Comparación Detallada de Acciones Merit Medical [MMSI] vs Avantor [AVTR]
Merit Medical
Avantor
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Merit Medical gana en 10 métricas, Avantor gana en 9 métricas, con 0 empates. Merit Medical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Merit Medical | Avantor | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,98 | 13,27 | Avantor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,29 | 1,45 | Avantor |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,14 | 67,49 | Merit Medical |
| Ratio PEG | -4,27 | -0,37 | Merit Medical |
| VE/EBITDA | 19,09 | 12,13 | Avantor |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,31% | 10,31% | Avantor |
| Margen Operativo (TTM) | 12,30% | 7,63% | Merit Medical |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,30% | 7,63% | Merit Medical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,60% | 11,73% | Avantor |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,19% | 3,24% | Merit Medical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $182,76 M | $692,00 M | Avantor |
| Rentabilidad 1 Año | -12,58% | -45,29% | Merit Medical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,42 | 1,37 | Avantor |
| Valor de Empresa | $5,38 MM | $12,93 MM | Avantor |
| Ratio VE/Ingresos | 3,75 | 1,94 | Avantor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,24% | 32,92% | Merit Medical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $10 | Merit Medical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,97 | $1,01 | Merit Medical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,98 | Merit Medical |
Análisis de Rendimiento de Acciones Merit Medical vs Avantor
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -4,23% | 0,02% | -10,02% | -14,09% | -13,89% | -14,15% |
| Avantor | -1,03% | -1,67% | 5,53% | -0,22% | -14,79% | -36,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -12,58% | 50,73% | 72,37% | 241,25% | 544,88% | 586,76% |
| Avantor | -45,29% | -30,85% | -44,64% | -6,62% | -6,62% | -6,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Merit Medical vs Avantor
Merit Medical
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo desarrollos positivos para Merit Medical Systems, incluyendo un hito significativo para su tecnología SCOUT, reafirmaciones de calificaciones positivas de analistas y una perspectiva generalmente optimista. Si bien existen algunas señales mixtas en la actividad de los inversores institucionales, la narrativa general sugiere un potencial de crecimiento continuo y fortalece el argumento de inversión.
Avantor
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Avantor, con una combinación de desarrollos positivos como el anuncio de aranceles y el nombramiento en la junta directiva, contrarrestados por ventas institucionales, la exclusión de un índice y un próximo informe de resultados con descensos proyectados. Las señales mixtas crean una narrativa de inversión compleja, lo que convierte a este mes en un período de importancia moderada para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Merit Medical vs Avantor
| Métrica | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,96B | $9,56B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 669.400 | 10.561.390 |
| Volumen Promedio 90 Días | 683.753 | 9.230.570 |
| Último Cierre | $78,99 | $13,40 |
| Rango 52 Semanas | $78,12 - $111,45 | $10,82 - $26,14 |
| % desde Máximo 52S | -29,13% | -48,74% |
| Máximo Histórico | $111,45 (Jan 27, 2025) | $44,37 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -29,13% | -69,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,14 | 67,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,13 | $9,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,77 | $0,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $239,96M | $681,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $190,72M | $688,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Merit Medical vs Avantor
| Métrica | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,98 | 13,27 |
| P/E Prospectivo | 22,29 | 11,86 |
| Ratio PEG | -4,27 | -0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,42 | 1,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,29 | 1,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,96B | $9,56B |
| Valor de Empresa | $5,38B | $12,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,75 | 1,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,09 | 12,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,13 | $9,22 |
Comparación de Estados Financieros: Merit Medical vs Avantor
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $355,35M | $1,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $183,33M | $1,05B |
| Beneficio Bruto | $172,02M | $534,90M |
| Investigación y Desarrollo | $22,48M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,06M | $147,40M |
| EBITDA | $77,83M | $230,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $37,96M | $85,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,81M | $21,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,15M | $64,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $395,53M | $315,70M |
| Total de Activos Corrientes | $958,64M | $2,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | $196,82M | $2,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $808,22M | $3,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,43B | $6,10B |
| Beneficios Retenidos | $725,69M | $2,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $432,99M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $57,24M | $86,60M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $19,05M | $81,30M |
| Pago de Deuda | $0 | $-31,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,22M | 26,01M |
| Short Ratio | 5,91 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 669.400 | 10.561.390 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683.753 | 9.230.570 |
| Shares Outstanding | 58,74M | 680,80M |
| Float Shares | 57,79M | 663,95M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Merit Medical vs Avantor
| Métrica | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |