Comparación Detallada de Acciones Ramaco Resources [METC] vs Warrior Met Coal [HCC]
Ramaco Resources
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ramaco Resources gana en 5 métricas, Warrior Met Coal gana en 14 métricas, con 0 empates. Warrior Met Coal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ramaco Resources | Warrior Met Coal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 81,82 | 24,08 | Warrior Met Coal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,99 | 1,22 | Warrior Met Coal |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,66 | 8,30 | Warrior Met Coal |
| Ratio PEG | -0,18 | 12,01 | Ramaco Resources |
| VE/EBITDA | 44,87 | 8,74 | Warrior Met Coal |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,17% | 7,99% | Warrior Met Coal |
| Margen Operativo (TTM) | -9,05% | -5,84% | Warrior Met Coal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,55% | 5,20% | Warrior Met Coal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,05% | 2,18% | Warrior Met Coal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $43,82 M | $-89,77 M | Ramaco Resources |
| Rendimiento por Dividendo | 4,13% | 0,51% | Ramaco Resources |
| Rentabilidad 1 Año | 228,26% | 0,38% | Ramaco Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,64 | 1,92 | Warrior Met Coal |
| Valor de Empresa | $2,19 MM | $2,22 MM | Warrior Met Coal |
| Ratio VE/Ingresos | 3,50 | 1,68 | Warrior Met Coal |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,28% | 0,35% | Ramaco Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $25 | Warrior Met Coal |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,45 | $2,00 | Warrior Met Coal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,28 | 0,70 | Warrior Met Coal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources | 7,70% | 20,11% | 56,19% | 216,16% | 392,82% | 252,47% |
| Warrior Met Coal | -0,68% | 0,71% | 15,23% | 28,31% | 46,14% | 17,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources | 228,26% | 271,19% | 1.000,58% | 185,34% | 185,34% | 185,34% |
| Warrior Met Coal | 0,38% | 98,48% | 287,27% | 256,50% | 256,50% | 256,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
Ramaco Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Ramaco Resources. Si bien la empresa está logrando avances en sus ambiciones de elementos de tierras raras, atrayendo mejoras de analistas y entusiasmo de los inversores, continúa lidiando con desafíos en el mercado del carbón y experimentó algunas ventas de información privilegiada. La oferta de acciones de 200 millones de dólares, si bien proporciona capital, también introduce riesgo de dilución.
Warrior Met Coal
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Warrior Met Coal, con desarrollos positivos como una mejora de analista y compras de insiders, compensados por un objetivo de precio cauteloso tras los resultados del T3. La compañía se está preparando proactivamente para el crecimiento futuro, pero el potencial alcista a corto plazo parece limitado, lo que resulta en un sentimiento 'mixto'.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
| Métrica | METC | HCC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,17B | $2,53B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.793.339 | 815.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.859.486 | 891.993 |
| Último Cierre | $37,75 | $64,17 |
| Rango 52 Semanas | $6,30 - $37,88 | $38,00 - $75,15 |
| % desde Máximo 52S | -0,34% | -14,61% |
| Máximo Histórico | $37,88 (Oct 03, 2025) | $75,53 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -0,34% | -15,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,09% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,06% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,66 | 8,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,31 | $39,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,51 | $9,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $74,84M | $274,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $8,91M | $-168.143.632 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,13% | 0,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $0,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
| Métrica | METC | HCC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 81,82 | 24,08 |
| P/E Prospectivo | 18,41 | 12,01 |
| Ratio PEG | -0,18 | 12,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,64 | 1,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,99 | 1,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,17B | $2,53B |
| Valor de Empresa | $2,19B | $2,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,50 | 1,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 44,87 | 8,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,28 | 0,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,31 | $39,51 |
Comparación de Estados Financieros: Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | HCC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $152,96M | $297,47M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $134,18M | $283,93M |
| Beneficio Bruto | $18,78M | $13,53M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-13,84M | $-4,09M |
| EBITDA | $3,85M | $42,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-16,00M | $1,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,03M | $815.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-13,97M | $1,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | HCC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $43,47M | $491,55M |
| Total de Activos Corrientes | $163,97M | $887,06M |
| Total de Pasivos Corrientes | $124,36M | $170,43M |
| Deuda a Largo Plazo | $117,56M | $159,83M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $355,25M | $2,09B |
| Beneficios Retenidos | $48,39M | $1,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $19,68M | $169,26M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | HCC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,78M | $51,19M |
| Gastos de Capital | N/A | $-130,68M |
| Flujo de Caja Libre | $5,73M | $-76,47M |
| Pago de Deuda | $-5,17M | $-4,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | METC | HCC |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,73M | 7,56M |
| Short Ratio | 2,43 | 8,12 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,20% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.793.339 | 815.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.859.486 | 891.993 |
| Shares Outstanding | 53,37M | 52,31M |
| Float Shares | 36,76M | 51,46M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 1,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
| Métrica | METC | HCC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $0,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,13% | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $0,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | $1,43 | $2,98 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2025 | Feb 24, 2025 |