Comparación Detallada de Acciones MidCap Financial [MFIC] vs Brookfield [BN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: MidCap Financial gana en 12 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. MidCap Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MidCap Financial | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,39 | 232,59 | MidCap Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,81 | 2,46 | MidCap Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 149,11 | 156,81 | MidCap Financial |
| Ratio PEG | -0,25 | 11,49 | MidCap Financial |
| VE/EBITDA | N/A | 14,75 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,60% | 0,73% | MidCap Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 84,90% | 27,05% | MidCap Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 84,90% | 27,05% | MidCap Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,34% | 0,95% | MidCap Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,65% | 2,69% | MidCap Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-9,53 M | $-3,60 MM | MidCap Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 14,55% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,80% | 29,40% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,44 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $3,08 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 9,51 | 5,45 | Brookfield |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,73% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $55 | Brookfield |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,05 | $0,29 | MidCap Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,06 | 2,19 | MidCap Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones MidCap Financial vs Brookfield
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -1,25% | -1,99% | -8,87% | -7,08% | -5,44% | -13,16% |
| Brookfield | 0,81% | 0,42% | 5,16% | 6,86% | 36,46% | 19,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -11,80% | 12,69% | 39,93% | -32,71% | -62,33% | -79,58% |
| Brookfield | 29,40% | 110,25% | 141,60% | 286,01% | 672,89% | 1.024,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: MidCap Financial vs Brookfield
MidCap Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
MidCap Financial Investment Corporation experimentó desarrollos positivos y negativos en octubre. Si bien J.P. Morgan rebajó su precio objetivo, la compañía completó con éxito una importante adquisición de activos, modificó su línea de crédito y continuó atrayendo inversión institucional. Estos factores crean una narrativa de inversión mixta pero en general constructiva.
Brookfield
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
A pesar de una ligera caída en las ganancias, Brookfield demostró un sólido éxito en la recaudación de fondos, se expandió a un nuevo mercado con el acuerdo de reaseguro japonés y cerró importantes acuerdos de financiación. El sentimiento de los analistas se mantiene en gran medida positivo, lo que sugiere una creencia continua en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MidCap Financial vs Brookfield
| Métrica | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,11B | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 556.708 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 455.076 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $11,81 | $68,71 |
| Rango 52 Semanas | $10,18 - $14,74 | $43,61 - $74,20 |
| % desde Máximo 52S | -19,88% | -7,40% |
| Máximo Histórico | $72,60 (Feb 19, 2007) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -83,73% | -7,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 149,11 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,75 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,77 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-177.708.000 | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $81,07M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,55% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,90 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MidCap Financial vs Brookfield
| Métrica | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,39 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 7,43 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,25 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,44 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,81 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,11B | $103,45B |
| Valor de Empresa | $3,08B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,51 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,06 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,75 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: MidCap Financial vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $20,46M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $11,00B |
| Beneficio Bruto | N/A | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $4,48B |
| EBITDA | N/A | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,12M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,12M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $85,03M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,94B | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $-1,26B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,60M | $3,48B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $-131,31M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-840,00M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,08M | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 728.433 | 15,19M |
| Short Ratio | 1,83 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 556.708 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 455.076 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 93,78M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MidCap Financial vs Brookfield
| Métrica | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,90 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,55% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 09, 2025 | N/A |