Comparación Detallada de Acciones Merit Medical [MMSI] vs AptarGroup [ATR]
Merit Medical
AptarGroup
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Merit Medical gana en 3 métricas, AptarGroup gana en 16 métricas, con 0 empates. AptarGroup parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Merit Medical | AptarGroup | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,98 | 22,56 | AptarGroup |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,29 | 3,18 | AptarGroup |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,14 | 43,12 | AptarGroup |
| Ratio PEG | -4,27 | 0,93 | Merit Medical |
| VE/EBITDA | 19,09 | 12,05 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,31% | 10,84% | AptarGroup |
| Margen Operativo (TTM) | 12,30% | 15,17% | AptarGroup |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,30% | 15,17% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,60% | 15,26% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,19% | 7,10% | AptarGroup |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $182,76 M | $349,22 M | AptarGroup |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,90% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -12,58% | -19,15% | Merit Medical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,42 | 2,38 | AptarGroup |
| Valor de Empresa | $5,38 MM | $9,62 MM | AptarGroup |
| Ratio VE/Ingresos | 3,75 | 2,67 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,24% | 37,99% | Merit Medical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $54 | AptarGroup |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,97 | $5,79 | AptarGroup |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,55 | AptarGroup |
Análisis de Rendimiento de Acciones Merit Medical vs AptarGroup
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -4,23% | 0,02% | -10,02% | -14,09% | -13,89% | -14,15% |
| AptarGroup | 0,24% | -1,93% | -4,70% | -18,23% | -9,14% | -15,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -12,58% | 50,73% | 72,37% | 241,25% | 544,88% | 586,76% |
| AptarGroup | -19,15% | 37,37% | 12,26% | 87,01% | 179,32% | 402,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Merit Medical vs AptarGroup
Merit Medical
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo desarrollos positivos para Merit Medical Systems, incluyendo un hito significativo para su tecnología SCOUT, reafirmaciones de calificaciones positivas de analistas y una perspectiva generalmente optimista. Si bien existen algunas señales mixtas en la actividad de los inversores institucionales, la narrativa general sugiere un potencial de crecimiento continuo y fortalece el argumento de inversión.
AptarGroup
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para AptarGroup. Si bien la empresa obtuvo sólidas ganancias en el segundo trimestre, aumentó su dividendo y demostró un impresionante crecimiento del BPA, surgió una importante demanda antimonopolio, creando una incertidumbre considerable. El sentimiento mixto de los analistas y la actividad de los inversores institucionales contribuyen aún más a un panorama de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Merit Medical vs AptarGroup
| Métrica | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,96B | $8,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 669.400 | 403.740 |
| Volumen Promedio 90 Días | 683.753 | 422.917 |
| Último Cierre | $78,99 | $130,93 |
| Rango 52 Semanas | $78,12 - $111,45 | $129,81 - $178,03 |
| % desde Máximo 52S | -29,13% | -26,46% |
| Máximo Histórico | $111,45 (Jan 27, 2025) | $178,03 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,13% | -26,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,14 | 43,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,13 | $41,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,77 | $2,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $239,96M | $616,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $190,72M | $291,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Merit Medical vs AptarGroup
| Métrica | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,98 | 22,56 |
| P/E Prospectivo | 22,29 | 22,03 |
| Ratio PEG | -4,27 | 0,93 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,42 | 2,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,29 | 3,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,96B | $8,63B |
| Valor de Empresa | $5,38B | $9,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,75 | 2,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,09 | 12,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,13 | $41,04 |
Comparación de Estados Financieros: Merit Medical vs AptarGroup
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $355,35M | $887,31M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $183,33M | $550,89M |
| Beneficio Bruto | $172,02M | $336,41M |
| Investigación y Desarrollo | $22,48M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,06M | $115,49M |
| EBITDA | $77,83M | $186,15M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $37,96M | $106,02M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,81M | $27,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,15M | $78,66M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $395,53M | $125,84M |
| Total de Activos Corrientes | $958,64M | $1,51B |
| Total de Pasivos Corrientes | $196,82M | $1,21B |
| Deuda a Largo Plazo | $808,22M | $612,02M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,43B | $2,55B |
| Beneficios Retenidos | $725,69M | $2,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $432,99M | $66,57M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $57,24M | $100,50M |
| Gastos de Capital | N/A | $79.000 |
| Flujo de Caja Libre | $19,05M | $23,41M |
| Pago de Deuda | $0 | $-4,55M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-80,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,22M | 1,07M |
| Short Ratio | 5,91 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 669.400 | 403.740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683.753 | 422.917 |
| Shares Outstanding | 58,74M | 66,50M |
| Float Shares | 57,79M | 65,34M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Merit Medical vs AptarGroup
| Métrica | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 05, 2025 |