Comparación Detallada de Acciones MidCap Financial [MFIC] vs Acadian Asset [AAMI]
MidCap Financial
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Acadian Asset
NYSE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: MidCap Financial gana en 9 métricas, Acadian Asset gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MidCap Financial | Acadian Asset | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,48 | 19,82 | MidCap Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 183,54 | MidCap Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 149,11 | 412,31 | MidCap Financial |
| Ratio PEG | -0,27 | -5,75 | Acadian Asset |
| VE/EBITDA | N/A | 12,96 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,60% | 16,65% | MidCap Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 84,90% | 12,40% | MidCap Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 84,90% | 12,40% | MidCap Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,34% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,65% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-9,53 M | $45,90 M | Acadian Asset |
| Rendimiento por Dividendo | 14,55% | 0,10% | MidCap Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -4,92% | 107,19% | Acadian Asset |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,77 | 3,14 | Acadian Asset |
| Valor de Empresa | $3,19 MM | $2,04 MM | MidCap Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 9,83 | 3,78 | Acadian Asset |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 33,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $15 | Acadian Asset |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,05 | $2,38 | Acadian Asset |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 1,38 | MidCap Financial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones MidCap Financial vs Acadian Asset
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | 1,47% | 2,02% | -0,45% | 3,88% | -9,51% | -3,46% |
| Acadian Asset | 3,84% | 4,12% | 23,97% | 66,32% | 96,47% | 89,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -4,92% | -0,91% | 43,03% | -33,69% | -54,22% | -77,17% |
| Acadian Asset | 107,19% | 168,68% | 248,61% | 199,39% | 253,14% | 253,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MidCap Financial vs Acadian Asset
| Métrica | MFIC | AAMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,22B | $1,69B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 341.376 | 200.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 338.569 | 244.277 |
| Último Cierre | $13,13 | $48,98 |
| Rango 52 Semanas | $10,18 - $14,74 | $22,60 - $49,47 |
| % desde Máximo 52S | -10,92% | -0,99% |
| Máximo Histórico | $72,60 (Feb 19, 2007) | $49,47 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -81,91% | -0,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 3,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 149,11 | 412,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,75 | $0,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,77 | $2,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-177.708.000 | $63,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $81,07M | $165,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,55% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,90 | $0,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MidCap Financial vs Acadian Asset
| Métrica | MFIC | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,48 | 19,82 |
| P/E Prospectivo | 8,14 | 9,38 |
| Ratio PEG | -0,27 | -5,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,77 | 3,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 183,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,22B | $1,69B |
| Valor de Empresa | $3,19B | $2,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,83 | 3,78 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 12,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 1,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,75 | $0,26 |
Comparación de Estados Financieros: MidCap Financial vs Acadian Asset
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | AAMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $20,46M | $119,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $61,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $58,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $31,90M |
| EBITDA | N/A | $37,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,12M | $32,10M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $8,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,12M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | AAMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $85,03M | $119,60M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $255,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $113,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,94B | $339,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $92,50M |
| Beneficios Retenidos | $-1,26B | $24,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | AAMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,60M | $55,60M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,50M |
| Flujo de Caja Libre | $-131,31M | $-51,30M |
| Pago de Deuda | $-840,00M | $-20,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,08M | $-17,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MFIC | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 609.330 | 580.386 |
| Short Ratio | 1,86 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 341.376 | 200.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 338.569 | 244.277 |
| Shares Outstanding | 93,78M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 24,26M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MidCap Financial vs Acadian Asset
| Métrica | MFIC | AAMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,90 | $0,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,55% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $0,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 09, 2025 | Mar 14, 2025 |