Comparación Detallada de Acciones Middleby [MIDD] vs Watts Water [WTS]
Middleby
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Middleby gana en 8 métricas, Watts Water gana en 11 métricas, con 0 empates. Watts Water parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Middleby | Watts Water | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,20 | 30,18 | Middleby |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,92 | 4,94 | Middleby |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 66,34 | 10,46 | Watts Water |
| Ratio PEG | -2,64 | 1,29 | Middleby |
| VE/EBITDA | 10,72 | 18,83 | Middleby |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,06% | 13,63% | Watts Water |
| Margen Operativo (TTM) | 16,29% | 21,55% | Watts Water |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,29% | 21,55% | Watts Water |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,06% | 17,75% | Watts Water |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,05% | 10,73% | Watts Water |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $637,43 M | $325,80 M | Middleby |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,54% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,43% | 31,98% | Watts Water |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,78 | 4,09 | Middleby |
| Valor de Empresa | $8,74 MM | $9,18 MM | Watts Water |
| Ratio VE/Ingresos | 2,28 | 4,02 | Middleby |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,97% | 50,63% | Watts Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $72 | $68 | Middleby |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,86 | $9,29 | Watts Water |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,53 | 1,13 | Watts Water |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Middleby vs Watts Water
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby | -2,70% | -3,85% | -4,31% | -10,78% | -7,56% | -0,92% |
| Watts Water | -2,32% | -2,50% | -0,89% | 6,67% | 40,19% | 36,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby | -0,43% | 5,15% | 29,02% | 15,25% | 481,51% | 992,18% |
| Watts Water | 31,98% | 122,31% | 144,31% | 389,50% | 694,20% | 864,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Middleby vs Watts Water
Middleby
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Middleby está atravesando importantes cambios estratégicos con las escisiones previstas, pero se enfrenta a desafíos de ingresos y a un sentimiento mixto de los analistas. El próximo informe de beneficios del tercer trimestre será un catalizador clave, y el éxito de las escisiones será crucial para liberar valor.
Watts Water
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Watts Water Technologies. Si bien la empresa entregó ganancias impresionantes en el segundo trimestre (T2) y atrajo un aumento en la inversión institucional, una degradación de analista y la venta de acciones por parte de insiders introdujeron una nota de cautela. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos hace de octubre un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Middleby vs Watts Water
| Métrica | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,97B | $9,52B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 547.283 | 122.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 698.694 | 161.953 |
| Último Cierre | $129,12 | $267,32 |
| Rango 52 Semanas | $118,09 - $182,73 | $177,59 - $287,89 |
| % desde Máximo 52S | -29,34% | -7,15% |
| Máximo Histórico | $201,34 (Feb 07, 2022) | $287,89 (Sep 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -35,87% | -7,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 66,34 | 10,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $70,48 | $56,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,15 | $11,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $659,54M | $355,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $414,88M | $277,58M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,29 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Middleby vs Watts Water
| Métrica | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,20 | 30,18 |
| P/E Prospectivo | 13,61 | 31,26 |
| Ratio PEG | -2,64 | 1,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,78 | 4,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,92 | 4,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,97B | $9,52B |
| Valor de Empresa | $8,74B | $9,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,28 | 4,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,72 | 18,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,53 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $70,48 | $56,72 |
Comparación de Estados Financieros: Middleby vs Watts Water
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $977,86M | $558,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $606,57M | $285,50M |
| Beneficio Bruto | $371,29M | $272,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $157,68M | $105,00M |
| EBITDA | $187,32M | $120,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $132,99M | $86,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,04M | $12,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $105,96M | $74,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $745,14M | $336,80M |
| Total de Activos Corrientes | $2,41B | $1,11B |
| Total de Pasivos Corrientes | $885,82M | $449,50M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,34B | $197,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,73B | $1,77B |
| Beneficios Retenidos | $4,42B | $1,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $112,19M | $61,00M |
| Gastos de Capital | $-33,73M | $-9,60M |
| Flujo de Caja Libre | $106,29M | $45,60M |
| Pago de Deuda | $-11,37M | $-700.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-42,78M | $-3,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,54M | 759.158 |
| Short Ratio | 3,25 | 4,58 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 547.283 | 122.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 698.694 | 161.953 |
| Shares Outstanding | 53,69M | 33,32M |
| Float Shares | 38,74M | 27,03M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Middleby vs Watts Water
| Métrica | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,29 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |