Comparación Detallada de Acciones MarketAxess Holdings [MKTX] vs Goldman Sachs [GS]
MarketAxess Holdings
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Goldman Sachs
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: MarketAxess Holdings gana en 8 métricas, Goldman Sachs gana en 10 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MarketAxess Holdings | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,70 | 17,39 | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,60 | 2,30 | Goldman Sachs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,94 | 588,39 | MarketAxess Holdings |
| Ratio PEG | 2,60 | 0,66 | Goldman Sachs |
| VE/EBITDA | 13,96 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,62% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Margen Operativo (TTM) | 41,86% | 35,74% | MarketAxess Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 41,86% | 35,74% | MarketAxess Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,33% | 12,74% | MarketAxess Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,24% | 0,90% | MarketAxess Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $328,67 M | $-15,30 MM | MarketAxess Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 2,04% | 1,42% | MarketAxess Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -39,63% | 54,33% | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,61 | 4,36 | Goldman Sachs |
| Valor de Empresa | $5,89 MM | $14,55 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | 7,04 | 0,27 | Goldman Sachs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,25% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $171 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,94 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,88 | 1,42 | MarketAxess Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones MarketAxess Holdings vs Goldman Sachs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarketAxess Holdings | 0,20% | -5,49% | -10,31% | -24,36% | -19,26% | -25,49% |
| Goldman Sachs | -0,90% | -0,91% | 7,40% | 12,08% | 71,16% | 38,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarketAxess Holdings | -39,63% | -26,94% | -68,80% | 73,56% | 863,72% | 1.299,00% |
| Goldman Sachs | 54,33% | 165,60% | 286,39% | 330,27% | 428,75% | 595,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: MarketAxess Holdings vs Goldman Sachs
MarketAxess Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
MarketAxess reportó un sólido tercer trimestre, superando las expectativas de ganancias e ingresos, pero también experimentó una reducción en el precio objetivo y algunas ventas institucionales. El lanzamiento de nuevos productos y las proyecciones de crecimiento a largo plazo ofrecen señales positivas, creando una narrativa de inversión mixta.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidos beneficios del segundo trimestre y una actividad positiva de analistas contrarrestados por una perspectiva cautelosa del CEO respecto a los riesgos del mercado impulsados por la IA y una notable venta de información privilegiada. Las señales contradictorias crean una narrativa de inversión compleja, convirtiendo este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MarketAxess Holdings vs Goldman Sachs
| Métrica | MKTX | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,72B | $239,14B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 875.530 | 1.543.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.054.360 | 1.710.500 |
| Último Cierre | $168,21 | $789,64 |
| Rango 52 Semanas | $161,61 - $296,68 | $439,38 - $825,25 |
| % desde Máximo 52S | -43,30% | -4,32% |
| Máximo Histórico | $606,45 (Nov 09, 2020) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,26% | -4,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,42% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,94 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,05 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,07 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $404,68M | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $359,47M | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,04% | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,76 | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MarketAxess Holdings vs Goldman Sachs
| Métrica | MKTX | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,70 | 17,39 |
| P/E Prospectivo | 20,72 | 19,01 |
| Ratio PEG | 2,60 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,61 | 4,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,60 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,72B | $239,14B |
| Valor de Empresa | $5,89B | $14,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,04 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,96 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,88 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,05 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: MarketAxess Holdings vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKTX | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $219,46M | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $69,68M | N/A |
| Beneficio Bruto | $149,78M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $91,86M | N/A |
| EBITDA | $118,61M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $97,42M | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $26,24M | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $71,18M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKTX | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $486,22M | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $1,21B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $429,07M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $70,80M | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,35B | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $1,39B | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKTX | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,62M | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-1,93M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $12,67M | $-37,73B |
| Pago de Deuda | N/A | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-38,08M | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MKTX | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,53M | 6,04M |
| Short Ratio | 2,26 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 875.530 | 1.543.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.054.360 | 1.710.500 |
| Shares Outstanding | 37,65M | 310,65M |
| Float Shares | 36,62M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MarketAxess Holdings vs Goldman Sachs
| Métrica | MKTX | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,76 | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,04% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,94 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $8,82 | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 20, 2025 | Feb 28, 2025 |