora de las previsiones, un aumento del dividendo y una actividad positiva de los inversores institucionales. Estos acontecimientos refuerzan colectivamente el caso de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo, convirtiéndolo en un mes significativo para la empresa.
Hershey
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó a los inversores de Hershey un marcado contraste entre una importante mejora de analista de Goldman Sachs y los importantes vientos en contra de la subida de los precios del cacao. Si bien la mejora sugiere una infravaloración potencial, la previsión de EPS a la baja y las señales de venta técnicas introducen una considerable incertidumbre, lo que convierte este mes en un punto de inflexión para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mondelez vs Hershey
| Métrica | MDLZ | HSY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $82,58B | $38,67B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.290.902 | 1.626.522 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.408.917 | 1.415.294 |
| Último Cierre | $62,56 | $185,26 |
| Rango 52 Semanas | $53,95 - $75,11 | $140,13 - $208,03 |
| % desde Máximo 52S | -16,71% | -10,95% |
| Máximo Histórico | $78,59 (Apr 24, 2023) | $276,88 (May 01, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -20,40% | -33,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,36% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 81,93 | 132,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,25 | $22,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,16 | $4,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,16B | $2,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,49B | $1,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,72% | 2,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,38 | $4,11 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mondelez vs Hershey
| Métrica | MDLZ | HSY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,26 | 25,54 |
| P/E Prospectivo | 18,51 | 22,90 |
| Ratio PEG | 2,62 | -0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,21 | 3,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,14 | 8,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $82,58B | $38,67B |
| Valor de Empresa | $102,49B | $43,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,76 | 3,86 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,49 | 16,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,25 | $22,28 |
Comparación de Estados Financieros: Mondelez vs Hershey
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | HSY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $9,31B | $2,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,88B | $1,82B |
| Beneficio Bruto | $2,43B | $796,27M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $682,00M | $193,07M |
| EBITDA | $1,01B | $330,48M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $545,00M | $149,11M |
| Impuesto sobre la Renta | $154,00M | $86,39M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $407,00M | $62,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | HSY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,56B | $912,35M |
| Total de Activos Corrientes | $12,73B | $4,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | $21,00B | $2,89B |
| Deuda a Largo Plazo | $16,41B | $5,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $25,82B | $4,51B |
| Beneficios Retenidos | $36,26B | $5,44B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $761,00M | $347,69M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | HSY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $371,00M | $-55,81M |
| Gastos de Capital | $1,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $815,00M | $-46,47M |
| Pago de Deuda | $-453,00M | $-301,52M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,52B | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MDLZ | HSY |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,30M | 8,79M |
| Short Ratio | 3,13 | 5,71 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.290.902 | 1.626.522 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.408.917 | 1.415.294 |
| Shares Outstanding | 1,32B | 202,38M |
| Float Shares | 1,29B | 90,58M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mondelez vs Hershey
| Métrica | MDLZ | HSY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,38 | $4,11 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,72% | 2,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,87 | $4,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $5,62 | $12,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Feb 14, 2025 |