Comparación Detallada de Acciones Merit Medical [MMSI] vs Stevanato [STVN]
Merit Medical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Merit Medical gana en 9 métricas, Stevanato gana en 10 métricas, con 0 empates. Stevanato parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Merit Medical | Stevanato | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,44 | 41,46 | Stevanato |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,41 | 4,62 | Merit Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,14 | 29,80 | Stevanato |
| Ratio PEG | 23,07 | 39,38 | Merit Medical |
| VE/EBITDA | 19,70 | 26,52 | Merit Medical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,31% | 11,75% | Stevanato |
| Margen Operativo (TTM) | 12,30% | 15,03% | Stevanato |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,30% | 15,03% | Stevanato |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,60% | 9,89% | Stevanato |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,19% | 5,20% | Stevanato |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $182,76 M | $-157,80 M | Merit Medical |
| Rentabilidad 1 Año | -5,43% | 15,89% | Stevanato |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,54 | 5,63 | Merit Medical |
| Valor de Empresa | $5,55 MM | $7,87 MM | Stevanato |
| Ratio VE/Ingresos | 3,87 | 5,91 | Merit Medical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,24% | 28,06% | Merit Medical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $4 | Merit Medical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,97 | $0,57 | Merit Medical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 0,55 | Stevanato |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Merit Medical vs Stevanato
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -0,08% | 0,94% | -10,24% | -10,94% | -22,14% | -10,92% |
| Stevanato | -2,36% | -5,93% | -3,67% | 5,12% | 10,78% | 5,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -5,43% | 35,88% | 83,69% | 246,62% | 573,86% | 509,98% |
| Stevanato | 15,89% | 29,69% | 20,13% | 20,13% | 20,13% | 20,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Merit Medical vs Stevanato
| Métrica | MMSI | STVN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,07B | $6,45B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 743.820 | 473.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 745.243 | 340.687 |
| Último Cierre | $85,58 | $23,63 |
| Rango 52 Semanas | $81,04 - $111,45 | $17,12 - $28,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,21% | -15,61% |
| Máximo Histórico | $111,45 (Jan 27, 2025) | $36,30 (Aug 07, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -23,21% | -34,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,14 | 29,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,13 | $5,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,77 | $0,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $239,96M | $240,50M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $190,72M | $-83.282.857 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Merit Medical vs Stevanato
| Métrica | MMSI | STVN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,44 | 41,46 |
| P/E Prospectivo | 23,07 | 39,38 |
| Ratio PEG | 23,07 | 39,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,54 | 5,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,41 | 4,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,07B | $6,45B |
| Valor de Empresa | $5,55B | $7,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,87 | 5,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,70 | 26,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,13 | $5,12 |
Comparación de Estados Financieros: Merit Medical vs Stevanato
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | STVN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $355,35M | $256,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $183,33M | $186,71M |
| Beneficio Bruto | $172,02M | $69,89M |
| Investigación y Desarrollo | $22,48M | $5,93M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,06M | $34,63M |
| EBITDA | $77,83M | $55,55M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $37,96M | $35,11M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,81M | $8,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,15M | $26,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | STVN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $395,53M | $90,72M |
| Total de Activos Corrientes | $958,64M | $845,47M |
| Total de Pasivos Corrientes | $196,82M | $463,26M |
| Deuda a Largo Plazo | $808,22M | $312,73M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,43B | $1,42B |
| Beneficios Retenidos | $725,69M | $890,85M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $432,99M | $110,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | STVN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $57,24M | $100,69M |
| Gastos de Capital | N/A | $-69,33M |
| Flujo de Caja Libre | $19,05M | $28,05M |
| Pago de Deuda | $0 | $-55,75M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MMSI | STVN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,67M | 2,17M |
| Short Ratio | 6,49 | 7,35 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 743.820 | 473.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 745.243 | 340.687 |
| Shares Outstanding | 58,74M | 272,90M |
| Float Shares | 57,82M | 48,89M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 1,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Merit Medical vs Stevanato
| Métrica | MMSI | STVN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 04, 2024 |