Comparación Detallada de Acciones Mondelez [MDLZ] vs Walmart [WMT]
Mondelez
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mondelez gana en 10 métricas, Walmart gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mondelez | Walmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,26 | 38,80 | Mondelez |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,14 | 9,10 | Mondelez |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 81,93 | 68,72 | Walmart |
| Ratio PEG | 2,62 | 0,68 | Walmart |
| VE/EBITDA | 17,49 | 20,52 | Mondelez |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,81% | 3,08% | Mondelez |
| Margen Operativo (TTM) | 13,00% | 4,39% | Mondelez |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,00% | 4,39% | Mondelez |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,55% | 23,38% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,93% | 6,99% | Walmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,52 MM | $12,66 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | 3,72% | 0,93% | Mondelez |
| Rentabilidad 1 Año | -15,69% | 29,17% | Walmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,21 | 1,18 | Walmart |
| Valor de Empresa | $102,49 MM | $879,74 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 2,76 | 1,27 | Walmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,69% | 25,16% | Mondelez |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $86 | Walmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,73 | $2,65 | Mondelez |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,65 | Mondelez |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mondelez vs Walmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelez | -2,84% | -1,09% | 0,97% | -7,02% | -3,29% | 5,14% |
| Walmart | 0,31% | -0,53% | 7,27% | 5,95% | 21,58% | 14,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelez | -15,69% | 14,10% | 10,02% | 43,62% | 100,45% | 104,51% |
| Walmart | 29,17% | 138,38% | 120,05% | 375,76% | 479,26% | 605,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mondelez vs Walmart
Mondelez
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Mondelez, marcado por ganancias mejores de lo esperado, una mejora de las previsiones, un aumento del dividendo y una actividad positiva de los inversores institucionales. Estos acontecimientos refuerzan colectivamente el caso de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo, convirtiéndolo en un mes significativo para la empresa.
Walmart
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Walmart, marcado por un precio récord de las acciones y numerosas mejoras por parte de los analistas. Si bien existen ventas de información privilegiada y desafíos de emisiones, las inversiones estratégicas de la empresa en IA, fintech y mejoras operativas sugieren una trayectoria positiva para el crecimiento a largo plazo y los retornos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mondelez vs Walmart
| Métrica | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $82,58B | $827,52B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.290.902 | 17.663.290 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.408.917 | 18.317.117 |
| Último Cierre | $62,56 | $103,05 |
| Rango 52 Semanas | $53,95 - $75,11 | $78,98 - $106,11 |
| % desde Máximo 52S | -16,71% | -2,88% |
| Máximo Histórico | $78,59 (Apr 24, 2023) | $106,11 (Sep 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -20,40% | -2,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 81,93 | 68,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,25 | $11,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,16 | $1,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,16B | $38,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,49B | $8,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,72% | 0,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,38 | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mondelez vs Walmart
| Métrica | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,26 | 38,80 |
| P/E Prospectivo | 18,51 | 37,80 |
| Ratio PEG | 2,62 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,21 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,14 | 9,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $82,58B | $827,52B |
| Valor de Empresa | $102,49B | $879,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,76 | 1,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,49 | 20,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,25 | $11,30 |
Comparación de Estados Financieros: Mondelez vs Walmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $9,31B | $165,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,88B | $124,30B |
| Beneficio Bruto | $2,43B | $41,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $682,00M | $7,14B |
| EBITDA | $1,01B | $10,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $545,00M | $5,99B |
| Impuesto sobre la Renta | $154,00M | $1,36B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $407,00M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,56B | $9,31B |
| Total de Activos Corrientes | $12,73B | $80,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | $21,00B | $102,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $16,41B | $55,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $25,82B | $90,65B |
| Beneficios Retenidos | $36,26B | $90,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $761,00M | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $371,00M | $7,58B |
| Gastos de Capital | $1,00M | $-4,96B |
| Flujo de Caja Libre | $815,00M | $425,00M |
| Pago de Deuda | $-453,00M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,52B | $-4,56B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,30M | 38,97M |
| Short Ratio | 3,13 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.290.902 | 17.663.290 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.408.917 | 18.317.117 |
| Shares Outstanding | 1,32B | 8,02B |
| Float Shares | 1,29B | 4,36B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mondelez vs Walmart
| Métrica | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,38 | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,72% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,87 | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $5,62 | $2,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | May 09, 2025 |